西部利得雙興一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢(015018)
今天最新凈值
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0.0004 0.0400%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1020
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：2.0987億
- 最近資產(chǎn)：10.31億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉心峰 李安然
近半年西部利得雙興一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢
近半年,西部利得雙興一年定開債券發(fā)起(015018)基金累計(jì)收益率2.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
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015018 |
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| 2025-03-10 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
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015018 |
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1.0509 |
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西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
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1.0549 |
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015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
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-0.07% |
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西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
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1.0944 |
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西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
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1.0945 |
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西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
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-0.02% |
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西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
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1.0947 |
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西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
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| 2025-01-22 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0557 |
1.0937 |
1.0556 |
1.0936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0570 |
1.0950 |
1.0568 |
1.0948 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0568 |
1.0948 |
1.0573 |
1.0953 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0573 |
1.0953 |
1.0578 |
1.0958 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0578 |
1.0958 |
1.0585 |
1.0965 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0585 |
1.0965 |
1.0584 |
1.0964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0584 |
1.0964 |
1.0585 |
1.0965 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0585 |
1.0965 |
1.0583 |
1.0963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0583 |
1.0963 |
1.0575 |
1.0955 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0575 |
1.0955 |
1.0562 |
1.0942 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0562 |
1.0942 |
1.0551 |
1.0931 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0542 |
1.0922 |
1.0544 |
1.0924 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0544 |
1.0924 |
1.0546 |
1.0926 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0546 |
1.0926 |
1.0548 |
1.0928 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0548 |
1.0928 |
1.0544 |
1.0924 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0544 |
1.0924 |
1.0539 |
1.0919 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0539 |
1.0919 |
1.0541 |
1.0921 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0541 |
1.0921 |
1.0544 |
1.0924 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0544 |
1.0924 |
1.0547 |
1.0927 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0547 |
1.0927 |
1.0537 |
1.0917 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0537 |
1.0917 |
1.0524 |
1.0904 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-12 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0524 |
1.0904 |
1.0520 |
1.0900 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0520 |
1.0900 |
1.0520 |
1.0900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0520 |
1.0900 |
1.0505 |
1.0885 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0505 |
1.0885 |
1.0500 |
1.0880 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0500 |
1.0880 |
1.0494 |
1.0874 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-05 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0494 |
1.0874 |
1.0487 |
1.0867 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0487 |
1.0867 |
1.0477 |
1.0857 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0477 |
1.0857 |
1.0470 |
1.0850 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0470 |
1.0850 |
1.0446 |
1.0826 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0446 |
1.0826 |
1.0437 |
1.0817 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0437 |
1.0817 |
1.0432 |
1.0812 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0432 |
1.0812 |
1.0426 |
1.0806 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-26 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0426 |
1.0806 |
1.0421 |
1.0801 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0421 |
1.0801 |
1.0414 |
1.0794 |
0.0007 |
0.07% |
