西部利得雙興一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢(015018)
今天最新凈值
1.0640
0.0004 0.0400%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1020
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：2.0987億
- 最近資產(chǎn)：10.31億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉心峰 李安然
近一月西部利得雙興一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢
近一月,西部利得雙興一年定開債券發(fā)起(015018)基金累計(jì)收益率0.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0644 |
1.1024 |
1.0640 |
1.1020 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0640 |
1.1020 |
1.0636 |
1.1016 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0636 |
1.1016 |
1.0634 |
1.1014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0634 |
1.1014 |
1.0628 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0628 |
1.1008 |
1.0625 |
1.1005 |
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| 2025-05-16 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
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1.1005 |
1.0625 |
1.1005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0625 |
1.1005 |
1.0623 |
1.1003 |
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| 2025-05-14 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0623 |
1.1003 |
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0.02% |
| 2025-05-13 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
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1.1001 |
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0.06% |
| 2025-05-12 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0615 |
1.0995 |
1.0613 |
1.0993 |
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0.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0613 |
1.0993 |
1.0606 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0606 |
1.0986 |
1.0601 |
1.0981 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
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1.0981 |
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1.0980 |
0.0001 |
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| 2025-05-06 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0600 |
1.0980 |
1.0597 |
1.0977 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
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1.0977 |
1.0592 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0592 |
1.0972 |
1.0586 |
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0.06% |
| 2025-04-28 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0586 |
1.0966 |
1.0583 |
1.0963 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0583 |
1.0963 |
1.0586 |
1.0966 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0586 |
1.0966 |
1.0587 |
1.0967 |
-0.0001 |
-0.01% |
