西部利得雙興一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢(015018)
今天最新凈值
1.0640
0.0004 0.0400%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1020
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：2.0987億
- 最近資產(chǎn)：10.31億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉心峰 李安然
近一季西部利得雙興一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢
近一季,西部利得雙興一年定開債券發(fā)起(015018)基金累計(jì)收益率1.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
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1.0640 |
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| 2025-05-22 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
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015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
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|
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015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
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西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
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015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
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西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
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015018 |
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| 2025-03-28 |
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西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
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015018 |
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015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
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| 2025-03-21 |
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015018 |
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015018 |
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西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
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1.0477 |
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| 2025-03-14 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
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| 2025-03-13 |
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| 2025-03-12 |
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西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
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| 2025-03-11 |
015018 |
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| 2025-03-10 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
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015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
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1.0865 |
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西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
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015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
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015018 |
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西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0507 |
1.0887 |
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015018 |
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1.0882 |
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| 2025-02-27 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
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西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
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1.0509 |
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015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0509 |
1.0889 |
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-0.06% |
| 2025-02-24 |
015018 |
西部利得雙興一年定開債券發(fā)起 |
1.0515 |
1.0895 |
1.0529 |
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