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國泰融豐外延增長混合(LOF)C(國泰融豐外延增長靈活配置混合(LOF)C)基金凈值查詢(015017)

今天最新凈值 1.1547 -0.0024 -0.2100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1528 -0.0019 -0.1654%
  • 累計凈值：1.1547
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6816億
  • 最近資產：0.78億
  • 基金公司：
  • 基金經理：樊利安
近一年國泰融豐外延增長混合(LOF)C|國泰融豐外延增長靈活配置混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰融豐外延增長混合(LOF)C(015017)基金累計收益率3.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1528 1.1528 1.1547 1.1547 -0.0019 -0.16%
2025-05-22 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1547 1.1547 1.1571 1.1571 -0.0024 -0.21%
2025-05-21 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1571 1.1571 1.1560 1.1560 0.0011 0.10%
2025-05-20 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1560 1.1560 1.1530 1.1530 0.0030 0.26%
2025-05-19 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1530 1.1530 1.1532 1.1532 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1532 1.1532 1.1526 1.1526 0.0006 0.05%
2025-05-15 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1526 1.1526 1.1554 1.1554 -0.0028 -0.24%
2025-05-14 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1554 1.1554 1.1559 1.1559 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1559 1.1559 1.1544 1.1544 0.0015 0.13%
2025-05-12 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1544 1.1544 1.1519 1.1519 0.0025 0.22%
2025-05-09 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1519 1.1519 1.1539 1.1539 -0.0020 -0.17%
2025-05-08 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1539 1.1539 1.1519 1.1519 0.0020 0.17%
2025-05-07 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1519 1.1519 1.1525 1.1525 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1525 1.1525 1.1484 1.1484 0.0041 0.36%
2025-04-30 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1484 1.1484 1.1480 1.1480 0.0004 0.03%
2025-04-29 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1480 1.1480 1.1479 1.1479 0.0001 0.01%
2025-04-28 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1479 1.1479 1.1503 1.1503 -0.0024 -0.21%
2025-04-25 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1503 1.1503 1.1503 1.1503 0.0000 0.00%
2025-04-24 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1503 1.1503 1.1516 1.1516 -0.0013 -0.11%
2025-04-23 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1516 1.1516 1.1531 1.1531 -0.0015 -0.13%
2025-04-22 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1531 1.1531 1.1509 1.1509 0.0022 0.19%
2025-04-21 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1509 1.1509 1.1461 1.1461 0.0048 0.42%
2025-04-18 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1461 1.1461 1.1471 1.1471 -0.0010 -0.09%
2025-04-17 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1471 1.1471 1.1461 1.1461 0.0010 0.09%
2025-04-16 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1461 1.1461 1.1486 1.1486 -0.0025 -0.22%
2025-04-15 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1486 1.1486 1.1498 1.1498 -0.0012 -0.10%
2025-04-14 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1498 1.1498 1.1476 1.1476 0.0022 0.19%
2025-04-11 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1476 1.1476 1.1463 1.1463 0.0013 0.11%
2025-04-10 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1463 1.1463 1.1387 1.1387 0.0076 0.67%
2025-04-09 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1387 1.1387 1.1338 1.1338 0.0049 0.43%
2025-04-08 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1338 1.1338 1.1312 1.1312 0.0026 0.23%
2025-04-07 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1312 1.1312 1.1602 1.1602 -0.0290 -2.50%
2025-04-03 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1602 1.1602 1.1661 1.1661 -0.0059 -0.51%
2025-04-02 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1661 1.1661 1.1663 1.1663 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1663 1.1663 1.1640 1.1640 0.0023 0.20%
2025-03-31 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1640 1.1640 1.1668 1.1668 -0.0028 -0.24%
2025-03-28 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1668 1.1668 1.1682 1.1682 -0.0014 -0.12%
2025-03-27 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1682 1.1682 1.1655 1.1655 0.0027 0.23%
2025-03-26 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1655 1.1655 1.1650 1.1650 0.0005 0.04%
2025-03-25 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1650 1.1650 1.1637 1.1637 0.0013 0.11%
2025-03-24 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1637 1.1637 1.1636 1.1636 0.0001 0.01%
2025-03-21 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1636 1.1636 1.1708 1.1708 -0.0072 -0.61%
2025-03-20 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1708 1.1708 1.1723 1.1723 -0.0015 -0.13%
2025-03-19 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1723 1.1723 1.1728 1.1728 -0.0005 -0.04%
2025-03-18 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1728 1.1728 1.1707 1.1707 0.0021 0.18%
2025-03-17 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1707 1.1707 1.1720 1.1720 -0.0013 -0.11%
2025-03-14 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1720 1.1720 1.1659 1.1659 0.0061 0.52%
2025-03-13 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1659 1.1659 1.1691 1.1691 -0.0032 -0.27%
2025-03-12 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1691 1.1691 1.1697 1.1697 -0.0006 -0.05%
2025-03-11 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1697 1.1697 1.1713 1.1713 -0.0016 -0.14%
2025-03-10 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1713 1.1713 1.1710 1.1710 0.0003 0.03%
2025-03-07 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1710 1.1710 1.1713 1.1713 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1713 1.1713 1.1670 1.1670 0.0043 0.37%
2025-03-05 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1670 1.1670 1.1674 1.1674 -0.0004 -0.03%
2025-03-04 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1674 1.1674 1.1672 1.1672 0.0002 0.02%
2025-03-03 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1672 1.1672 1.1671 1.1671 0.0001 0.01%
2025-02-28 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1671 1.1671 1.1756 1.1756 -0.0085 -0.72%
2025-02-27 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1756 1.1756 1.1776 1.1776 -0.0020 -0.17%
2025-02-26 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1776 1.1776 1.1727 1.1727 0.0049 0.42%
2025-02-25 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1727 1.1727 1.1742 1.1742 -0.0015 -0.13%
2025-02-24 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1742 1.1742 1.1771 1.1771 -0.0029 -0.25%
2025-02-21 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1771 1.1771 1.1724 1.1724 0.0047 0.40%
2025-02-20 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1724 1.1724 1.1705 1.1705 0.0019 0.16%
2025-02-19 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1705 1.1705 1.1643 1.1643 0.0062 0.53%
2025-02-18 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1643 1.1643 1.1670 1.1670 -0.0027 -0.23%
2025-02-17 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1670 1.1670 1.1658 1.1658 0.0012 0.10%
2025-02-14 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1658 1.1658 1.1656 1.1656 0.0002 0.02%
2025-02-13 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1656 1.1656 1.1689 1.1689 -0.0033 -0.28%
2025-02-12 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1689 1.1689 1.1677 1.1677 0.0012 0.10%
2025-02-11 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1677 1.1677 1.1694 1.1694 -0.0017 -0.15%
2025-02-10 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1694 1.1694 1.1693 1.1693 0.0001 0.01%
2025-02-07 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1693 1.1693 1.1635 1.1635 0.0058 0.50%
2025-02-06 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1635 1.1635 1.1558 1.1558 0.0077 0.67%
2025-02-05 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1558 1.1558 1.1567 1.1567 -0.0009 -0.08%
2025-01-27 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1567 1.1567 1.1590 1.1590 -0.0023 -0.20%
2025-01-22 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1556 1.1556 1.1565 1.1565 -0.0009 -0.08%
2025-01-14 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1496 1.1496 1.1390 1.1390 0.0106 0.93%
2025-01-13 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1390 1.1390 1.1391 1.1391 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1391 1.1391 1.1424 1.1424 -0.0033 -0.29%
2025-01-09 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1424 1.1424 1.1417 1.1417 0.0007 0.06%
2025-01-08 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1417 1.1417 1.1422 1.1422 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1422 1.1422 1.1366 1.1366 0.0056 0.49%
2025-01-06 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1366 1.1366 1.1371 1.1371 -0.0005 -0.04%
2025-01-03 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1371 1.1371 1.1409 1.1409 -0.0038 -0.33%
2025-01-02 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1409 1.1409 1.1478 1.1478 -0.0069 -0.60%
2024-12-31 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1478 1.1478 1.1534 1.1534 -0.0056 -0.49%
2024-12-26 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1541 1.1541 1.1494 1.1494 0.0047 0.41%
2024-12-25 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1494 1.1494 1.1524 1.1524 -0.0030 -0.26%
2024-12-24 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1524 1.1524 1.1474 1.1474 0.0050 0.44%
2024-12-23 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1474 1.1474 1.1530 1.1530 -0.0056 -0.49%
2024-12-20 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1530 1.1530 1.1501 1.1501 0.0029 0.25%
2024-12-19 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1501 1.1501 1.1499 1.1499 0.0002 0.02%
2024-12-18 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1499 1.1499 1.1482 1.1482 0.0017 0.15%
2024-12-17 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1482 1.1482 1.1528 1.1528 -0.0046 -0.40%
2024-12-16 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1528 1.1528 1.1577 1.1577 -0.0049 -0.42%
2024-12-13 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1577 1.1577 1.1646 1.1646 -0.0069 -0.59%
2024-12-12 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1646 1.1646 1.1617 1.1617 0.0029 0.25%
2024-12-11 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1617 1.1617 1.1570 1.1570 0.0047 0.41%
2024-12-10 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1570 1.1570 1.1533 1.1533 0.0037 0.32%
2024-12-09 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1533 1.1533 1.1543 1.1543 -0.0010 -0.09%
2024-12-06 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1543 1.1543 1.1507 1.1507 0.0036 0.31%
2024-12-05 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1507 1.1507 1.1501 1.1501 0.0006 0.05%
2024-12-04 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1501 1.1501 1.1534 1.1534 -0.0033 -0.29%
2024-12-03 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1534 1.1534 1.1536 1.1536 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1536 1.1536 1.1497 1.1497 0.0039 0.34%
2024-11-29 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1497 1.1497 1.1438 1.1438 0.0059 0.52%
2024-11-28 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1438 1.1438 1.1448 1.1448 -0.0010 -0.09%
2024-11-27 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1448 1.1448 1.1383 1.1383 0.0065 0.57%
2024-11-26 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1383 1.1383 1.1408 1.1408 -0.0025 -0.22%
2024-11-25 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1408 1.1408 1.1421 1.1421 -0.0013 -0.11%
2024-11-22 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1421 1.1421 1.1516 1.1516 -0.0095 -0.82%
2024-11-21 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1516 1.1516 1.1504 1.1504 0.0012 0.10%
2024-11-20 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1504 1.1504 1.1468 1.1468 0.0036 0.31%
2024-11-19 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1468 1.1468 1.1402 1.1402 0.0066 0.58%
2024-11-18 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1402 1.1402 1.1460 1.1460 -0.0058 -0.51%
2024-11-15 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1460 1.1460 1.1523 1.1523 -0.0063 -0.55%
2024-11-14 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1523 1.1523 1.1620 1.1620 -0.0097 -0.83%
2024-11-13 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1620 1.1620 1.1616 1.1616 0.0004 0.03%
2024-11-12 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1616 1.1616 1.1661 1.1661 -0.0045 -0.39%
2024-11-11 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1661 1.1661 1.1577 1.1577 0.0084 0.73%
2024-11-08 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1577 1.1577 1.1584 1.1584 -0.0007 -0.06%
2024-11-07 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1584 1.1584 1.1549 1.1549 0.0035 0.30%
2024-11-06 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1549 1.1549 1.1548 1.1548 0.0001 0.01%
2024-11-05 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1548 1.1548 1.1460 1.1460 0.0088 0.77%
2024-11-04 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1460 1.1460 1.1401 1.1401 0.0059 0.52%
2024-11-01 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1401 1.1401 1.1425 1.1425 -0.0024 -0.21%
2024-10-31 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1425 1.1425 1.1414 1.1414 0.0011 0.10%
2024-10-30 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1414 1.1414 1.1435 1.1435 -0.0021 -0.18%
2024-10-29 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1435 1.1435 1.1487 1.1487 -0.0052 -0.45%
2024-10-28 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1487 1.1487 1.1474 1.1474 0.0013 0.11%
2024-10-25 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1474 1.1474 1.1430 1.1430 0.0044 0.38%
2024-10-24 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1430 1.1430 1.1476 1.1476 -0.0046 -0.40%
2024-10-23 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1476 1.1476 1.1467 1.1467 0.0009 0.08%
2024-10-22 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1467 1.1467 1.1466 1.1466 0.0001 0.01%
2024-10-21 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1466 1.1466 1.1446 1.1446 0.0020 0.17%
2024-10-18 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1446 1.1446 1.1371 1.1371 0.0075 0.66%
2024-10-17 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1371 1.1371 1.1377 1.1377 -0.0006 -0.05%
2024-10-16 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1377 1.1377 1.1388 1.1388 -0.0011 -0.10%
2024-10-15 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1388 1.1388 1.1425 1.1425 -0.0037 -0.32%
2024-10-14 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1425 1.1425 1.1363 1.1363 0.0062 0.55%
2024-10-11 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1363 1.1363 1.1424 1.1424 -0.0061 -0.53%
2024-10-10 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1424 1.1424 1.1446 1.1446 -0.0022 -0.19%
2024-10-09 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1446 1.1446 1.1663 1.1663 -0.0217 -1.86%
2024-10-08 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1663 1.1663 1.1444 1.1444 0.0219 1.91%
2024-09-30 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1444 1.1444 1.1186 1.1186 0.0258 2.31%
2024-09-27 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1186 1.1186 1.1075 1.1075 0.0111 1.00%
2024-09-26 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1075 1.1075 1.1011 1.1011 0.0064 0.58%
2024-09-25 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1011 1.1011 1.0999 1.0999 0.0012 0.11%
2024-09-24 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0999 1.0999 1.0929 1.0929 0.0070 0.64%
2024-09-23 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0929 1.0929 1.0963 1.0963 -0.0034 -0.31%
2024-09-20 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0963 1.0963 1.0889 1.0889 0.0074 0.68%
2024-09-19 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0889 1.0889 1.0875 1.0875 0.0014 0.13%
2024-09-18 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0875 1.0875 1.0871 1.0871 0.0004 0.04%
2024-09-13 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0871 1.0871 1.0885 1.0885 -0.0014 -0.13%
2024-09-12 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0885 1.0885 1.0887 1.0887 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2024-09-10 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0886 1.0886 1.0888 1.0888 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0888 1.0888 1.0903 1.0903 -0.0015 -0.14%
2024-09-06 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0903 1.0903 1.0933 1.0933 -0.0030 -0.27%
2024-09-05 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0933 1.0933 1.0921 1.0921 0.0012 0.11%
2024-09-04 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0921 1.0921 1.0938 1.0938 -0.0017 -0.16%
2024-09-03 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0938 1.0938 1.0925 1.0925 0.0013 0.12%
2024-09-02 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0925 1.0925 1.0976 1.0976 -0.0051 -0.46%
2024-08-30 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0976 1.0976 1.0943 1.0943 0.0033 0.30%
2024-08-29 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0943 1.0943 1.0916 1.0916 0.0027 0.25%
2024-08-28 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0916 1.0916 1.0917 1.0917 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0917 1.0917 1.0939 1.0939 -0.0022 -0.20%
2024-08-26 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0939 1.0939 1.0928 1.0928 0.0011 0.10%
2024-08-23 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0928 1.0928 1.0923 1.0923 0.0005 0.05%
2024-08-22 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0923 1.0923 1.0929 1.0929 -0.0006 -0.05%
2024-08-21 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0929 1.0929 1.0927 1.0927 0.0002 0.02%
2024-08-20 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0927 1.0927 1.0944 1.0944 -0.0017 -0.16%
2024-08-19 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0944 1.0944 1.0934 1.0934 0.0010 0.09%
2024-08-16 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0934 1.0934 1.0927 1.0927 0.0007 0.06%
2024-08-15 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0927 1.0927 1.0917 1.0917 0.0010 0.09%
2024-08-14 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0917 1.0917 1.0930 1.0930 -0.0013 -0.12%
2024-08-13 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0930 1.0930 1.0923 1.0923 0.0007 0.06%
2024-08-12 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0923 1.0923 1.0934 1.0934 -0.0011 -0.10%
2024-08-09 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.00%
2024-08-08 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0934 1.0934 1.0950 1.0950 -0.0016 -0.15%
2024-08-07 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0950 1.0950 1.0942 1.0942 0.0008 0.07%
2024-08-06 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0942 1.0942 1.0929 1.0929 0.0013 0.12%
2024-08-05 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0929 1.0929 1.0975 1.0975 -0.0046 -0.42%
2024-08-02 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0975 1.0975 1.0999 1.0999 -0.0024 -0.22%
2024-07-31 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1007 1.1007 1.0960 1.0960 0.0047 0.43%
2024-07-30 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0960 1.0960 1.0971 1.0971 -0.0011 -0.10%
2024-07-29 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2024-07-26 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0970 1.0970 1.0952 1.0952 0.0018 0.16%
2024-07-25 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0952 1.0952 1.0965 1.0965 -0.0013 -0.12%
2024-07-24 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0965 1.0965 1.0978 1.0978 -0.0013 -0.12%
2024-07-23 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.0978 1.0978 1.1026 1.1026 -0.0048 -0.44%
2024-07-22 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1026 1.1026 1.1038 1.1038 -0.0012 -0.11%
2024-07-19 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1038 1.1038 1.1044 1.1044 -0.0006 -0.05%
2024-07-18 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1044 1.1044 1.1039 1.1039 0.0005 0.05%
2024-07-17 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1039 1.1039 1.1067 1.1067 -0.0028 -0.25%
2024-07-16 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1067 1.1067 1.1059 1.1059 0.0008 0.07%
2024-07-15 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1059 1.1059 1.1071 1.1071 -0.0012 -0.11%
2024-07-12 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1071 1.1071 1.1088 1.1088 -0.0017 -0.15%
2024-07-11 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1088 1.1088 1.1065 1.1065 0.0023 0.21%
2024-07-10 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1065 1.1065 1.1071 1.1071 -0.0006 -0.05%
2024-07-09 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1071 1.1071 1.1038 1.1038 0.0033 0.30%
2024-07-08 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1038 1.1038 1.1046 1.1046 -0.0008 -0.07%
2024-07-05 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1046 1.1046 1.1036 1.1036 0.0010 0.09%
2024-07-04 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1036 1.1036 1.1044 1.1044 -0.0008 -0.07%
2024-07-03 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1044 1.1044 1.1055 1.1055 -0.0011 -0.10%
2024-07-02 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1055 1.1055 1.1072 1.1072 -0.0017 -0.15%
2024-07-01 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1072 1.1072 1.1054 1.1054 0.0018 0.16%
2024-06-28 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1054 1.1054 1.1021 1.1021 0.0033 0.30%
2024-06-27 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1021 1.1021 1.1048 1.1048 -0.0027 -0.24%
2024-06-26 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1048 1.1048 1.1029 1.1029 0.0019 0.17%
2024-06-25 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2024-06-24 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1029 1.1029 1.1056 1.1056 -0.0027 -0.24%
2024-06-21 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1056 1.1056 1.1053 1.1053 0.0003 0.03%
2024-06-20 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1053 1.1053 1.1068 1.1068 -0.0015 -0.14%
2024-06-19 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1068 1.1068 1.1081 1.1081 -0.0013 -0.12%
2024-06-18 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1081 1.1081 1.1071 1.1071 0.0010 0.09%
2024-06-17 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1071 1.1071 1.1069 1.1069 0.0002 0.02%
2024-06-14 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1069 1.1069 1.1066 1.1066 0.0003 0.03%
2024-06-13 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1066 1.1066 1.1081 1.1081 -0.0015 -0.14%
2024-06-12 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1081 1.1081 1.1069 1.1069 0.0012 0.11%
2024-06-11 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1069 1.1069 1.1082 1.1082 -0.0013 -0.12%
2024-06-07 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1082 1.1082 1.1091 1.1091 -0.0009 -0.08%
2024-06-06 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1091 1.1091 1.1091 1.1091 0.0000 0.00%
2024-06-05 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1091 1.1091 1.1121 1.1121 -0.0030 -0.27%
2024-06-04 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1121 1.1121 1.1102 1.1102 0.0019 0.17%
2024-06-03 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1102 1.1102 1.1109 1.1109 -0.0007 -0.06%
2024-05-31 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1109 1.1109 1.1117 1.1117 -0.0008 -0.07%
2024-05-30 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1117 1.1117 1.1127 1.1127 -0.0010 -0.09%
2024-05-29 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1127 1.1127 1.1116 1.1116 0.0011 0.10%
2024-05-28 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1116 1.1116 1.1135 1.1135 -0.0019 -0.17%
2024-05-27 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1135 1.1135 1.1107 1.1107 0.0028 0.25%
2024-05-24 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1107 1.1107 1.1121 1.1121 -0.0014 -0.13%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%