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國泰融豐外延增長混合(LOF)C(國泰融豐外延增長靈活配置混合(LOF)C)基金凈值查詢(015017)

今天最新凈值 1.1547 -0.0024 -0.2100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1528 -0.0019 -0.1654%
  • 累計(jì)凈值：1.1547
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6816億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：樊利安
近一季國泰融豐外延增長混合(LOF)C|國泰融豐外延增長靈活配置混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰融豐外延增長混合(LOF)C(015017)基金累計(jì)收益率-1.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1528 1.1528 1.1547 1.1547 -0.0019 -0.16%
2025-05-22 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1547 1.1547 1.1571 1.1571 -0.0024 -0.21%
2025-05-21 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1571 1.1571 1.1560 1.1560 0.0011 0.10%
2025-05-20 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1560 1.1560 1.1530 1.1530 0.0030 0.26%
2025-05-19 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1530 1.1530 1.1532 1.1532 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1532 1.1532 1.1526 1.1526 0.0006 0.05%
2025-05-15 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1526 1.1526 1.1554 1.1554 -0.0028 -0.24%
2025-05-14 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1554 1.1554 1.1559 1.1559 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1559 1.1559 1.1544 1.1544 0.0015 0.13%
2025-05-12 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1544 1.1544 1.1519 1.1519 0.0025 0.22%
2025-05-09 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1519 1.1519 1.1539 1.1539 -0.0020 -0.17%
2025-05-08 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1539 1.1539 1.1519 1.1519 0.0020 0.17%
2025-05-07 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1519 1.1519 1.1525 1.1525 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1525 1.1525 1.1484 1.1484 0.0041 0.36%
2025-04-30 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1484 1.1484 1.1480 1.1480 0.0004 0.03%
2025-04-29 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1480 1.1480 1.1479 1.1479 0.0001 0.01%
2025-04-28 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1479 1.1479 1.1503 1.1503 -0.0024 -0.21%
2025-04-25 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1503 1.1503 1.1503 1.1503 0.0000 0.00%
2025-04-24 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1503 1.1503 1.1516 1.1516 -0.0013 -0.11%
2025-04-23 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1516 1.1516 1.1531 1.1531 -0.0015 -0.13%
2025-04-22 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1531 1.1531 1.1509 1.1509 0.0022 0.19%
2025-04-21 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1509 1.1509 1.1461 1.1461 0.0048 0.42%
2025-04-18 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1461 1.1461 1.1471 1.1471 -0.0010 -0.09%
2025-04-17 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1471 1.1471 1.1461 1.1461 0.0010 0.09%
2025-04-16 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1461 1.1461 1.1486 1.1486 -0.0025 -0.22%
2025-04-15 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1486 1.1486 1.1498 1.1498 -0.0012 -0.10%
2025-04-14 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1498 1.1498 1.1476 1.1476 0.0022 0.19%
2025-04-11 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1476 1.1476 1.1463 1.1463 0.0013 0.11%
2025-04-10 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1463 1.1463 1.1387 1.1387 0.0076 0.67%
2025-04-09 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1387 1.1387 1.1338 1.1338 0.0049 0.43%
2025-04-08 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1338 1.1338 1.1312 1.1312 0.0026 0.23%
2025-04-07 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1312 1.1312 1.1602 1.1602 -0.0290 -2.50%
2025-04-03 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1602 1.1602 1.1661 1.1661 -0.0059 -0.51%
2025-04-02 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1661 1.1661 1.1663 1.1663 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1663 1.1663 1.1640 1.1640 0.0023 0.20%
2025-03-31 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1640 1.1640 1.1668 1.1668 -0.0028 -0.24%
2025-03-28 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1668 1.1668 1.1682 1.1682 -0.0014 -0.12%
2025-03-27 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1682 1.1682 1.1655 1.1655 0.0027 0.23%
2025-03-26 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1655 1.1655 1.1650 1.1650 0.0005 0.04%
2025-03-25 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1650 1.1650 1.1637 1.1637 0.0013 0.11%
2025-03-24 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1637 1.1637 1.1636 1.1636 0.0001 0.01%
2025-03-21 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1636 1.1636 1.1708 1.1708 -0.0072 -0.61%
2025-03-20 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1708 1.1708 1.1723 1.1723 -0.0015 -0.13%
2025-03-19 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1723 1.1723 1.1728 1.1728 -0.0005 -0.04%
2025-03-18 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1728 1.1728 1.1707 1.1707 0.0021 0.18%
2025-03-17 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1707 1.1707 1.1720 1.1720 -0.0013 -0.11%
2025-03-14 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1720 1.1720 1.1659 1.1659 0.0061 0.52%
2025-03-13 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1659 1.1659 1.1691 1.1691 -0.0032 -0.27%
2025-03-12 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1691 1.1691 1.1697 1.1697 -0.0006 -0.05%
2025-03-11 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1697 1.1697 1.1713 1.1713 -0.0016 -0.14%
2025-03-10 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1713 1.1713 1.1710 1.1710 0.0003 0.03%
2025-03-07 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1710 1.1710 1.1713 1.1713 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1713 1.1713 1.1670 1.1670 0.0043 0.37%
2025-03-05 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1670 1.1670 1.1674 1.1674 -0.0004 -0.03%
2025-03-04 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1674 1.1674 1.1672 1.1672 0.0002 0.02%
2025-03-03 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1672 1.1672 1.1671 1.1671 0.0001 0.01%
2025-02-28 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1671 1.1671 1.1756 1.1756 -0.0085 -0.72%
2025-02-27 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1756 1.1756 1.1776 1.1776 -0.0020 -0.17%
2025-02-26 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1776 1.1776 1.1727 1.1727 0.0049 0.42%
2025-02-25 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1727 1.1727 1.1742 1.1742 -0.0015 -0.13%
2025-02-24 015017 國泰融豐外延增長混合(LOF)C 1.1742 1.1742 1.1771 1.1771 -0.0029 -0.25%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%