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華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C(華安國際龍頭(DAX)ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(015016)

今天最新凈值 1.9639 0.0125 0.6400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.9639
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.98億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪斌
近一周華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C|華安國際龍頭(DAX)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C(015016)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.9774 1.9774 1.9639 1.9639 0.0135 0.69%
2025-05-19 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.9639 1.9639 1.9514 1.9514 0.0125 0.64%
2025-05-16 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.9514 1.9514 1.9469 1.9469 0.0045 0.23%
2025-05-15 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.9469 1.9469 1.9308 1.9308 0.0161 0.83%