華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C(華安國(guó)際龍頭(DAX)ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(015016)
今天最新凈值
1.9774
0.0135 0.6900%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.9774
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.98億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：倪斌
近一月華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C|華安國(guó)際龍頭(DAX)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C(015016)基金累計(jì)收益率9.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
015016 |
華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C |
1.9943 |
1.9943 |
1.9774 |
1.9774 |
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0.85% |
| 2025-05-20 |
015016 |
華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C |
1.9774 |
1.9774 |
1.9639 |
1.9639 |
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0.69% |
| 2025-05-19 |
015016 |
華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C |
1.9639 |
1.9639 |
1.9514 |
1.9514 |
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| 2025-05-16 |
015016 |
華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C |
1.9514 |
1.9514 |
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1.9469 |
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| 2025-05-15 |
015016 |
華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C |
1.9469 |
1.9469 |
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1.9308 |
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| 2025-05-14 |
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華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C |
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| 2025-05-13 |
015016 |
華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C |
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1.9325 |
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| 2025-05-12 |
015016 |
華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C |
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| 2025-05-09 |
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華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C |
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| 2025-05-08 |
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1.9448 |
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|
|
| 2025-05-07 |
015016 |
華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C |
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1.9284 |
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| 2025-05-06 |
015016 |
華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C |
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1.9362 |
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1.8949 |
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| 2025-04-30 |
015016 |
華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C |
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1.8949 |
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1.8920 |
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| 2025-04-29 |
015016 |
華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C |
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1.8920 |
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1.8755 |
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| 2025-04-28 |
015016 |
華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C |
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1.8755 |
1.8765 |
1.8765 |
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| 2025-04-25 |
015016 |
華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C |
1.8765 |
1.8765 |
1.8607 |
1.8607 |
0.0158 |
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| 2025-04-24 |
015016 |
華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C |
1.8607 |
1.8607 |
1.8598 |
1.8598 |
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| 2025-04-23 |
015016 |
華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C |
1.8598 |
1.8598 |
1.8246 |
1.8246 |
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1.93% |
