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浦銀安盛安弘回報一年持有混合A基金凈值查詢(015012)

今天最新凈值 0.9455 -0.0009 -0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9439 -0.0016 -0.1640%
  • 累計凈值：0.9455
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1418億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：褚艷輝
近一季浦銀安盛安弘回報一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛安弘回報一年持有混合A(015012)基金累計收益率-0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9439 0.9439 0.9455 0.9455 -0.0016 -0.17%
2025-05-22 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9455 0.9455 0.9464 0.9464 -0.0009 -0.10%
2025-05-21 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9464 0.9464 0.9447 0.9447 0.0017 0.18%
2025-05-20 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9447 0.9447 0.9435 0.9435 0.0012 0.13%
2025-05-19 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9435 0.9435 0.9451 0.9451 -0.0016 -0.17%
2025-05-16 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9451 0.9451 0.9463 0.9463 -0.0012 -0.13%
2025-05-15 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9463 0.9463 0.9484 0.9484 -0.0021 -0.22%
2025-05-14 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9484 0.9484 0.9466 0.9466 0.0018 0.19%
2025-05-13 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9466 0.9466 0.9471 0.9471 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9471 0.9471 0.9438 0.9438 0.0033 0.35%
2025-05-09 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9438 0.9438 0.9444 0.9444 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9444 0.9444 0.9436 0.9436 0.0008 0.08%
2025-05-07 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9436 0.9436 0.9433 0.9433 0.0003 0.03%
2025-05-06 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9433 0.9433 0.9408 0.9408 0.0025 0.27%
2025-04-30 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9408 0.9408 0.9400 0.9400 0.0008 0.09%
2025-04-29 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9400 0.9400 0.9404 0.9404 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9404 0.9404 0.9407 0.9407 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9407 0.9407 0.9403 0.9403 0.0004 0.04%
2025-04-24 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9403 0.9403 0.9409 0.9409 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9409 0.9409 0.9398 0.9398 0.0011 0.12%
2025-04-22 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9398 0.9398 0.9401 0.9401 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9401 0.9401 0.9387 0.9387 0.0014 0.15%
2025-04-18 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9387 0.9387 0.9388 0.9388 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9388 0.9388 0.9385 0.9385 0.0003 0.03%
2025-04-16 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9385 0.9385 0.9393 0.9393 -0.0008 -0.09%
2025-04-15 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9393 0.9393 0.9392 0.9392 0.0001 0.01%
2025-04-14 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9392 0.9392 0.9374 0.9374 0.0018 0.19%
2025-04-11 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9374 0.9374 0.9350 0.9350 0.0024 0.26%
2025-04-10 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9350 0.9350 0.9317 0.9317 0.0033 0.35%
2025-04-09 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9317 0.9317 0.9302 0.9302 0.0015 0.16%
2025-04-08 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9302 0.9302 0.9287 0.9287 0.0015 0.16%
2025-04-07 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9287 0.9287 0.9446 0.9446 -0.0159 -1.68%
2025-04-03 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9446 0.9446 0.9473 0.9473 -0.0027 -0.29%
2025-04-02 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9473 0.9473 0.9472 0.9472 0.0001 0.01%
2025-04-01 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9472 0.9472 0.9474 0.9474 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9474 0.9474 0.9483 0.9483 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9483 0.9483 0.9495 0.9495 -0.0012 -0.13%
2025-03-27 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9495 0.9495 0.9485 0.9485 0.0010 0.11%
2025-03-26 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9485 0.9485 0.9489 0.9489 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9489 0.9489 0.9515 0.9515 -0.0026 -0.27%
2025-03-24 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9515 0.9515 0.9500 0.9500 0.0015 0.16%
2025-03-21 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9500 0.9500 0.9557 0.9557 -0.0057 -0.60%
2025-03-20 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9557 0.9557 0.9581 0.9581 -0.0024 -0.25%
2025-03-19 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9581 0.9581 0.9597 0.9597 -0.0016 -0.17%
2025-03-18 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9597 0.9597 0.9583 0.9583 0.0014 0.15%
2025-03-17 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9583 0.9583 0.9587 0.9587 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9587 0.9587 0.9535 0.9535 0.0052 0.55%
2025-03-13 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9535 0.9535 0.9560 0.9560 -0.0025 -0.26%
2025-03-12 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9560 0.9560 0.9550 0.9550 0.0010 0.10%
2025-03-11 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9550 0.9550 0.9553 0.9553 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9553 0.9553 0.9562 0.9562 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9562 0.9562 0.9578 0.9578 -0.0016 -0.17%
2025-03-06 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9578 0.9578 0.9539 0.9539 0.0039 0.41%
2025-03-05 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9539 0.9539 0.9520 0.9520 0.0019 0.20%
2025-03-04 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9520 0.9520 0.9513 0.9513 0.0007 0.07%
2025-03-03 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9513 0.9513 0.9523 0.9523 -0.0010 -0.11%
2025-02-28 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9523 0.9523 0.9600 0.9600 -0.0077 -0.80%
2025-02-27 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9600 0.9600 0.9609 0.9609 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9609 0.9609 0.9577 0.9577 0.0032 0.33%
2025-02-25 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9577 0.9577 0.9593 0.9593 -0.0016 -0.17%
2025-02-24 015012 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 0.9593 0.9593 0.9600 0.9600 -0.0007 -0.07%