浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合A基金凈值查詢(015012)
今天最新凈值
0.9455
-0.0009 -0.1000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9439
-0.0016 -0.1640%
- 累計(jì)凈值：0.9455
- 成立日期：2022-03-02
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.1418億
- 最近資產(chǎn)：1.07億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：褚艷輝
近一月浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合A(015012)基金累計(jì)收益率0.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015012 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合A |
0.9439 |
0.9439 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-05-22 |
015012 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合A |
0.9455 |
0.9455 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
015012 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合A |
0.9464 |
0.9464 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
015012 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合A |
0.9447 |
0.9447 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
015012 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合A |
0.9435 |
0.9435 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
015012 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合A |
0.9451 |
0.9451 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
015012 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合A |
0.9463 |
0.9463 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
015012 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合A |
0.9484 |
0.9484 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
015012 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合A |
0.9466 |
0.9466 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
015012 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合A |
0.9471 |
0.9471 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0033 |
0.35% |
|
|
| 2025-05-09 |
015012 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合A |
0.9438 |
0.9438 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
015012 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合A |
0.9444 |
0.9444 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
015012 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合A |
0.9436 |
0.9436 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
015012 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合A |
0.9433 |
0.9433 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0025 |
0.27% |
| 2025-04-30 |
015012 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合A |
0.9408 |
0.9408 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
015012 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合A |
0.9400 |
0.9400 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
015012 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合A |
0.9404 |
0.9404 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
015012 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合A |
0.9407 |
0.9407 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
015012 |
浦銀安盛安弘回報(bào)一年持有混合A |
0.9403 |
0.9403 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0006 |
-0.06% |
