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中郵尊佑一年定開債(中郵尊佑一年定開債券)基金凈值查詢(015003)

今天最新凈值 1.0953 -0.0009 -0.0800% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0953
  • 成立日期：2022-06-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5083億
  • 最近資產(chǎn)：20.95億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：武志驍 閆宜乘 郭志紅
近一季中郵尊佑一年定開債|中郵尊佑一年定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中郵尊佑一年定開債(015003)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0953 1.0953 1.0962 1.0962 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0962 1.0962 1.0944 1.0944 0.0018 0.16%
2025-04-30 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0944 1.0944 1.0929 1.0929 0.0015 0.14%
2025-04-25 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0929 1.0929 1.0931 1.0931 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0931 1.0931 1.0931 1.0931 0.0000 0.00%
2025-04-11 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0931 1.0931 1.0916 1.0916 0.0015 0.14%
2025-04-03 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0916 1.0916 1.0880 1.0880 0.0036 0.33%
2025-03-28 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.09%
2025-03-21 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0870 1.0870 1.0868 1.0868 0.0002 0.02%
2025-03-14 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0868 1.0868 1.0863 1.0863 0.0005 0.05%
2025-03-07 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0863 1.0863 1.0873 1.0873 -0.0010 -0.09%
2025-02-28 015003 中郵尊佑一年定開債 1.0873 1.0873 1.0893 1.0893 -0.0020 -0.18%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%