華泰保興吉年盈混合C基金凈值查詢(015000)
今天最新凈值
0.6086
0.0005 0.0800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6015
-0.0039 -0.6524%
- 累計(jì)凈值：0.6086
- 成立日期：2022-03-18
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.6346億
- 最近資產(chǎn)：3.92億
- 基金公司：華泰保興
- 基金經(jīng)理：劉斌 尚爍徽 趙旭照
近一月,華泰保興吉年盈混合C(015000)基金累計(jì)收益率1.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015000 |
華泰保興吉年盈混合C |
0.6054 |
0.6054 |
0.6086 |
0.6086 |
-0.0032 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
015000 |
華泰保興吉年盈混合C |
0.6086 |
0.6086 |
0.6081 |
0.6081 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
015000 |
華泰保興吉年盈混合C |
0.6081 |
0.6081 |
0.6027 |
0.6027 |
0.0054 |
0.90% |
| 2025-05-19 |
015000 |
華泰保興吉年盈混合C |
0.6027 |
0.6027 |
0.6053 |
0.6053 |
-0.0026 |
-0.43% |
| 2025-05-16 |
015000 |
華泰保興吉年盈混合C |
0.6053 |
0.6053 |
0.6098 |
0.6098 |
-0.0045 |
-0.74% |
| 2025-05-15 |
015000 |
華泰保興吉年盈混合C |
0.6098 |
0.6098 |
0.6145 |
0.6145 |
-0.0047 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
015000 |
華泰保興吉年盈混合C |
0.6145 |
0.6145 |
0.6121 |
0.6121 |
0.0024 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
015000 |
華泰保興吉年盈混合C |
0.6121 |
0.6121 |
0.6101 |
0.6101 |
0.0020 |
0.33% |
| 2025-05-12 |
015000 |
華泰保興吉年盈混合C |
0.6101 |
0.6101 |
0.6052 |
0.6052 |
0.0049 |
0.81% |
| 2025-05-09 |
015000 |
華泰保興吉年盈混合C |
0.6052 |
0.6052 |
0.6074 |
0.6074 |
-0.0022 |
-0.36% |
|
|
| 2025-05-08 |
015000 |
華泰保興吉年盈混合C |
0.6074 |
0.6074 |
0.6088 |
0.6088 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2025-05-07 |
015000 |
華泰保興吉年盈混合C |
0.6088 |
0.6088 |
0.6043 |
0.6043 |
0.0045 |
0.74% |
| 2025-05-06 |
015000 |
華泰保興吉年盈混合C |
0.6043 |
0.6043 |
0.5996 |
0.5996 |
0.0047 |
0.78% |
| 2025-04-30 |
015000 |
華泰保興吉年盈混合C |
0.5996 |
0.5996 |
0.5992 |
0.5992 |
0.0004 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
015000 |
華泰保興吉年盈混合C |
0.5992 |
0.5992 |
0.6028 |
0.6028 |
-0.0036 |
-0.60% |
| 2025-04-28 |
015000 |
華泰保興吉年盈混合C |
0.6028 |
0.6028 |
0.6104 |
0.6104 |
-0.0076 |
-1.25% |
| 2025-04-25 |
015000 |
華泰保興吉年盈混合C |
0.6104 |
0.6104 |
0.6121 |
0.6121 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2025-04-24 |
015000 |
華泰保興吉年盈混合C |
0.6121 |
0.6121 |
0.6111 |
0.6111 |
0.0010 |
0.16% |
