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華泰保興吉年盈混合C基金凈值查詢(015000)

今天最新凈值 0.6086 0.0005 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6015 -0.0039 -0.6524%
  • 累計(jì)凈值：0.6086
  • 成立日期：2022-03-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6346億
  • 最近資產(chǎn)：3.92億
  • 基金公司：華泰保興
  • 基金經(jīng)理：劉斌 尚爍徽 趙旭照
近一季華泰保興吉年盈混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰保興吉年盈混合C(015000)基金累計(jì)收益率-3.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6054 0.6054 0.6086 0.6086 -0.0032 -0.53%
2025-05-21 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6086 0.6086 0.6081 0.6081 0.0005 0.08%
2025-05-20 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6081 0.6081 0.6027 0.6027 0.0054 0.90%
2025-05-19 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6027 0.6027 0.6053 0.6053 -0.0026 -0.43%
2025-05-16 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6053 0.6053 0.6098 0.6098 -0.0045 -0.74%
2025-05-15 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6098 0.6098 0.6145 0.6145 -0.0047 -0.76%
2025-05-14 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6145 0.6145 0.6121 0.6121 0.0024 0.39%
2025-05-13 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6121 0.6121 0.6101 0.6101 0.0020 0.33%
2025-05-12 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6101 0.6101 0.6052 0.6052 0.0049 0.81%
2025-05-09 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6052 0.6052 0.6074 0.6074 -0.0022 -0.36%
2025-05-08 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6074 0.6074 0.6088 0.6088 -0.0014 -0.23%
2025-05-07 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6088 0.6088 0.6043 0.6043 0.0045 0.74%
2025-05-06 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6043 0.6043 0.5996 0.5996 0.0047 0.78%
2025-04-30 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.5996 0.5996 0.5992 0.5992 0.0004 0.07%
2025-04-29 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.5992 0.5992 0.6028 0.6028 -0.0036 -0.60%
2025-04-28 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6028 0.6028 0.6104 0.6104 -0.0076 -1.25%
2025-04-25 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6104 0.6104 0.6121 0.6121 -0.0017 -0.28%
2025-04-24 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6121 0.6121 0.6111 0.6111 0.0010 0.16%
2025-04-23 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6111 0.6111 0.6118 0.6118 -0.0007 -0.11%
2025-04-22 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6118 0.6118 0.6128 0.6128 -0.0010 -0.16%
2025-04-21 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6128 0.6128 0.6129 0.6129 -0.0001 -0.02%
2025-04-18 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6129 0.6129 0.6101 0.6101 0.0028 0.46%
2025-04-17 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6101 0.6101 0.6065 0.6065 0.0036 0.59%
2025-04-16 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6065 0.6065 0.6062 0.6062 0.0003 0.05%
2025-04-15 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6062 0.6062 0.6081 0.6081 -0.0019 -0.31%
2025-04-14 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6081 0.6081 0.6089 0.6089 -0.0008 -0.13%
2025-04-11 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6089 0.6089 0.6143 0.6143 -0.0054 -0.88%
2025-04-10 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6143 0.6143 0.6069 0.6069 0.0074 1.22%
2025-04-09 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6069 0.6069 0.5998 0.5998 0.0071 1.18%
2025-04-08 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.5998 0.5998 0.5884 0.5884 0.0114 1.94%
2025-04-07 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.5884 0.5884 0.6315 0.6315 -0.0431 -6.83%
2025-04-03 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6315 0.6315 0.6352 0.6352 -0.0037 -0.58%
2025-04-02 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6352 0.6352 0.6360 0.6360 -0.0008 -0.13%
2025-04-01 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6360 0.6360 0.6331 0.6331 0.0029 0.46%
2025-03-31 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6331 0.6331 0.6367 0.6367 -0.0036 -0.57%
2025-03-28 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6367 0.6367 0.6421 0.6421 -0.0054 -0.84%
2025-03-27 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6421 0.6421 0.6385 0.6385 0.0036 0.56%
2025-03-26 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6385 0.6385 0.6429 0.6429 -0.0044 -0.68%
2025-03-25 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6429 0.6429 0.6415 0.6415 0.0014 0.22%
2025-03-24 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6415 0.6415 0.6399 0.6399 0.0016 0.25%
2025-03-21 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6399 0.6399 0.6466 0.6466 -0.0067 -1.04%
2025-03-20 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6466 0.6466 0.6534 0.6534 -0.0068 -1.04%
2025-03-19 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6534 0.6534 0.6541 0.6541 -0.0007 -0.11%
2025-03-18 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6541 0.6541 0.6577 0.6577 -0.0036 -0.55%
2025-03-17 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6577 0.6577 0.6570 0.6570 0.0007 0.11%
2025-03-14 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6570 0.6570 0.6435 0.6435 0.0135 2.10%
2025-03-13 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6435 0.6435 0.6458 0.6458 -0.0023 -0.36%
2025-03-12 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6458 0.6458 0.6468 0.6468 -0.0010 -0.15%
2025-03-11 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6468 0.6468 0.6446 0.6446 0.0022 0.34%
2025-03-10 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6446 0.6446 0.6424 0.6424 0.0022 0.34%
2025-03-07 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6424 0.6424 0.6413 0.6413 0.0011 0.17%
2025-03-06 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6413 0.6413 0.6357 0.6357 0.0056 0.88%
2025-03-05 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6357 0.6357 0.6349 0.6349 0.0008 0.13%
2025-03-04 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6349 0.6349 0.6358 0.6358 -0.0009 -0.14%
2025-03-03 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6358 0.6358 0.6333 0.6333 0.0025 0.39%
2025-02-28 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6333 0.6333 0.6350 0.6350 -0.0017 -0.27%
2025-02-27 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6350 0.6350 0.6267 0.6267 0.0083 1.32%
2025-02-26 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6267 0.6267 0.6205 0.6205 0.0062 1.00%
2025-02-25 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6205 0.6205 0.6303 0.6303 -0.0098 -1.55%
2025-02-24 015000 華泰保興吉年盈混合C 0.6303 0.6303 0.6277 0.6277 0.0026 0.41%
華泰保興旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰保興尊信定開 1.0909 0.03%
華泰保興尊享定開 1.1415 0.02%
華泰保興尊頤定開 1.0748 0.01%
華泰保興尊誠(chéng)定開 1.1927 0.00%
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
華泰保興久盈 1.0098 0.00%
華泰保興安悅A 1.1640 -0.02%
華泰保興尊合債券A 1.2485 -0.14%
華泰保興尊合債券C 1.2302 -0.15%
華泰保興安盈 1.3805 -0.15%