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嘉合磐恒債券C基金凈值查詢(014992)

今天最新凈值 1.0246 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0261 0.0015 0.1492%
  • 累計(jì)凈值：1.0246
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5095億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于啟明 季慧娟 李國(guó)林 葉平
近一月嘉合磐恒債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉合磐恒債券C(014992)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014992 嘉合磐恒債券C 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2025-05-21 014992 嘉合磐恒債券C 1.0246 1.0246 1.0244 1.0244 0.0002 0.02%
2025-05-20 014992 嘉合磐恒債券C 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2025-05-19 014992 嘉合磐恒債券C 1.0244 1.0244 1.0242 1.0242 0.0002 0.02%
2025-05-16 014992 嘉合磐恒債券C 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2025-05-15 014992 嘉合磐恒債券C 1.0242 1.0242 1.0239 1.0239 0.0003 0.03%
2025-05-14 014992 嘉合磐恒債券C 1.0239 1.0239 1.0237 1.0237 0.0002 0.02%
2025-05-13 014992 嘉合磐恒債券C 1.0237 1.0237 1.0235 1.0235 0.0002 0.02%
2025-05-12 014992 嘉合磐恒債券C 1.0235 1.0235 1.0229 1.0229 0.0006 0.06%
2025-05-09 014992 嘉合磐恒債券C 1.0229 1.0229 1.0226 1.0226 0.0003 0.03%
2025-05-08 014992 嘉合磐恒債券C 1.0226 1.0226 1.0222 1.0222 0.0004 0.04%
2025-05-07 014992 嘉合磐恒債券C 1.0222 1.0222 1.0218 1.0218 0.0004 0.04%
2025-05-06 014992 嘉合磐恒債券C 1.0218 1.0218 1.0216 1.0216 0.0002 0.02%
2025-04-30 014992 嘉合磐恒債券C 1.0216 1.0216 1.0214 1.0214 0.0002 0.02%
2025-04-29 014992 嘉合磐恒債券C 1.0214 1.0214 1.0212 1.0212 0.0002 0.02%
2025-04-28 014992 嘉合磐恒債券C 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2025-04-25 014992 嘉合磐恒債券C 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2025-04-24 014992 嘉合磐恒債券C 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2025-04-23 014992 嘉合磐恒債券C 1.0211 1.0211 1.0212 1.0212 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%