華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C(華安中證全指證券公司指數(shù)C)基金凈值查詢(014984)
今天最新凈值
1.0916
-0.0032 -0.2900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0916
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.0916
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.5780億
- 最近資產(chǎn)：4.11億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：蘇卿云 倪斌
近一月華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C|華安中證全指證券公司指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C(014984)基金累計(jì)收益率4.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014984 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
014984 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-05-20 |
014984 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
014984 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
014984 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0944 |
1.0944 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0113 |
-1.02% |
| 2025-05-15 |
014984 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0206 |
-1.83% |
| 2025-05-14 |
014984 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.1263 |
1.1263 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0356 |
3.26% |
| 2025-05-13 |
014984 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2025-05-12 |
014984 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0237 |
2.21% |
| 2025-05-09 |
014984 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0113 |
-1.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
014984 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
014984 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0065 |
0.60% |
| 2025-05-06 |
014984 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0143 |
1.35% |
| 2025-04-30 |
014984 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
014984 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
014984 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2025-04-25 |
014984 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0082 |
0.77% |
| 2025-04-24 |
014984 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-04-23 |
014984 |
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0014 |
0.13% |
