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華安上證50ETF聯(lián)接C(華安上證龍頭企業(yè)ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(014980)

今天最新凈值 1.4166 0.0056 0.4000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4166
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7552億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云 劉璇子
近一季華安上證50ETF聯(lián)接C|華安上證龍頭企業(yè)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安上證50ETF聯(lián)接C(014980)基金累計收益率1.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.4228 1.4228 1.4166 1.4166 0.0062 0.44%
2025-05-20 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.4166 1.4166 1.4110 1.4110 0.0056 0.40%
2025-05-19 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.4110 1.4110 1.4167 1.4167 -0.0057 -0.40%
2025-05-16 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.4167 1.4167 1.4281 1.4281 -0.0114 -0.80%
2025-05-15 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.4281 1.4281 1.4348 1.4348 -0.0067 -0.47%
2025-05-14 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.4348 1.4348 1.4124 1.4124 0.0224 1.59%
2025-05-13 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.4124 1.4124 1.4097 1.4097 0.0027 0.19%
2025-05-12 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.4097 1.4097 1.4007 1.4007 0.0090 0.64%
2025-05-09 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.4007 1.4007 1.3986 1.3986 0.0021 0.15%
2025-05-08 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3986 1.3986 1.3943 1.3943 0.0043 0.31%
2025-05-07 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3943 1.3943 1.3831 1.3831 0.0112 0.81%
2025-05-06 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3831 1.3831 1.3762 1.3762 0.0069 0.50%
2025-04-30 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3762 1.3762 1.3820 1.3820 -0.0058 -0.42%
2025-04-29 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3820 1.3820 1.3848 1.3848 -0.0028 -0.20%
2025-04-28 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3848 1.3848 1.3837 1.3837 0.0011 0.08%
2025-04-25 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3837 1.3837 1.3865 1.3865 -0.0028 -0.20%
2025-04-24 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3865 1.3865 1.3833 1.3833 0.0032 0.23%
2025-04-23 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3833 1.3833 1.3872 1.3872 -0.0039 -0.28%
2025-04-22 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3872 1.3872 1.3853 1.3853 0.0019 0.14%
2025-04-21 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3853 1.3853 1.3878 1.3878 -0.0025 -0.18%
2025-04-18 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3878 1.3878 1.3882 1.3882 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3882 1.3882 1.3875 1.3875 0.0007 0.05%
2025-04-16 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3875 1.3875 1.3759 1.3759 0.0116 0.84%
2025-04-15 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3759 1.3759 1.3729 1.3729 0.0030 0.22%
2025-04-14 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3729 1.3729 1.3688 1.3688 0.0041 0.30%
2025-04-11 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3688 1.3688 1.3655 1.3655 0.0033 0.24%
2025-04-10 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3655 1.3655 1.3580 1.3580 0.0075 0.55%
2025-04-09 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3580 1.3580 1.3470 1.3470 0.0110 0.82%
2025-04-08 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3470 1.3470 1.3190 1.3190 0.0280 2.12%
2025-04-07 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3190 1.3190 1.3905 1.3905 -0.0715 -5.14%
2025-04-03 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3905 1.3905 1.3888 1.3888 0.0017 0.12%
2025-04-02 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3888 1.3888 1.3908 1.3908 -0.0020 -0.14%
2025-04-01 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3908 1.3908 1.3922 1.3922 -0.0014 -0.10%
2025-03-31 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3922 1.3922 1.3992 1.3992 -0.0070 -0.50%
2025-03-28 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3992 1.3992 1.4047 1.4047 -0.0055 -0.39%
2025-03-27 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.4047 1.4047 1.3981 1.3981 0.0066 0.47%
2025-03-26 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3981 1.3981 1.4053 1.4053 -0.0072 -0.51%
2025-03-25 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.4053 1.4053 1.4060 1.4060 -0.0007 -0.05%
2025-03-24 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.4060 1.4060 1.3973 1.3973 0.0087 0.62%
2025-03-21 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3973 1.3973 1.4183 1.4183 -0.0210 -1.48%
2025-03-20 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.4183 1.4183 1.4324 1.4324 -0.0141 -0.98%
2025-03-19 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.4324 1.4324 1.4289 1.4289 0.0035 0.24%
2025-03-18 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.4289 1.4289 1.4281 1.4281 0.0008 0.06%
2025-03-17 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.4281 1.4281 1.4295 1.4295 -0.0014 -0.10%
2025-03-14 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.4295 1.4295 1.3923 1.3923 0.0372 2.67%
2025-03-13 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3923 1.3923 1.3945 1.3945 -0.0022 -0.16%
2025-03-12 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3945 1.3945 1.4011 1.4011 -0.0066 -0.47%
2025-03-11 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.4011 1.4011 1.3946 1.3946 0.0065 0.47%
2025-03-10 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3946 1.3946 1.4012 1.4012 -0.0066 -0.47%
2025-03-07 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.4012 1.4012 1.4024 1.4024 -0.0012 -0.09%
2025-03-06 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.4024 1.4024 1.3812 1.3812 0.0212 1.53%
2025-03-05 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3812 1.3812 1.3712 1.3712 0.0100 0.73%
2025-03-04 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3712 1.3712 1.3748 1.3748 -0.0036 -0.26%
2025-03-03 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3748 1.3748 1.3802 1.3802 -0.0054 -0.39%
2025-02-28 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3802 1.3802 1.4001 1.4001 -0.0199 -1.42%
2025-02-27 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.4001 1.4001 1.3941 1.3941 0.0060 0.43%
2025-02-26 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3941 1.3941 1.3826 1.3826 0.0115 0.83%
2025-02-25 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3826 1.3826 1.3979 1.3979 -0.0153 -1.09%
2025-02-24 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 1.3979 1.3979 1.4018 1.4018 -0.0039 -0.28%