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華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C(華安納斯達(dá)克100指數(shù)C)基金凈值查詢(014978)

今天最新凈值 6.3014 0.0034 0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：6.3014
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9350億
  • 最近資產(chǎn)：13.06億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪斌
近一月華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C|華安納斯達(dá)克100指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C(014978)基金累計(jì)收益率15.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.2810 6.2810 6.3014 6.3014 -0.0204 -0.32%
2025-05-19 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.3014 6.3014 6.2980 6.2980 0.0034 0.05%
2025-05-16 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.2980 6.2980 6.2724 6.2724 0.0256 0.41%
2025-05-15 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.2724 6.2724 6.2666 6.2666 0.0058 0.09%
2025-05-14 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.2666 6.2666 6.2355 6.2355 0.0311 0.50%
2025-05-13 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.2355 6.2355 6.1491 6.1491 0.0864 1.41%
2025-05-12 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.1491 6.1491 5.9242 5.9242 0.2249 3.80%
2025-05-09 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.9242 5.9242 5.9234 5.9234 0.0008 0.01%
2025-05-08 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.9234 5.9234 5.8638 5.8638 0.0596 1.02%
2025-05-07 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.8638 5.8638 5.8423 5.8423 0.0215 0.37%
2025-05-06 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.8423 5.8423 5.7811 5.7811 0.0612 1.06%
2025-04-30 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.7811 5.7811 5.7748 5.7748 0.0063 0.11%
2025-04-29 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.7748 5.7748 5.7421 5.7421 0.0327 0.57%
2025-04-28 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.7421 5.7421 5.7456 5.7456 -0.0035 -0.06%
2025-04-25 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.7456 5.7456 5.6873 5.6873 0.0583 1.03%
2025-04-24 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.6873 5.6873 5.5445 5.5445 0.1428 2.58%
2025-04-23 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.5445 5.5445 5.4245 5.4245 0.1200 2.21%
2025-04-22 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.4245 5.4245 5.2957 5.2957 0.1288 2.43%