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華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C(華安納斯達(dá)克100指數(shù)C)基金凈值查詢(014978)

今天最新凈值 6.2810 -0.0204 -0.3200% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：6.2810
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9350億
  • 最近資產(chǎn)：13.06億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪斌
近一周華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C|華安納斯達(dá)克100指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C(014978)基金累計(jì)收益率-1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.2810 6.2810 6.3014 6.3014 -0.0204 -0.32%
2025-05-19 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.3014 6.3014 6.2980 6.2980 0.0034 0.05%
2025-05-16 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 6.2980 6.2980 6.2724 6.2724 0.0256 0.41%