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華安升級主題混合C基金凈值查詢(014976)

今天最新凈值 1.5880 -0.0060 -0.3800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5791 -0.0089 -0.5636%
  • 累計(jì)凈值：1.5880
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8203億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：饒曉鵬
近一周華安升級主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安升級主題混合C(014976)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014976 華安升級主題混合C 1.5880 1.5880 1.5940 1.5940 -0.0060 -0.38%
2025-05-21 014976 華安升級主題混合C 1.5940 1.5940 1.5890 1.5890 0.0050 0.31%
2025-05-20 014976 華安升級主題混合C 1.5890 1.5890 1.5810 1.5810 0.0080 0.51%
2025-05-19 014976 華安升級主題混合C 1.5810 1.5810 1.5820 1.5820 -0.0010 -0.06%