華安升級主題混合C基金凈值查詢(014976)
今天最新凈值
1.5880
-0.0060 -0.3800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.5791
-0.0089 -0.5636%
- 累計凈值：1.5880
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.8203億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：饒曉鵬
近一月,華安升級主題混合C(014976)基金累計收益率0.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
014976 |
華安升級主題混合C |
1.5800 |
1.5800 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2025-05-22 |
014976 |
華安升級主題混合C |
1.5880 |
1.5880 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
014976 |
華安升級主題混合C |
1.5940 |
1.5940 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
014976 |
華安升級主題混合C |
1.5890 |
1.5890 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0080 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
014976 |
華安升級主題混合C |
1.5810 |
1.5810 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
014976 |
華安升級主題混合C |
1.5820 |
1.5820 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
014976 |
華安升級主題混合C |
1.5870 |
1.5870 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0180 |
-1.12% |
| 2025-05-14 |
014976 |
華安升級主題混合C |
1.6050 |
1.6050 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0110 |
0.69% |
| 2025-05-13 |
014976 |
華安升級主題混合C |
1.5940 |
1.5940 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
014976 |
華安升級主題混合C |
1.5990 |
1.5990 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0190 |
1.20% |
|
|
| 2025-05-09 |
014976 |
華安升級主題混合C |
1.5800 |
1.5800 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0190 |
-1.19% |
| 2025-05-08 |
014976 |
華安升級主題混合C |
1.5990 |
1.5990 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0100 |
0.63% |
| 2025-05-07 |
014976 |
華安升級主題混合C |
1.5890 |
1.5890 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
014976 |
華安升級主題混合C |
1.5850 |
1.5850 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0250 |
1.60% |
| 2025-04-30 |
014976 |
華安升級主題混合C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2025-04-29 |
014976 |
華安升級主題混合C |
1.5650 |
1.5650 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2025-04-28 |
014976 |
華安升級主題混合C |
1.5700 |
1.5700 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
014976 |
華安升級主題混合C |
1.5740 |
1.5740 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0060 |
0.38% |
| 2025-04-24 |
014976 |
華安升級主題混合C |
1.5680 |
1.5680 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0040 |
-0.25% |
