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中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A(中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債券A)基金凈值查詢(014968)

今天最新凈值 1.0678 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0678
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9045億
  • 最近資產(chǎn)：5.16億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：楊龍龍
今年以來(lái)中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A|中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A(014968)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0680 1.0680 1.0678 1.0678 0.0002 0.02%
2025-05-21 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0678 1.0678 1.0677 1.0677 0.0001 0.01%
2025-05-20 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0677 1.0677 1.0673 1.0673 0.0004 0.04%
2025-05-19 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0673 1.0673 1.0671 1.0671 0.0002 0.02%
2025-05-16 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0671 1.0671 1.0674 1.0674 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0674 1.0674 1.0675 1.0675 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0675 1.0675 1.0675 1.0675 0.0000 0.00%
2025-05-13 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0675 1.0675 1.0672 1.0672 0.0003 0.03%
2025-05-12 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0672 1.0672 1.0675 1.0675 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0675 1.0675 1.0668 1.0668 0.0007 0.07%
2025-05-08 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0668 1.0668 1.0660 1.0660 0.0008 0.08%
2025-05-07 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0660 1.0660 1.0658 1.0658 0.0002 0.02%
2025-05-06 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0658 1.0658 1.0657 1.0657 0.0001 0.01%
2025-04-30 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0657 1.0657 1.0653 1.0653 0.0004 0.04%
2025-04-29 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0653 1.0653 1.0646 1.0646 0.0007 0.07%
2025-04-28 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0646 1.0646 1.0645 1.0645 0.0001 0.01%
2025-04-25 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0645 1.0645 1.0645 1.0645 0.0000 0.00%
2025-04-24 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0645 1.0645 1.0645 1.0645 0.0000 0.00%
2025-04-23 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0645 1.0645 1.0648 1.0648 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0648 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.00%
2025-04-21 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0648 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.00%
2025-04-18 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0648 1.0648 1.0647 1.0647 0.0001 0.01%
2025-04-17 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0647 1.0647 1.0647 1.0647 0.0000 0.00%
2025-04-16 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0647 1.0647 1.0645 1.0645 0.0002 0.02%
2025-04-15 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0645 1.0645 1.0646 1.0646 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0646 1.0646 1.0646 1.0646 0.0000 0.00%
2025-04-11 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0646 1.0646 1.0644 1.0644 0.0002 0.02%
2025-04-10 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0644 1.0644 1.0645 1.0645 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0645 1.0645 1.0647 1.0647 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0647 1.0647 1.0654 1.0654 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0654 1.0654 1.0632 1.0632 0.0022 0.21%
2025-04-03 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0632 1.0632 1.0613 1.0613 0.0019 0.18%
2025-04-02 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0613 1.0613 1.0610 1.0610 0.0003 0.03%
2025-04-01 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0610 1.0610 1.0608 1.0608 0.0002 0.02%
2025-03-31 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0608 1.0608 1.0608 1.0608 0.0000 0.00%
2025-03-28 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0608 1.0608 1.0608 1.0608 0.0000 0.00%
2025-03-27 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0608 1.0608 1.0606 1.0606 0.0002 0.02%
2025-03-26 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0606 1.0606 1.0603 1.0603 0.0003 0.03%
2025-03-25 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0603 1.0603 1.0595 1.0595 0.0008 0.08%
2025-03-24 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0595 1.0595 1.0595 1.0595 0.0000 0.00%
2025-03-21 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0595 1.0595 1.0591 1.0591 0.0004 0.04%
2025-03-20 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0591 1.0591 1.0577 1.0577 0.0014 0.13%
2025-03-19 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0577 1.0577 1.0567 1.0567 0.0010 0.09%
2025-03-18 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0567 1.0567 1.0563 1.0563 0.0004 0.04%
2025-03-17 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0563 1.0563 1.0572 1.0572 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0572 1.0572 1.0570 1.0570 0.0002 0.02%
2025-03-13 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0570 1.0570 1.0557 1.0557 0.0013 0.12%
2025-03-12 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0557 1.0557 1.0548 1.0548 0.0009 0.09%
2025-03-11 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0548 1.0548 1.0566 1.0566 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0566 1.0566 1.0578 1.0578 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0578 1.0578 1.0597 1.0597 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0597 1.0597 1.0606 1.0606 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0606 1.0606 1.0603 1.0603 0.0003 0.03%
2025-03-04 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
2025-03-03 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0602 1.0602 1.0590 1.0590 0.0012 0.11%
2025-02-28 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0590 1.0590 1.0591 1.0591 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0591 1.0591 1.0594 1.0594 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0594 1.0594 1.0590 1.0590 0.0004 0.04%
2025-02-25 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0590 1.0590 1.0591 1.0591 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0591 1.0591 1.0611 1.0611 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0611 1.0611 1.0630 1.0630 -0.0019 -0.18%
2025-02-20 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0630 1.0630 1.0644 1.0644 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0644 1.0644 1.0639 1.0639 0.0005 0.05%
2025-02-18 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0639 1.0639 1.0651 1.0651 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0651 1.0651 1.0657 1.0657 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0657 1.0657 1.0666 1.0666 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0666 1.0666 1.0668 1.0668 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0668 1.0668 1.0669 1.0669 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0669 1.0669 1.0672 1.0672 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0672 1.0672 1.0676 1.0676 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0676 1.0676 1.0672 1.0672 0.0004 0.04%
2025-02-06 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0672 1.0672 1.0665 1.0665 0.0007 0.07%
2025-02-05 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0665 1.0665 1.0660 1.0660 0.0005 0.05%
2025-01-27 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0660 1.0660 1.0652 1.0652 0.0008 0.08%
2025-01-22 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0659 1.0659 1.0656 1.0656 0.0003 0.03%
2025-01-14 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0656 1.0656 1.0655 1.0655 0.0001 0.01%
2025-01-13 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0655 1.0655 1.0657 1.0657 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0657 1.0657 1.0662 1.0662 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0662 1.0662 1.0667 1.0667 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0667 1.0667 1.0668 1.0668 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0668 1.0668 1.0672 1.0672 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0672 1.0672 1.0669 1.0669 0.0003 0.03%
2025-01-03 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0669 1.0669 1.0660 1.0660 0.0009 0.08%
2025-01-02 014968 中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0660 1.0660 1.0646 1.0646 0.0014 0.13%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開(kāi)債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%