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交銀先進(jìn)制造混合C基金凈值查詢(014963)

今天最新凈值 3.8448 0.0142 0.3700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.9034 0.0183 0.4710%
  • 累計(jì)凈值：3.8448
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.5314億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉鵬
今年以來交銀先進(jìn)制造混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,交銀先進(jìn)制造混合C(014963)基金累計(jì)收益率5.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.8851 3.8851 3.8448 3.8448 0.0403 1.05%
2025-05-20 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.8448 3.8448 3.8306 3.8306 0.0142 0.37%
2025-05-19 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.8306 3.8306 3.8250 3.8250 0.0056 0.15%
2025-05-16 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.8250 3.8250 3.8105 3.8105 0.0145 0.38%
2025-05-15 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.8105 3.8105 3.8475 3.8475 -0.0370 -0.96%
2025-05-14 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.8475 3.8475 3.8580 3.8580 -0.0105 -0.27%
2025-05-13 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.8580 3.8580 3.9056 3.9056 -0.0476 -1.22%
2025-05-12 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.9056 3.9056 3.8057 3.8057 0.0999 2.63%
2025-05-09 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.8057 3.8057 3.8586 3.8586 -0.0529 -1.37%
2025-05-08 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.8586 3.8586 3.8053 3.8053 0.0533 1.40%
2025-05-07 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.8053 3.8053 3.7644 3.7644 0.0409 1.09%
2025-05-06 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.7644 3.7644 3.7242 3.7242 0.0402 1.08%
2025-04-30 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.7242 3.7242 3.7122 3.7122 0.0120 0.32%
2025-04-29 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.7122 3.7122 3.7102 3.7102 0.0020 0.05%
2025-04-28 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.7102 3.7102 3.7217 3.7217 -0.0115 -0.31%
2025-04-25 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.7217 3.7217 3.7300 3.7300 -0.0083 -0.22%
2025-04-24 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.7300 3.7300 3.7372 3.7372 -0.0072 -0.19%
2025-04-23 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.7372 3.7372 3.7296 3.7296 0.0076 0.20%
2025-04-22 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.7296 3.7296 3.7107 3.7107 0.0189 0.51%
2025-04-21 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.7107 3.7107 3.6568 3.6568 0.0539 1.47%
2025-04-18 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.6568 3.6568 3.6821 3.6821 -0.0253 -0.69%
2025-04-17 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.6821 3.6821 3.6877 3.6877 -0.0056 -0.15%
2025-04-16 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.6877 3.6877 3.7115 3.7115 -0.0238 -0.64%
2025-04-15 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.7115 3.7115 3.7547 3.7547 -0.0432 -1.15%
2025-04-14 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.7547 3.7547 3.7492 3.7492 0.0055 0.15%
2025-04-11 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.7492 3.7492 3.6996 3.6996 0.0496 1.34%
2025-04-10 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.6996 3.6996 3.6542 3.6542 0.0454 1.24%
2025-04-09 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.6542 3.6542 3.5689 3.5689 0.0853 2.39%
2025-04-08 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.5689 3.5689 3.5200 3.5200 0.0489 1.39%
2025-04-07 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.5200 3.5200 3.8437 3.8437 -0.3237 -8.42%
2025-04-03 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.8437 3.8437 3.8880 3.8880 -0.0443 -1.14%
2025-04-02 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.8880 3.8880 3.8759 3.8759 0.0121 0.31%
2025-04-01 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.8759 3.8759 3.8261 3.8261 0.0498 1.30%
2025-03-31 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.8261 3.8261 3.8953 3.8953 -0.0692 -1.78%
2025-03-28 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.8953 3.8953 3.9000 3.9000 -0.0047 -0.12%
2025-03-27 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.9000 3.9000 3.9083 3.9083 -0.0083 -0.21%
2025-03-26 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.9083 3.9083 3.8745 3.8745 0.0338 0.87%
2025-03-25 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.8745 3.8745 3.8925 3.8925 -0.0180 -0.46%
2025-03-24 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.8925 3.8925 3.9038 3.9038 -0.0113 -0.29%
2025-03-21 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.9038 3.9038 3.9638 3.9638 -0.0600 -1.51%
2025-03-20 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.9638 3.9638 3.9837 3.9837 -0.0199 -0.50%
2025-03-19 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.9837 3.9837 4.0067 4.0067 -0.0230 -0.57%
2025-03-18 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 4.0067 4.0067 3.9922 3.9922 0.0145 0.36%
2025-03-17 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.9922 3.9922 4.0038 4.0038 -0.0116 -0.29%
2025-03-14 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 4.0038 4.0038 3.9810 3.9810 0.0228 0.57%
2025-03-13 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.9810 3.9810 3.9957 3.9957 -0.0147 -0.37%
2025-03-12 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.9957 3.9957 4.0239 4.0239 -0.0282 -0.70%
2025-03-11 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 4.0239 4.0239 3.9698 3.9698 0.0541 1.36%
2025-03-10 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.9698 3.9698 3.9524 3.9524 0.0174 0.44%
2025-03-07 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.9524 3.9524 3.8874 3.8874 0.0650 1.67%
2025-03-06 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.8874 3.8874 3.8388 3.8388 0.0486 1.27%
2025-03-05 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.8388 3.8388 3.8342 3.8342 0.0046 0.12%
2025-03-04 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.8342 3.8342 3.7492 3.7492 0.0850 2.27%
2025-03-03 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.7492 3.7492 3.7143 3.7143 0.0349 0.94%
2025-02-28 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.7143 3.7143 3.8078 3.8078 -0.0935 -2.46%
2025-02-27 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.8078 3.8078 3.8254 3.8254 -0.0176 -0.46%
2025-02-26 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.8254 3.8254 3.7880 3.7880 0.0374 0.99%
2025-02-25 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.7880 3.7880 3.7951 3.7951 -0.0071 -0.19%
2025-02-24 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.7951 3.7951 3.7884 3.7884 0.0067 0.18%
2025-02-21 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.7884 3.7884 3.7427 3.7427 0.0457 1.22%
2025-02-20 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.7427 3.7427 3.6781 3.6781 0.0646 1.76%
2025-02-19 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.6781 3.6781 3.6207 3.6207 0.0574 1.59%
2025-02-18 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.6207 3.6207 3.6968 3.6968 -0.0761 -2.06%
2025-02-17 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.6968 3.6968 3.6705 3.6705 0.0263 0.72%
2025-02-14 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.6705 3.6705 3.6708 3.6708 -0.0003 -0.01%
2025-02-13 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.6708 3.6708 3.7171 3.7171 -0.0463 -1.25%
2025-02-12 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.7171 3.7171 3.6810 3.6810 0.0361 0.98%
2025-02-11 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.6810 3.6810 3.7063 3.7063 -0.0253 -0.68%
2025-02-10 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.7063 3.7063 3.7078 3.7078 -0.0015 -0.04%
2025-02-07 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.7078 3.7078 3.6750 3.6750 0.0328 0.89%
2025-02-06 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.6750 3.6750 3.5897 3.5897 0.0853 2.38%
2025-02-05 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.5897 3.5897 3.5764 3.5764 0.0133 0.37%
2025-01-27 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.5764 3.5764 3.6257 3.6257 -0.0493 -1.36%
2025-01-22 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.6341 3.6341 3.6642 3.6642 -0.0301 -0.82%
2025-01-14 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.6005 3.6005 3.4925 3.4925 0.1080 3.09%
2025-01-13 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.4925 3.4925 3.4971 3.4971 -0.0046 -0.13%
2025-01-10 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.4971 3.4971 3.5307 3.5307 -0.0336 -0.95%
2025-01-09 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.5307 3.5307 3.4808 3.4808 0.0499 1.43%
2025-01-08 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.4808 3.4808 3.4953 3.4953 -0.0145 -0.41%
2025-01-07 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.4953 3.4953 3.4584 3.4584 0.0369 1.07%
2025-01-06 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.4584 3.4584 3.4765 3.4765 -0.0181 -0.52%
2025-01-03 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.4765 3.4765 3.5446 3.5446 -0.0681 -1.92%
2025-01-02 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.5446 3.5446 3.6675 3.6675 -0.1229 -3.35%