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交銀先進(jìn)制造混合C基金凈值查詢(014963)

今天最新凈值 3.8448 0.0142 0.3700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.9034 0.0183 0.4710%
  • 累計(jì)凈值：3.8448
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.5314億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉鵬
近一月交銀先進(jìn)制造混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀先進(jìn)制造混合C(014963)基金累計(jì)收益率4.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.8851 3.8851 3.8448 3.8448 0.0403 1.05%
2025-05-20 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.8448 3.8448 3.8306 3.8306 0.0142 0.37%
2025-05-19 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.8306 3.8306 3.8250 3.8250 0.0056 0.15%
2025-05-16 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.8250 3.8250 3.8105 3.8105 0.0145 0.38%
2025-05-15 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.8105 3.8105 3.8475 3.8475 -0.0370 -0.96%
2025-05-14 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.8475 3.8475 3.8580 3.8580 -0.0105 -0.27%
2025-05-13 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.8580 3.8580 3.9056 3.9056 -0.0476 -1.22%
2025-05-12 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.9056 3.9056 3.8057 3.8057 0.0999 2.63%
2025-05-09 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.8057 3.8057 3.8586 3.8586 -0.0529 -1.37%
2025-05-08 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.8586 3.8586 3.8053 3.8053 0.0533 1.40%
2025-05-07 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.8053 3.8053 3.7644 3.7644 0.0409 1.09%
2025-05-06 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.7644 3.7644 3.7242 3.7242 0.0402 1.08%
2025-04-30 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.7242 3.7242 3.7122 3.7122 0.0120 0.32%
2025-04-29 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.7122 3.7122 3.7102 3.7102 0.0020 0.05%
2025-04-28 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.7102 3.7102 3.7217 3.7217 -0.0115 -0.31%
2025-04-25 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.7217 3.7217 3.7300 3.7300 -0.0083 -0.22%
2025-04-24 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.7300 3.7300 3.7372 3.7372 -0.0072 -0.19%
2025-04-23 014963 交銀先進(jìn)制造混合C 3.7372 3.7372 3.7296 3.7296 0.0076 0.20%