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交銀先進制造混合C基金凈值查詢(014963)

今天最新凈值 3.8448 0.0142 0.3700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 3.9034 0.0183 0.4710%
  • 累計凈值：3.8448
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.5314億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉鵬
近一周交銀先進制造混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀先進制造混合C(014963)基金累計收益率0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014963 交銀先進制造混合C 3.8851 3.8851 3.8448 3.8448 0.0403 1.05%
2025-05-20 014963 交銀先進制造混合C 3.8448 3.8448 3.8306 3.8306 0.0142 0.37%
2025-05-19 014963 交銀先進制造混合C 3.8306 3.8306 3.8250 3.8250 0.0056 0.15%
2025-05-16 014963 交銀先進制造混合C 3.8250 3.8250 3.8105 3.8105 0.0145 0.38%
2025-05-15 014963 交銀先進制造混合C 3.8105 3.8105 3.8475 3.8475 -0.0370 -0.96%