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信澳至誠精選混合C(信達澳銀至誠精選混合C)基金凈值查詢(014953)

今天最新凈值 0.4636 -0.0002 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4625 -0.0011 -0.2359%
  • 累計凈值：0.4636
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9135億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒運 劉維華
今年以來信澳至誠精選混合C|信達澳銀至誠精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,信澳至誠精選混合C(014953)基金累計收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014953 信澳至誠精選混合C 0.4636 0.4636 0.4638 0.4638 -0.0002 -0.04%
2025-05-21 014953 信澳至誠精選混合C 0.4638 0.4638 0.4620 0.4620 0.0018 0.39%
2025-05-20 014953 信澳至誠精選混合C 0.4620 0.4620 0.4560 0.4560 0.0060 1.32%
2025-05-19 014953 信澳至誠精選混合C 0.4560 0.4560 0.4547 0.4547 0.0013 0.29%
2025-05-16 014953 信澳至誠精選混合C 0.4547 0.4547 0.4579 0.4579 -0.0032 -0.70%
2025-05-15 014953 信澳至誠精選混合C 0.4579 0.4579 0.4570 0.4570 0.0009 0.20%
2025-05-14 014953 信澳至誠精選混合C 0.4570 0.4570 0.4534 0.4534 0.0036 0.79%
2025-05-13 014953 信澳至誠精選混合C 0.4534 0.4534 0.4542 0.4542 -0.0008 -0.18%
2025-05-12 014953 信澳至誠精選混合C 0.4542 0.4542 0.4524 0.4524 0.0018 0.40%
2025-05-09 014953 信澳至誠精選混合C 0.4524 0.4524 0.4492 0.4492 0.0032 0.71%
2025-05-08 014953 信澳至誠精選混合C 0.4492 0.4492 0.4484 0.4484 0.0008 0.18%
2025-05-07 014953 信澳至誠精選混合C 0.4484 0.4484 0.4480 0.4480 0.0004 0.09%
2025-05-06 014953 信澳至誠精選混合C 0.4480 0.4480 0.4445 0.4445 0.0035 0.79%
2025-04-30 014953 信澳至誠精選混合C 0.4445 0.4445 0.4446 0.4446 -0.0001 -0.02%
2025-04-29 014953 信澳至誠精選混合C 0.4446 0.4446 0.4444 0.4444 0.0002 0.05%
2025-04-28 014953 信澳至誠精選混合C 0.4444 0.4444 0.4447 0.4447 -0.0003 -0.07%
2025-04-25 014953 信澳至誠精選混合C 0.4447 0.4447 0.4462 0.4462 -0.0015 -0.34%
2025-04-24 014953 信澳至誠精選混合C 0.4462 0.4462 0.4432 0.4432 0.0030 0.68%
2025-04-23 014953 信澳至誠精選混合C 0.4432 0.4432 0.4458 0.4458 -0.0026 -0.58%
2025-04-22 014953 信澳至誠精選混合C 0.4458 0.4458 0.4446 0.4446 0.0012 0.27%
2025-04-21 014953 信澳至誠精選混合C 0.4446 0.4446 0.4447 0.4447 -0.0001 -0.02%
2025-04-18 014953 信澳至誠精選混合C 0.4447 0.4447 0.4503 0.4503 -0.0056 -1.24%
2025-04-17 014953 信澳至誠精選混合C 0.4503 0.4503 0.4483 0.4483 0.0020 0.45%
2025-04-16 014953 信澳至誠精選混合C 0.4483 0.4483 0.4446 0.4446 0.0037 0.83%
2025-04-15 014953 信澳至誠精選混合C 0.4446 0.4446 0.4435 0.4435 0.0011 0.25%
2025-04-14 014953 信澳至誠精選混合C 0.4435 0.4435 0.4462 0.4462 -0.0027 -0.61%
2025-04-11 014953 信澳至誠精選混合C 0.4462 0.4462 0.4485 0.4485 -0.0023 -0.51%
2025-04-10 014953 信澳至誠精選混合C 0.4485 0.4485 0.4466 0.4466 0.0019 0.43%
2025-04-09 014953 信澳至誠精選混合C 0.4466 0.4466 0.4387 0.4387 0.0079 1.80%
2025-04-08 014953 信澳至誠精選混合C 0.4387 0.4387 0.4273 0.4273 0.0114 2.67%
2025-04-07 014953 信澳至誠精選混合C 0.4273 0.4273 0.4519 0.4519 -0.0246 -5.44%
2025-04-03 014953 信澳至誠精選混合C 0.4519 0.4519 0.4527 0.4527 -0.0008 -0.18%
2025-04-02 014953 信澳至誠精選混合C 0.4527 0.4527 0.4524 0.4524 0.0003 0.07%
2025-04-01 014953 信澳至誠精選混合C 0.4524 0.4524 0.4489 0.4489 0.0035 0.78%
2025-03-31 014953 信澳至誠精選混合C 0.4489 0.4489 0.4530 0.4530 -0.0041 -0.91%
2025-03-28 014953 信澳至誠精選混合C 0.4530 0.4530 0.4574 0.4574 -0.0044 -0.96%
2025-03-27 014953 信澳至誠精選混合C 0.4574 0.4574 0.4543 0.4543 0.0031 0.68%
2025-03-26 014953 信澳至誠精選混合C 0.4543 0.4543 0.4557 0.4557 -0.0014 -0.31%
2025-03-25 014953 信澳至誠精選混合C 0.4557 0.4557 0.4537 0.4537 0.0020 0.44%
2025-03-24 014953 信澳至誠精選混合C 0.4537 0.4537 0.4499 0.4499 0.0038 0.84%
2025-03-21 014953 信澳至誠精選混合C 0.4499 0.4499 0.4531 0.4531 -0.0032 -0.71%
2025-03-20 014953 信澳至誠精選混合C 0.4531 0.4531 0.4600 0.4600 -0.0069 -1.50%
2025-03-19 014953 信澳至誠精選混合C 0.4600 0.4600 0.4596 0.4596 0.0004 0.09%
2025-03-18 014953 信澳至誠精選混合C 0.4596 0.4596 0.4594 0.4594 0.0002 0.04%
2025-03-17 014953 信澳至誠精選混合C 0.4594 0.4594 0.4589 0.4589 0.0005 0.11%
2025-03-14 014953 信澳至誠精選混合C 0.4589 0.4589 0.4458 0.4458 0.0131 2.94%
2025-03-13 014953 信澳至誠精選混合C 0.4458 0.4458 0.4460 0.4460 -0.0002 -0.04%
2025-03-12 014953 信澳至誠精選混合C 0.4460 0.4460 0.4504 0.4504 -0.0044 -0.98%
2025-03-11 014953 信澳至誠精選混合C 0.4504 0.4504 0.4431 0.4431 0.0073 1.65%
2025-03-10 014953 信澳至誠精選混合C 0.4431 0.4431 0.4452 0.4452 -0.0021 -0.47%
2025-03-07 014953 信澳至誠精選混合C 0.4452 0.4452 0.4432 0.4432 0.0020 0.45%
2025-03-06 014953 信澳至誠精選混合C 0.4432 0.4432 0.4378 0.4378 0.0054 1.23%
2025-03-05 014953 信澳至誠精選混合C 0.4378 0.4378 0.4386 0.4386 -0.0008 -0.18%
2025-03-04 014953 信澳至誠精選混合C 0.4386 0.4386 0.4382 0.4382 0.0004 0.09%
2025-03-03 014953 信澳至誠精選混合C 0.4382 0.4382 0.4365 0.4365 0.0017 0.39%
2025-02-28 014953 信澳至誠精選混合C 0.4365 0.4365 0.4373 0.4373 -0.0008 -0.18%
2025-02-27 014953 信澳至誠精選混合C 0.4373 0.4373 0.4308 0.4308 0.0065 1.51%
2025-02-26 014953 信澳至誠精選混合C 0.4308 0.4308 0.4281 0.4281 0.0027 0.63%
2025-02-25 014953 信澳至誠精選混合C 0.4281 0.4281 0.4344 0.4344 -0.0063 -1.45%
2025-02-24 014953 信澳至誠精選混合C 0.4344 0.4344 0.4329 0.4329 0.0015 0.35%
2025-02-21 014953 信澳至誠精選混合C 0.4329 0.4329 0.4333 0.4333 -0.0004 -0.09%
2025-02-20 014953 信澳至誠精選混合C 0.4333 0.4333 0.4341 0.4341 -0.0008 -0.18%
2025-02-19 014953 信澳至誠精選混合C 0.4341 0.4341 0.4350 0.4350 -0.0009 -0.21%
2025-02-18 014953 信澳至誠精選混合C 0.4350 0.4350 0.4379 0.4379 -0.0029 -0.66%
2025-02-17 014953 信澳至誠精選混合C 0.4379 0.4379 0.4394 0.4394 -0.0015 -0.34%
2025-02-14 014953 信澳至誠精選混合C 0.4394 0.4394 0.4373 0.4373 0.0021 0.48%
2025-02-13 014953 信澳至誠精選混合C 0.4373 0.4373 0.4349 0.4349 0.0024 0.55%
2025-02-12 014953 信澳至誠精選混合C 0.4349 0.4349 0.4331 0.4331 0.0018 0.42%
2025-02-11 014953 信澳至誠精選混合C 0.4331 0.4331 0.4364 0.4364 -0.0033 -0.76%
2025-02-10 014953 信澳至誠精選混合C 0.4364 0.4364 0.4363 0.4363 0.0001 0.02%
2025-02-07 014953 信澳至誠精選混合C 0.4363 0.4363 0.4329 0.4329 0.0034 0.79%
2025-02-06 014953 信澳至誠精選混合C 0.4329 0.4329 0.4305 0.4305 0.0024 0.56%
2025-02-05 014953 信澳至誠精選混合C 0.4305 0.4305 0.4367 0.4367 -0.0062 -1.42%
2025-01-27 014953 信澳至誠精選混合C 0.4367 0.4367 0.4365 0.4365 0.0002 0.05%
2025-01-22 014953 信澳至誠精選混合C 0.4365 0.4365 0.4420 0.4420 -0.0055 -1.24%
2025-01-14 014953 信澳至誠精選混合C 0.4443 0.4443 0.4348 0.4348 0.0095 2.18%
2025-01-13 014953 信澳至誠精選混合C 0.4348 0.4348 0.4348 0.4348 0.0000 0.00%
2025-01-10 014953 信澳至誠精選混合C 0.4348 0.4348 0.4404 0.4404 -0.0056 -1.27%
2025-01-09 014953 信澳至誠精選混合C 0.4404 0.4404 0.4451 0.4451 -0.0047 -1.06%
2025-01-08 014953 信澳至誠精選混合C 0.4451 0.4451 0.4442 0.4442 0.0009 0.20%
2025-01-07 014953 信澳至誠精選混合C 0.4442 0.4442 0.4433 0.4433 0.0009 0.20%
2025-01-06 014953 信澳至誠精選混合C 0.4433 0.4433 0.4469 0.4469 -0.0036 -0.81%
2025-01-03 014953 信澳至誠精選混合C 0.4469 0.4469 0.4526 0.4526 -0.0057 -1.26%
2025-01-02 014953 信澳至誠精選混合C 0.4526 0.4526 0.4593 0.4593 -0.0067 -1.46%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%