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信澳至誠精選混合C(信達(dá)澳銀至誠精選混合C)基金凈值查詢(014953)

今天最新凈值 0.4638 0.0018 0.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.4625 -0.0011 -0.2359%
  • 累計凈值：0.4638
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9135億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒運(yùn) 劉維華
近一月信澳至誠精選混合C|信達(dá)澳銀至誠精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳至誠精選混合C(014953)基金累計收益率3.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014953 信澳至誠精選混合C 0.4636 0.4636 0.4638 0.4638 -0.0002 -0.04%
2025-05-21 014953 信澳至誠精選混合C 0.4638 0.4638 0.4620 0.4620 0.0018 0.39%
2025-05-20 014953 信澳至誠精選混合C 0.4620 0.4620 0.4560 0.4560 0.0060 1.32%
2025-05-19 014953 信澳至誠精選混合C 0.4560 0.4560 0.4547 0.4547 0.0013 0.29%
2025-05-16 014953 信澳至誠精選混合C 0.4547 0.4547 0.4579 0.4579 -0.0032 -0.70%
2025-05-15 014953 信澳至誠精選混合C 0.4579 0.4579 0.4570 0.4570 0.0009 0.20%
2025-05-14 014953 信澳至誠精選混合C 0.4570 0.4570 0.4534 0.4534 0.0036 0.79%
2025-05-13 014953 信澳至誠精選混合C 0.4534 0.4534 0.4542 0.4542 -0.0008 -0.18%
2025-05-12 014953 信澳至誠精選混合C 0.4542 0.4542 0.4524 0.4524 0.0018 0.40%
2025-05-09 014953 信澳至誠精選混合C 0.4524 0.4524 0.4492 0.4492 0.0032 0.71%
2025-05-08 014953 信澳至誠精選混合C 0.4492 0.4492 0.4484 0.4484 0.0008 0.18%
2025-05-07 014953 信澳至誠精選混合C 0.4484 0.4484 0.4480 0.4480 0.0004 0.09%
2025-05-06 014953 信澳至誠精選混合C 0.4480 0.4480 0.4445 0.4445 0.0035 0.79%
2025-04-30 014953 信澳至誠精選混合C 0.4445 0.4445 0.4446 0.4446 -0.0001 -0.02%
2025-04-29 014953 信澳至誠精選混合C 0.4446 0.4446 0.4444 0.4444 0.0002 0.05%
2025-04-28 014953 信澳至誠精選混合C 0.4444 0.4444 0.4447 0.4447 -0.0003 -0.07%
2025-04-25 014953 信澳至誠精選混合C 0.4447 0.4447 0.4462 0.4462 -0.0015 -0.34%
2025-04-24 014953 信澳至誠精選混合C 0.4462 0.4462 0.4432 0.4432 0.0030 0.68%
2025-04-23 014953 信澳至誠精選混合C 0.4432 0.4432 0.4458 0.4458 -0.0026 -0.58%