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匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A基金凈值查詢(014950)

今天最新凈值 0.7965 -0.0081 -1.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7906 0.0033 0.4157%
  • 累計(jì)凈值：0.7965
  • 成立日期：2022-04-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0321億
  • 最近資產(chǎn)：2.99億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：鄒唯
今年以來匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A(014950)基金累計(jì)收益率1.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.7873 0.7873 0.7965 0.7965 -0.0092 -1.16%
2025-05-21 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.7965 0.7965 0.8046 0.8046 -0.0081 -1.01%
2025-05-20 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8046 0.8046 0.8051 0.8051 -0.0005 -0.06%
2025-05-19 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8051 0.8051 0.7950 0.7950 0.0101 1.27%
2025-05-16 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.7950 0.7950 0.7964 0.7964 -0.0014 -0.18%
2025-05-15 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.7964 0.7964 0.8139 0.8139 -0.0175 -2.15%
2025-05-14 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8139 0.8139 0.8098 0.8098 0.0041 0.51%
2025-05-13 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8098 0.8098 0.8100 0.8100 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8100 0.8100 0.8080 0.8080 0.0020 0.25%
2025-05-09 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8080 0.8080 0.8322 0.8322 -0.0242 -2.91%
2025-05-08 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8322 0.8322 0.8307 0.8307 0.0015 0.18%
2025-05-07 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8307 0.8307 0.8320 0.8320 -0.0013 -0.16%
2025-05-06 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8320 0.8320 0.8101 0.8101 0.0219 2.70%
2025-04-30 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8101 0.8101 0.8174 0.8174 -0.0073 -0.89%
2025-04-29 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8174 0.8174 0.8209 0.8209 -0.0035 -0.43%
2025-04-28 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8209 0.8209 0.8225 0.8225 -0.0016 -0.19%
2025-04-25 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8225 0.8225 0.8134 0.8134 0.0091 1.12%
2025-04-24 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8134 0.8134 0.8254 0.8254 -0.0120 -1.45%
2025-04-23 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8254 0.8254 0.8271 0.8271 -0.0017 -0.21%
2025-04-22 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8271 0.8271 0.8196 0.8196 0.0075 0.92%
2025-04-21 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8196 0.8196 0.8084 0.8084 0.0112 1.39%
2025-04-18 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8084 0.8084 0.8253 0.8253 -0.0169 -2.05%
2025-04-17 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8253 0.8253 0.8308 0.8308 -0.0055 -0.66%
2025-04-16 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8308 0.8308 0.8367 0.8367 -0.0059 -0.71%
2025-04-15 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8367 0.8367 0.8444 0.8444 -0.0077 -0.91%
2025-04-14 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8444 0.8444 0.8470 0.8470 -0.0026 -0.31%
2025-04-11 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8470 0.8470 0.8319 0.8319 0.0151 1.82%
2025-04-10 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8319 0.8319 0.8189 0.8189 0.0130 1.59%
2025-04-09 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8189 0.8189 0.7911 0.7911 0.0278 3.51%
2025-04-08 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.7911 0.7911 0.7844 0.7844 0.0067 0.85%
2025-04-07 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.7844 0.7844 0.8390 0.8390 -0.0546 -6.51%
2025-04-03 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8390 0.8390 0.8433 0.8433 -0.0043 -0.51%
2025-04-02 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8433 0.8433 0.8548 0.8548 -0.0115 -1.35%
2025-04-01 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8548 0.8548 0.8396 0.8396 0.0152 1.81%
2025-03-31 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8396 0.8396 0.8381 0.8381 0.0015 0.18%
2025-03-28 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8381 0.8381 0.8439 0.8439 -0.0058 -0.69%
2025-03-27 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8439 0.8439 0.8156 0.8156 0.0283 3.47%
2025-03-26 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8156 0.8156 0.8195 0.8195 -0.0039 -0.48%
2025-03-25 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8195 0.8195 0.8224 0.8224 -0.0029 -0.35%
2025-03-24 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8224 0.8224 0.8073 0.8073 0.0151 1.87%
2025-03-21 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8073 0.8073 0.8158 0.8158 -0.0085 -1.04%
2025-03-20 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8158 0.8158 0.8245 0.8245 -0.0087 -1.06%
2025-03-19 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8245 0.8245 0.8367 0.8367 -0.0122 -1.46%
2025-03-18 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8367 0.8367 0.8371 0.8371 -0.0004 -0.05%
2025-03-17 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8371 0.8371 0.8353 0.8353 0.0018 0.22%
2025-03-14 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8353 0.8353 0.8162 0.8162 0.0191 2.34%
2025-03-13 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8162 0.8162 0.8334 0.8334 -0.0172 -2.06%
2025-03-12 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8334 0.8334 0.8567 0.8567 -0.0233 -2.72%
2025-03-11 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8567 0.8567 0.8500 0.8500 0.0067 0.79%
2025-03-10 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8500 0.8500 0.8553 0.8553 -0.0053 -0.62%
2025-03-07 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8553 0.8553 0.8493 0.8493 0.0060 0.71%
2025-03-06 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8493 0.8493 0.8161 0.8161 0.0332 4.07%
2025-03-05 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8161 0.8161 0.8211 0.8211 -0.0050 -0.61%
2025-03-04 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8211 0.8211 0.8112 0.8112 0.0099 1.22%
2025-03-03 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8112 0.8112 0.8173 0.8173 -0.0061 -0.75%
2025-02-28 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8173 0.8173 0.8465 0.8465 -0.0292 -3.45%
2025-02-27 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8465 0.8465 0.8565 0.8565 -0.0100 -1.17%
2025-02-26 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8565 0.8565 0.8521 0.8521 0.0044 0.52%
2025-02-25 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8521 0.8521 0.8510 0.8510 0.0011 0.13%
2025-02-24 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8510 0.8510 0.8423 0.8423 0.0087 1.03%
2025-02-21 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8423 0.8423 0.8247 0.8247 0.0176 2.13%
2025-02-20 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8247 0.8247 0.8290 0.8290 -0.0043 -0.52%
2025-02-19 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8290 0.8290 0.8024 0.8024 0.0266 3.32%
2025-02-18 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8024 0.8024 0.7911 0.7911 0.0113 1.43%
2025-02-17 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.7911 0.7911 0.7844 0.7844 0.0067 0.85%
2025-02-14 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.7844 0.7844 0.7944 0.7944 -0.0100 -1.26%
2025-02-13 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.7944 0.7944 0.8126 0.8126 -0.0182 -2.24%
2025-02-12 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8126 0.8126 0.7963 0.7963 0.0163 2.05%
2025-02-11 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.7963 0.7963 0.8071 0.8071 -0.0108 -1.34%
2025-02-10 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8071 0.8071 0.8002 0.8002 0.0069 0.86%
2025-02-07 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8002 0.8002 0.8017 0.8017 -0.0015 -0.19%
2025-02-06 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.8017 0.8017 0.7611 0.7611 0.0406 5.33%
2025-02-05 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.7611 0.7611 0.7600 0.7600 0.0011 0.14%
2025-01-27 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.7600 0.7600 0.7750 0.7750 -0.0150 -1.94%
2025-01-22 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.7703 0.7703 0.7807 0.7807 -0.0104 -1.33%
2025-01-14 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.7776 0.7776 0.7420 0.7420 0.0356 4.80%
2025-01-13 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.7420 0.7420 0.7368 0.7368 0.0052 0.71%
2025-01-10 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.7368 0.7368 0.7473 0.7473 -0.0105 -1.41%
2025-01-09 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.7473 0.7473 0.7517 0.7517 -0.0044 -0.59%
2025-01-08 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.7517 0.7517 0.7537 0.7537 -0.0020 -0.27%
2025-01-07 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.7537 0.7537 0.7411 0.7411 0.0126 1.70%
2025-01-06 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.7411 0.7411 0.7436 0.7436 -0.0025 -0.34%
2025-01-03 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.7436 0.7436 0.7552 0.7552 -0.0116 -1.54%
2025-01-02 014950 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合A 0.7552 0.7552 0.7859 0.7859 -0.0307 -3.91%