匯安潤(rùn)陽(yáng)三年持有期混合A基金凈值查詢(014950)
今天最新凈值
0.7965
-0.0081 -1.0100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7906
0.0033 0.4157%
- 累計(jì)凈值：0.7965
- 成立日期：2022-04-01
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.0321億
- 最近資產(chǎn)：2.99億元
- 基金公司：匯安基金
- 基金經(jīng)理：鄒唯
近一月匯安潤(rùn)陽(yáng)三年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,匯安潤(rùn)陽(yáng)三年持有期混合A(014950)基金累計(jì)收益率-2.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014950 |
匯安潤(rùn)陽(yáng)三年持有期混合A |
0.7873 |
0.7873 |
0.7965 |
0.7965 |
-0.0092 |
-1.16% |
| 2025-05-21 |
014950 |
匯安潤(rùn)陽(yáng)三年持有期混合A |
0.7965 |
0.7965 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0081 |
-1.01% |
| 2025-05-20 |
014950 |
匯安潤(rùn)陽(yáng)三年持有期混合A |
0.8046 |
0.8046 |
0.8051 |
0.8051 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-05-19 |
014950 |
匯安潤(rùn)陽(yáng)三年持有期混合A |
0.8051 |
0.8051 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0101 |
1.27% |
| 2025-05-16 |
014950 |
匯安潤(rùn)陽(yáng)三年持有期混合A |
0.7950 |
0.7950 |
0.7964 |
0.7964 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
014950 |
匯安潤(rùn)陽(yáng)三年持有期混合A |
0.7964 |
0.7964 |
0.8139 |
0.8139 |
-0.0175 |
-2.15% |
| 2025-05-14 |
014950 |
匯安潤(rùn)陽(yáng)三年持有期混合A |
0.8139 |
0.8139 |
0.8098 |
0.8098 |
0.0041 |
0.51% |
| 2025-05-13 |
014950 |
匯安潤(rùn)陽(yáng)三年持有期混合A |
0.8098 |
0.8098 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
014950 |
匯安潤(rùn)陽(yáng)三年持有期混合A |
0.8100 |
0.8100 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0020 |
0.25% |
| 2025-05-09 |
014950 |
匯安潤(rùn)陽(yáng)三年持有期混合A |
0.8080 |
0.8080 |
0.8322 |
0.8322 |
-0.0242 |
-2.91% |
|
|
| 2025-05-08 |
014950 |
匯安潤(rùn)陽(yáng)三年持有期混合A |
0.8322 |
0.8322 |
0.8307 |
0.8307 |
0.0015 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
014950 |
匯安潤(rùn)陽(yáng)三年持有期混合A |
0.8307 |
0.8307 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
014950 |
匯安潤(rùn)陽(yáng)三年持有期混合A |
0.8320 |
0.8320 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0219 |
2.70% |
| 2025-04-30 |
014950 |
匯安潤(rùn)陽(yáng)三年持有期混合A |
0.8101 |
0.8101 |
0.8174 |
0.8174 |
-0.0073 |
-0.89% |
| 2025-04-29 |
014950 |
匯安潤(rùn)陽(yáng)三年持有期混合A |
0.8174 |
0.8174 |
0.8209 |
0.8209 |
-0.0035 |
-0.43% |
| 2025-04-28 |
014950 |
匯安潤(rùn)陽(yáng)三年持有期混合A |
0.8209 |
0.8209 |
0.8225 |
0.8225 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
014950 |
匯安潤(rùn)陽(yáng)三年持有期混合A |
0.8225 |
0.8225 |
0.8134 |
0.8134 |
0.0091 |
1.12% |
| 2025-04-24 |
014950 |
匯安潤(rùn)陽(yáng)三年持有期混合A |
0.8134 |
0.8134 |
0.8254 |
0.8254 |
-0.0120 |
-1.45% |
| 2025-04-23 |
014950 |
匯安潤(rùn)陽(yáng)三年持有期混合A |
0.8254 |
0.8254 |
0.8271 |
0.8271 |
-0.0017 |
-0.21% |
