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興證全球興?；旌螦基金凈值查詢(014900)

今天最新凈值 0.9901 -0.0018 -0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9898 -0.0003 -0.0283%
  • 累計凈值：0.9901
  • 成立日期：2022-06-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7799億
  • 最近資產(chǎn)：3.79億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：翟秀華 陳紅
近一季興證全球興?；旌螦基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興證全球興?；旌螦(014900)基金累計收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 014900 興證全球興?；旌螦 0.9919 0.9919 0.9910 0.9910 0.0009 0.09%
2025-05-20 014900 興證全球興裕混合A 0.9910 0.9910 0.9897 0.9897 0.0013 0.13%
2025-05-19 014900 興證全球興?；旌螦 0.9897 0.9897 0.9889 0.9889 0.0008 0.08%
2025-05-16 014900 興證全球興?；旌螦 0.9889 0.9889 0.9891 0.9891 -0.0002 -0.02%
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2025-05-14 014900 興證全球興?；旌螦 0.9900 0.9900 0.9896 0.9896 0.0004 0.04%
2025-05-13 014900 興證全球興裕混合A 0.9896 0.9896 0.9891 0.9891 0.0005 0.05%
2025-05-12 014900 興證全球興?；旌螦 0.9891 0.9891 0.9882 0.9882 0.0009 0.09%
2025-05-09 014900 興證全球興裕混合A 0.9882 0.9882 0.9879 0.9879 0.0003 0.03%
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2025-05-07 014900 興證全球興?；旌螦 0.9863 0.9863 0.9860 0.9860 0.0003 0.03%
2025-05-06 014900 興證全球興?；旌螦 0.9860 0.9860 0.9836 0.9836 0.0024 0.24%
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2025-04-21 014900 興證全球興?；旌螦 0.9818 0.9818 0.9814 0.9814 0.0004 0.04%
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2025-04-16 014900 興證全球興?；旌螦 0.9805 0.9805 0.9831 0.9831 -0.0026 -0.26%
2025-04-15 014900 興證全球興裕混合A 0.9831 0.9831 0.9835 0.9835 -0.0004 -0.04%
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2025-04-10 014900 興證全球興裕混合A 0.9825 0.9825 0.9801 0.9801 0.0024 0.24%
2025-04-09 014900 興證全球興?；旌螦 0.9801 0.9801 0.9783 0.9783 0.0018 0.18%
2025-04-08 014900 興證全球興裕混合A 0.9783 0.9783 0.9758 0.9758 0.0025 0.26%
2025-04-07 014900 興證全球興?；旌螦 0.9758 0.9758 0.9941 0.9941 -0.0183 -1.84%
2025-04-03 014900 興證全球興裕混合A 0.9941 0.9941 0.9948 0.9948 -0.0007 -0.07%
2025-04-02 014900 興證全球興?；旌螦 0.9948 0.9948 0.9945 0.9945 0.0003 0.03%
2025-04-01 014900 興證全球興?；旌螦 0.9945 0.9945 0.9926 0.9926 0.0019 0.19%
2025-03-31 014900 興證全球興裕混合A 0.9926 0.9926 0.9940 0.9940 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 014900 興證全球興?；旌螦 0.9940 0.9940 0.9949 0.9949 -0.0009 -0.09%
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2025-03-25 014900 興證全球興?；旌螦 0.9923 0.9923 0.9917 0.9917 0.0006 0.06%
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2025-03-20 014900 興證全球興?；旌螦 0.9945 0.9945 0.9952 0.9952 -0.0007 -0.07%
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2025-03-10 014900 興證全球興?；旌螦 0.9913 0.9913 0.9908 0.9908 0.0005 0.05%
2025-03-07 014900 興證全球興裕混合A 0.9908 0.9908 0.9913 0.9913 -0.0005 -0.05%
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2025-03-03 014900 興證全球興?；旌螦 0.9877 0.9877 0.9879 0.9879 -0.0002 -0.02%
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2025-02-26 014900 興證全球興?；旌螦 0.9918 0.9918 0.9876 0.9876 0.0042 0.43%
2025-02-25 014900 興證全球興?；旌螦 0.9876 0.9876 0.9890 0.9890 -0.0014 -0.14%
2025-02-24 014900 興證全球興裕混合A 0.9890 0.9890 0.9899 0.9899 -0.0009 -0.09%