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興證全球興?；旌螦 - 基金主頁(代碼:014900)

今天最新凈值 0.9901 -0.0018 -0.1800%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9898 -0.0003 -0.0283%
  • 累計凈值：0.9901
  • 成立日期：2022-06-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7799億
  • 最近資產(chǎn)：3.79億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：翟秀華 陳紅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.56% 0.06% 0.50% -0.04% 2.22% 6.04% - -1.05%
同類排名 761/1347 686/1368 705/1367 818/1356 974/1312 444/1215 0/631 -
興證全球興?；旌螦基金動態(tài)
興證全球興裕混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600873 XD梅花生 0.0000 1.37% 0.56%
603599 廣信股份 0.0000 1.10% -0.09%
000598 興蓉環(huán)境 0.0000 0.66% -0.83%
01330 綠色動力環(huán)保 0.0000 0.66% 0.68%
00384 中國燃氣 0.0000 0.62% -0.69%
00883 中國海洋石油 0.0000 0.55% 0.56%
600690 海爾智家 0.0000 0.53% -1.64%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.52% -0.92%
600900 長江電力 0.0000 0.49% -1.74%
605090 九豐能源 0.0000 0.46% -0.48%
興證全球興?；旌螦(014900)基金檔案
基金代碼 014900 基金簡稱 興證全球興?；旌螦 基金全稱
發(fā)行日期 2022-05-25~2022-06-10 成立日期 2022-06-14 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 翟秀華 陳紅 基金托管人 基金公司 興證全球基金
最近資產(chǎn) 3.79億元 最近份額 7.7799億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率