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東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(014889)

今天最新凈值 1.0860 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0832 -0.0015 -0.1340%
  • 累計(jì)凈值：1.0860
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5904億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：王佳駿 高德勇
近半年東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C(014889)基金累計(jì)收益率3.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0847 1.0847 1.0860 1.0860 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.09%
2025-05-20 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0850 1.0850 1.0819 1.0819 0.0031 0.29%
2025-05-19 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0819 1.0819 1.0811 1.0811 0.0008 0.07%
2025-05-16 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0811 1.0811 1.0823 1.0823 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0823 1.0823 1.0846 1.0846 -0.0023 -0.21%
2025-05-14 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0846 1.0846 1.0818 1.0818 0.0028 0.26%
2025-05-13 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0818 1.0818 1.0818 1.0818 0.0000 0.00%
2025-05-12 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0818 1.0818 1.0814 1.0814 0.0004 0.04%
2025-05-09 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0814 1.0814 1.0818 1.0818 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0818 1.0818 1.0793 1.0793 0.0025 0.23%
2025-05-07 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0793 1.0793 1.0807 1.0807 -0.0014 -0.13%
2025-05-06 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0807 1.0807 1.0765 1.0765 0.0042 0.39%
2025-04-30 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0765 1.0765 1.0747 1.0747 0.0018 0.17%
2025-04-29 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0747 1.0747 1.0718 1.0718 0.0029 0.27%
2025-04-28 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0718 1.0718 1.0715 1.0715 0.0003 0.03%
2025-04-25 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0715 1.0715 1.0712 1.0712 0.0003 0.03%
2025-04-24 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0712 1.0712 1.0714 1.0714 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0714 1.0714 1.0725 1.0725 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0725 1.0725 1.0701 1.0701 0.0024 0.22%
2025-04-21 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0701 1.0701 1.0686 1.0686 0.0015 0.14%
2025-04-18 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0686 1.0686 1.0683 1.0683 0.0003 0.03%
2025-04-17 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0683 1.0683 1.0683 1.0683 0.0000 0.00%
2025-04-16 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0683 1.0683 1.0696 1.0696 -0.0013 -0.12%
2025-04-15 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0696 1.0696 1.0699 1.0699 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0699 1.0699 1.0670 1.0670 0.0029 0.27%
2025-04-11 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0670 1.0670 1.0656 1.0656 0.0014 0.13%
2025-04-10 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0656 1.0656 1.0613 1.0613 0.0043 0.41%
2025-04-09 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0613 1.0613 1.0584 1.0584 0.0029 0.27%
2025-04-08 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0584 1.0584 1.0560 1.0560 0.0024 0.23%
2025-04-07 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0560 1.0560 1.0746 1.0746 -0.0186 -1.73%
2025-04-03 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0746 1.0746 1.0736 1.0736 0.0010 0.09%
2025-04-02 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0736 1.0736 1.0718 1.0718 0.0018 0.17%
2025-04-01 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0718 1.0718 1.0689 1.0689 0.0029 0.27%
2025-03-31 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0689 1.0689 1.0708 1.0708 -0.0019 -0.18%
2025-03-28 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0708 1.0708 1.0739 1.0739 -0.0031 -0.29%
2025-03-27 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0739 1.0739 1.0701 1.0701 0.0038 0.36%
2025-03-26 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0701 1.0701 1.0685 1.0685 0.0016 0.15%
2025-03-25 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0685 1.0685 1.0679 1.0679 0.0006 0.06%
2025-03-24 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0679 1.0679 1.0666 1.0666 0.0013 0.12%
2025-03-21 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0666 1.0666 1.0709 1.0709 -0.0043 -0.40%
2025-03-20 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0709 1.0709 1.0706 1.0706 0.0003 0.03%
2025-03-19 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0706 1.0706 1.0712 1.0712 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0712 1.0712 1.0696 1.0696 0.0016 0.15%
2025-03-17 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0696 1.0696 1.0728 1.0728 -0.0032 -0.30%
2025-03-14 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0728 1.0728 1.0680 1.0680 0.0048 0.45%
2025-03-13 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0680 1.0680 1.0688 1.0688 -0.0008 -0.07%
2025-03-12 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0688 1.0688 1.0687 1.0687 0.0001 0.01%
2025-03-11 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0687 1.0687 1.0708 1.0708 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0708 1.0708 1.0728 1.0728 -0.0020 -0.19%
2025-03-07 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0728 1.0728 1.0776 1.0776 -0.0048 -0.45%
2025-03-06 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0776 1.0776 1.0744 1.0744 0.0032 0.30%
2025-03-05 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0744 1.0744 1.0731 1.0731 0.0013 0.12%
2025-03-04 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0731 1.0731 1.0728 1.0728 0.0003 0.03%
2025-03-03 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0728 1.0728 1.0712 1.0712 0.0016 0.15%
2025-02-28 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0712 1.0712 1.0762 1.0762 -0.0050 -0.46%
2025-02-27 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0762 1.0762 1.0765 1.0765 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0765 1.0765 1.0731 1.0731 0.0034 0.32%
2025-02-25 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0731 1.0731 1.0755 1.0755 -0.0024 -0.22%
2025-02-24 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0755 1.0755 1.0804 1.0804 -0.0049 -0.45%
2025-02-21 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0804 1.0804 1.0777 1.0777 0.0027 0.25%
2025-02-20 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0777 1.0777 1.0783 1.0783 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0783 1.0783 1.0759 1.0759 0.0024 0.22%
2025-02-18 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0759 1.0759 1.0788 1.0788 -0.0029 -0.27%
2025-02-17 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0788 1.0788 1.0800 1.0800 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0800 1.0800 1.0784 1.0784 0.0016 0.15%
2025-02-13 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0784 1.0784 1.0791 1.0791 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0791 1.0791 1.0760 1.0760 0.0031 0.29%
2025-02-11 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.00%
2025-02-10 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0760 1.0760 1.0759 1.0759 0.0001 0.01%
2025-02-07 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0759 1.0759 1.0727 1.0727 0.0032 0.30%
2025-02-06 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0727 1.0727 1.0696 1.0696 0.0031 0.29%
2025-02-05 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0696 1.0696 1.0674 1.0674 0.0022 0.21%
2025-01-27 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0674 1.0674 1.0658 1.0658 0.0016 0.15%
2025-01-22 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0635 1.0635 1.0649 1.0649 -0.0014 -0.13%
2025-01-14 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0617 1.0617 1.0555 1.0555 0.0062 0.59%
2025-01-13 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0555 1.0555 1.0563 1.0563 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0563 1.0563 1.0587 1.0587 -0.0024 -0.23%
2025-01-09 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0587 1.0587 1.0602 1.0602 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0602 1.0602 1.0612 1.0612 -0.0010 -0.09%
2025-01-07 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0612 1.0612 1.0609 1.0609 0.0003 0.03%
2025-01-06 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0609 1.0609 1.0614 1.0614 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0614 1.0614 1.0630 1.0630 -0.0016 -0.15%
2025-01-02 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0630 1.0630 1.0667 1.0667 -0.0037 -0.35%
2024-12-31 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0667 1.0667 1.0687 1.0687 -0.0020 -0.19%
2024-12-26 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0671 1.0671 1.0654 1.0654 0.0017 0.16%
2024-12-25 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0654 1.0654 1.0672 1.0672 -0.0018 -0.17%
2024-12-24 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0672 1.0672 1.0647 1.0647 0.0025 0.23%
2024-12-23 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0647 1.0647 1.0647 1.0647 0.0000 0.00%
2024-12-20 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0647 1.0647 1.0628 1.0628 0.0019 0.18%
2024-12-19 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0628 1.0628 1.0628 1.0628 0.0000 0.00%
2024-12-18 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0628 1.0628 1.0624 1.0624 0.0004 0.04%
2024-12-17 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0624 1.0624 1.0634 1.0634 -0.0010 -0.09%
2024-12-16 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0634 1.0634 1.0651 1.0651 -0.0017 -0.16%
2024-12-13 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0651 1.0651 1.0685 1.0685 -0.0034 -0.32%
2024-12-12 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0685 1.0685 1.0657 1.0657 0.0028 0.26%
2024-12-11 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0657 1.0657 1.0635 1.0635 0.0022 0.21%
2024-12-10 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0635 1.0635 1.0589 1.0589 0.0046 0.43%
2024-12-09 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0589 1.0589 1.0577 1.0577 0.0012 0.11%
2024-12-06 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0577 1.0577 1.0554 1.0554 0.0023 0.22%
2024-12-05 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0554 1.0554 1.0554 1.0554 0.0000 0.00%
2024-12-04 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0554 1.0554 1.0562 1.0562 -0.0008 -0.08%
2024-12-03 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0562 1.0562 1.0557 1.0557 0.0005 0.05%
2024-12-02 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0557 1.0557 1.0521 1.0521 0.0036 0.34%
2024-11-29 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0521 1.0521 1.0482 1.0482 0.0039 0.37%
2024-11-28 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0482 1.0482 1.0500 1.0500 -0.0018 -0.17%
2024-11-27 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0500 1.0500 1.0441 1.0441 0.0059 0.57%
2024-11-26 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0441 1.0441 1.0438 1.0438 0.0003 0.03%
2024-11-25 014889 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C 1.0438 1.0438 1.0446 1.0446 -0.0008 -0.08%