東方紅錦融甄選18個月持有混合C基金凈值查詢(014889)
今天最新凈值
1.0860
0.0010 0.0900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0832
-0.0015 -0.1340%
- 累計凈值：1.0860
- 成立日期：2022-03-02
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5904億
- 最近資產：0.62億
- 基金公司：東方紅資產管理
- 基金經理：王佳駿 高德勇
近一季東方紅錦融甄選18個月持有混合C基金凈值查詢
近一季,東方紅錦融甄選18個月持有混合C(014889)基金累計收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-06 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-04-30 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-21 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-18 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-15 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-04-14 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-04-11 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-10 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-04-09 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-04-08 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-07 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0186 |
-1.73% |
| 2025-04-03 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-02 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-01 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-03-31 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-28 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-03-27 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-03-26 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-25 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-03-20 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-17 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-03-14 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-03-13 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-12 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-07 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-03-06 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-03-05 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-02-27 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-02-25 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-02-24 |
014889 |
東方紅錦融甄選18個月持有混合C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0049 |
-0.45% |
