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嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C(嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有期混合C)基金凈值查詢(014873)

今天最新凈值 0.8741 0.0095 1.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8689 -0.0020 -0.2270%
  • 累計(jì)凈值：0.8741
  • 成立日期：2022-02-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6524億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：肖覓
近一年嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C|嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C(014873)基金累計(jì)收益率14.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8709 0.8709 0.8741 0.8741 -0.0032 -0.37%
2025-05-21 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8741 0.8741 0.8646 0.8646 0.0095 1.10%
2025-05-20 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8646 0.8646 0.8633 0.8633 0.0013 0.15%
2025-05-19 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8633 0.8633 0.8617 0.8617 0.0016 0.19%
2025-05-16 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8617 0.8617 0.8599 0.8599 0.0018 0.21%
2025-05-15 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8599 0.8599 0.8672 0.8672 -0.0073 -0.84%
2025-05-14 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8672 0.8672 0.8678 0.8678 -0.0006 -0.07%
2025-05-13 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8678 0.8678 0.8729 0.8729 -0.0051 -0.58%
2025-05-12 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8729 0.8729 0.8577 0.8577 0.0152 1.77%
2025-05-09 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8577 0.8577 0.8621 0.8621 -0.0044 -0.51%
2025-05-08 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8621 0.8621 0.8640 0.8640 -0.0019 -0.22%
2025-05-07 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8640 0.8640 0.8697 0.8697 -0.0057 -0.66%
2025-05-06 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8697 0.8697 0.8512 0.8512 0.0185 2.17%
2025-04-30 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8512 0.8512 0.8490 0.8490 0.0022 0.26%
2025-04-29 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8490 0.8490 0.8503 0.8503 -0.0013 -0.15%
2025-04-28 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8503 0.8503 0.8530 0.8530 -0.0027 -0.32%
2025-04-25 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8530 0.8530 0.8516 0.8516 0.0014 0.16%
2025-04-24 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8516 0.8516 0.8510 0.8510 0.0006 0.07%
2025-04-23 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8510 0.8510 0.8359 0.8359 0.0151 1.81%
2025-04-22 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8359 0.8359 0.8258 0.8258 0.0101 1.22%
2025-04-21 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8258 0.8258 0.8224 0.8224 0.0034 0.41%
2025-04-18 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8224 0.8224 0.8249 0.8249 -0.0025 -0.30%
2025-04-17 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8249 0.8249 0.8165 0.8165 0.0084 1.03%
2025-04-16 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8165 0.8165 0.8252 0.8252 -0.0087 -1.05%
2025-04-15 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8252 0.8252 0.8271 0.8271 -0.0019 -0.23%
2025-04-14 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8271 0.8271 0.8168 0.8168 0.0103 1.26%
2025-04-11 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8168 0.8168 0.8031 0.8031 0.0137 1.71%
2025-04-10 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8031 0.8031 0.7836 0.7836 0.0195 2.49%
2025-04-09 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7836 0.7836 0.7727 0.7727 0.0109 1.41%
2025-04-08 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7727 0.7727 0.7604 0.7604 0.0123 1.62%
2025-04-07 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7604 0.7604 0.8616 0.8616 -0.1012 -11.75%
2025-04-03 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8616 0.8616 0.8706 0.8706 -0.0090 -1.03%
2025-04-02 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8706 0.8706 0.8662 0.8662 0.0044 0.51%
2025-04-01 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8662 0.8662 0.8579 0.8579 0.0083 0.97%
2025-03-31 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8579 0.8579 0.8692 0.8692 -0.0113 -1.30%
2025-03-28 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8692 0.8692 0.8762 0.8762 -0.0070 -0.80%
2025-03-27 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8762 0.8762 0.8626 0.8626 0.0136 1.58%
2025-03-26 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8626 0.8626 0.8619 0.8619 0.0007 0.08%
2025-03-25 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8619 0.8619 0.8733 0.8733 -0.0114 -1.31%
2025-03-24 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8733 0.8733 0.8682 0.8682 0.0051 0.59%
2025-03-21 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8682 0.8682 0.8811 0.8811 -0.0129 -1.46%
2025-03-20 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8811 0.8811 0.8911 0.8911 -0.0100 -1.12%
2025-03-19 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8911 0.8911 0.8901 0.8901 0.0010 0.11%
2025-03-18 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8901 0.8901 0.8813 0.8813 0.0088 1.00%
2025-03-17 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8813 0.8813 0.8752 0.8752 0.0061 0.70%
2025-03-14 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8752 0.8752 0.8611 0.8611 0.0141 1.64%
2025-03-13 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8611 0.8611 0.8701 0.8701 -0.0090 -1.03%
2025-03-12 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8701 0.8701 0.8828 0.8828 -0.0127 -1.44%
2025-03-11 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8828 0.8828 0.8772 0.8772 0.0056 0.64%
2025-03-10 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8772 0.8772 0.8853 0.8853 -0.0081 -0.91%
2025-03-07 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8853 0.8853 0.8839 0.8839 0.0014 0.16%
2025-03-06 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8839 0.8839 0.8664 0.8664 0.0175 2.02%
2025-03-05 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8664 0.8664 0.8532 0.8532 0.0132 1.55%
2025-03-04 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8532 0.8532 0.8469 0.8469 0.0063 0.74%
2025-03-03 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8469 0.8469 0.8434 0.8434 0.0035 0.41%
2025-02-28 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8434 0.8434 0.8673 0.8673 -0.0239 -2.76%
2025-02-27 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8673 0.8673 0.8596 0.8596 0.0077 0.90%
2025-02-26 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8596 0.8596 0.8343 0.8343 0.0253 3.03%
2025-02-25 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8343 0.8343 0.8458 0.8458 -0.0115 -1.36%
2025-02-24 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8458 0.8458 0.8445 0.8445 0.0013 0.15%
2025-02-21 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8445 0.8445 0.8178 0.8178 0.0267 3.26%
2025-02-20 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8178 0.8178 0.8234 0.8234 -0.0056 -0.68%
2025-02-19 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8234 0.8234 0.8181 0.8181 0.0053 0.65%
2025-02-18 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8181 0.8181 0.8205 0.8205 -0.0024 -0.29%
2025-02-17 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8205 0.8205 0.8280 0.8280 -0.0075 -0.91%
2025-02-14 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8280 0.8280 0.8086 0.8086 0.0194 2.40%
2025-02-13 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8086 0.8086 0.8055 0.8055 0.0031 0.38%
2025-02-12 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8055 0.8055 0.7982 0.7982 0.0073 0.91%
2025-02-11 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7982 0.7982 0.8138 0.8138 -0.0156 -1.92%
2025-02-10 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8138 0.8138 0.8106 0.8106 0.0032 0.39%
2025-02-07 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8106 0.8106 0.8015 0.8015 0.0091 1.14%
2025-02-06 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8015 0.8015 0.7898 0.7898 0.0117 1.48%
2025-02-05 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7898 0.7898 0.7943 0.7943 -0.0045 -0.57%
2025-01-27 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7943 0.7943 0.7937 0.7937 0.0006 0.08%
2025-01-22 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7922 0.7922 0.8010 0.8010 -0.0088 -1.10%
2025-01-14 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7852 0.7852 0.7581 0.7581 0.0271 3.57%
2025-01-13 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7581 0.7581 0.7609 0.7609 -0.0028 -0.37%
2025-01-10 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7609 0.7609 0.7733 0.7733 -0.0124 -1.60%
2025-01-09 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7733 0.7733 0.7760 0.7760 -0.0027 -0.35%
2025-01-08 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7760 0.7760 0.7838 0.7838 -0.0078 -1.00%
2025-01-07 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7838 0.7838 0.7825 0.7825 0.0013 0.17%
2025-01-06 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7825 0.7825 0.7878 0.7878 -0.0053 -0.67%
2025-01-03 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7878 0.7878 0.7929 0.7929 -0.0051 -0.64%
2025-01-02 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7929 0.7929 0.8141 0.8141 -0.0212 -2.60%
2024-12-31 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8141 0.8141 0.8228 0.8228 -0.0087 -1.06%
2024-12-26 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8289 0.8289 0.8270 0.8270 0.0019 0.23%
2024-12-25 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8270 0.8270 0.8303 0.8303 -0.0033 -0.40%
2024-12-24 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8303 0.8303 0.8216 0.8216 0.0087 1.06%
2024-12-23 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8216 0.8216 0.8235 0.8235 -0.0019 -0.23%
2024-12-20 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8235 0.8235 0.8311 0.8311 -0.0076 -0.91%
2024-12-19 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8311 0.8311 0.8283 0.8283 0.0028 0.34%
2024-12-18 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8283 0.8283 0.8250 0.8250 0.0033 0.40%
2024-12-17 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8250 0.8250 0.8254 0.8254 -0.0004 -0.05%
2024-12-16 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8254 0.8254 0.8433 0.8433 -0.0179 -2.12%
2024-12-13 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8433 0.8433 0.8610 0.8610 -0.0177 -2.06%
2024-12-12 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8610 0.8610 0.8534 0.8534 0.0076 0.89%
2024-12-11 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8534 0.8534 0.8526 0.8526 0.0008 0.09%
2024-12-10 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8526 0.8526 0.8514 0.8514 0.0012 0.14%
2024-12-09 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8514 0.8514 0.8325 0.8325 0.0189 2.27%
2024-12-06 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8325 0.8325 0.8150 0.8150 0.0175 2.15%
2024-12-05 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8150 0.8150 0.8179 0.8179 -0.0029 -0.35%
2024-12-04 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8179 0.8179 0.8240 0.8240 -0.0061 -0.74%
2024-12-03 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8240 0.8240 0.8265 0.8265 -0.0025 -0.30%
2024-12-02 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8265 0.8265 0.8217 0.8217 0.0048 0.58%
2024-11-29 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8217 0.8217 0.8193 0.8193 0.0024 0.29%
2024-11-28 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8193 0.8193 0.8261 0.8261 -0.0068 -0.82%
2024-11-27 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8261 0.8261 0.8090 0.8090 0.0171 2.11%
2024-11-26 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8090 0.8090 0.8088 0.8088 0.0002 0.02%
2024-11-25 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8088 0.8088 0.8119 0.8119 -0.0031 -0.38%
2024-11-22 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8119 0.8119 0.8305 0.8305 -0.0186 -2.24%
2024-11-21 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8305 0.8305 0.8360 0.8360 -0.0055 -0.66%
2024-11-20 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8360 0.8360 0.8299 0.8299 0.0061 0.74%
2024-11-19 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8299 0.8299 0.8228 0.8228 0.0071 0.86%
2024-11-18 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8228 0.8228 0.8229 0.8229 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8229 0.8229 0.8326 0.8326 -0.0097 -1.17%
2024-11-14 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8326 0.8326 0.8480 0.8480 -0.0154 -1.82%
2024-11-13 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8480 0.8480 0.8555 0.8555 -0.0075 -0.88%
2024-11-12 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8555 0.8555 0.8694 0.8694 -0.0139 -1.60%
2024-11-11 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8694 0.8694 0.8797 0.8797 -0.0103 -1.17%
2024-11-08 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8797 0.8797 0.8845 0.8845 -0.0048 -0.54%
2024-11-07 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8845 0.8845 0.8595 0.8595 0.0250 2.91%
2024-11-06 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8595 0.8595 0.8631 0.8631 -0.0036 -0.42%
2024-11-05 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8631 0.8631 0.8504 0.8504 0.0127 1.49%
2024-11-04 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8504 0.8504 0.8407 0.8407 0.0097 1.15%
2024-11-01 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8407 0.8407 0.8362 0.8362 0.0045 0.54%
2024-10-31 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8362 0.8362 0.8436 0.8436 -0.0074 -0.88%
2024-10-30 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8436 0.8436 0.8509 0.8509 -0.0073 -0.86%
2024-10-29 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8509 0.8509 0.8546 0.8546 -0.0037 -0.43%
2024-10-28 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8546 0.8546 0.8506 0.8506 0.0040 0.47%
2024-10-25 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8506 0.8506 0.8495 0.8495 0.0011 0.13%
2024-10-24 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8495 0.8495 0.8618 0.8618 -0.0123 -1.43%
2024-10-23 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8618 0.8618 0.8521 0.8521 0.0097 1.14%
2024-10-22 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8521 0.8521 0.8435 0.8435 0.0086 1.02%
2024-10-21 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8435 0.8435 0.8485 0.8485 -0.0050 -0.59%
2024-10-18 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8485 0.8485 0.8208 0.8208 0.0277 3.37%
2024-10-17 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8208 0.8208 0.8299 0.8299 -0.0091 -1.10%
2024-10-16 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8299 0.8299 0.8258 0.8258 0.0041 0.50%
2024-10-15 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8258 0.8258 0.8515 0.8515 -0.0257 -3.02%
2024-10-14 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8515 0.8515 0.8597 0.8597 -0.0082 -0.95%
2024-10-11 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8597 0.8597 0.8684 0.8684 -0.0087 -1.00%
2024-10-10 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8684 0.8684 0.8525 0.8525 0.0159 1.87%
2024-10-09 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8525 0.8525 0.8875 0.8875 -0.0350 -3.94%
2024-10-08 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8875 0.8875 0.8896 0.8896 -0.0021 -0.24%
2024-09-30 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8896 0.8896 0.8318 0.8318 0.0578 6.95%
2024-09-27 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8318 0.8318 0.7930 0.7930 0.0388 4.89%
2024-09-26 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7930 0.7930 0.7517 0.7517 0.0413 5.49%
2024-09-25 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7517 0.7517 0.7497 0.7497 0.0020 0.27%
2024-09-24 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7497 0.7497 0.7255 0.7255 0.0242 3.34%
2024-09-23 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7255 0.7255 0.7328 0.7328 -0.0073 -1.00%
2024-09-20 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7328 0.7328 0.7265 0.7265 0.0063 0.87%
2024-09-19 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7265 0.7265 0.7159 0.7159 0.0106 1.48%
2024-09-18 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7159 0.7159 0.7072 0.7072 0.0087 1.23%
2024-09-13 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7072 0.7072 0.7093 0.7093 -0.0021 -0.30%
2024-09-12 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7093 0.7093 0.7123 0.7123 -0.0030 -0.42%
2024-09-11 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7123 0.7123 0.7093 0.7093 0.0030 0.42%
2024-09-10 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7093 0.7093 0.7123 0.7123 -0.0030 -0.42%
2024-09-09 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7123 0.7123 0.7217 0.7217 -0.0094 -1.30%
2024-09-06 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7217 0.7217 0.7269 0.7269 -0.0052 -0.72%
2024-09-05 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7269 0.7269 0.7268 0.7268 0.0001 0.01%
2024-09-04 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7268 0.7268 0.7272 0.7272 -0.0004 -0.06%
2024-09-03 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7272 0.7272 0.7201 0.7201 0.0071 0.99%
2024-09-02 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7201 0.7201 0.7237 0.7237 -0.0036 -0.50%
2024-08-30 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7237 0.7237 0.7159 0.7159 0.0078 1.09%
2024-08-29 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7159 0.7159 0.7014 0.7014 0.0145 2.07%
2024-08-28 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7014 0.7014 0.7052 0.7052 -0.0038 -0.54%
2024-08-27 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7052 0.7052 0.7115 0.7115 -0.0063 -0.89%
2024-08-26 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7115 0.7115 0.7034 0.7034 0.0081 1.15%
2024-08-23 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7034 0.7034 0.7023 0.7023 0.0011 0.16%
2024-08-22 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7023 0.7023 0.7083 0.7083 -0.0060 -0.85%
2024-08-21 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7083 0.7083 0.7083 0.7083 0.0000 0.00%
2024-08-20 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7083 0.7083 0.7117 0.7117 -0.0034 -0.48%
2024-08-19 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7117 0.7117 0.7105 0.7105 0.0012 0.17%
2024-08-16 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7105 0.7105 0.7094 0.7094 0.0011 0.16%
2024-08-15 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7094 0.7094 0.7092 0.7092 0.0002 0.03%
2024-08-14 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7092 0.7092 0.7191 0.7191 -0.0099 -1.38%
2024-08-13 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7191 0.7191 0.7191 0.7191 0.0000 0.00%
2024-08-12 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7191 0.7191 0.7241 0.7241 -0.0050 -0.69%
2024-08-09 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7241 0.7241 0.7268 0.7268 -0.0027 -0.37%
2024-08-08 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7268 0.7268 0.7242 0.7242 0.0026 0.36%
2024-08-07 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7242 0.7242 0.7222 0.7222 0.0020 0.28%
2024-08-06 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7222 0.7222 0.7174 0.7174 0.0048 0.67%
2024-08-05 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7174 0.7174 0.7135 0.7135 0.0039 0.55%
2024-08-02 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7135 0.7135 0.7211 0.7211 -0.0076 -1.05%
2024-07-31 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7267 0.7267 0.7027 0.7027 0.0240 3.42%
2024-07-30 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7027 0.7027 0.7063 0.7063 -0.0036 -0.51%
2024-07-29 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7063 0.7063 0.7107 0.7107 -0.0044 -0.62%
2024-07-26 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7107 0.7107 0.7062 0.7062 0.0045 0.64%
2024-07-25 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7062 0.7062 0.7153 0.7153 -0.0091 -1.27%
2024-07-24 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7153 0.7153 0.7254 0.7254 -0.0101 -1.39%
2024-07-23 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7254 0.7254 0.7431 0.7431 -0.0177 -2.38%
2024-07-22 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7431 0.7431 0.7431 0.7431 0.0000 0.00%
2024-07-19 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7431 0.7431 0.7515 0.7515 -0.0084 -1.12%
2024-07-18 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7515 0.7515 0.7525 0.7525 -0.0010 -0.13%
2024-07-17 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7525 0.7525 0.7536 0.7536 -0.0011 -0.15%
2024-07-16 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7536 0.7536 0.7559 0.7559 -0.0023 -0.30%
2024-07-15 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7559 0.7559 0.7639 0.7639 -0.0080 -1.05%
2024-07-12 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7639 0.7639 0.7576 0.7576 0.0063 0.83%
2024-07-11 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7576 0.7576 0.7401 0.7401 0.0175 2.36%
2024-07-10 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7401 0.7401 0.7464 0.7464 -0.0063 -0.84%
2024-07-09 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7464 0.7464 0.7371 0.7371 0.0093 1.26%
2024-07-08 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7371 0.7371 0.7464 0.7464 -0.0093 -1.25%
2024-07-05 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7464 0.7464 0.7428 0.7428 0.0036 0.48%
2024-07-04 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7428 0.7428 0.7465 0.7465 -0.0037 -0.50%
2024-07-03 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7465 0.7465 0.7401 0.7401 0.0064 0.86%
2024-07-02 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7401 0.7401 0.7495 0.7495 -0.0094 -1.25%
2024-07-01 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7495 0.7495 0.7470 0.7470 0.0025 0.33%
2024-06-28 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7470 0.7470 0.7477 0.7477 -0.0007 -0.09%
2024-06-27 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7477 0.7477 0.7635 0.7635 -0.0158 -2.07%
2024-06-26 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7635 0.7635 0.7592 0.7592 0.0043 0.57%
2024-06-25 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7592 0.7592 0.7596 0.7596 -0.0004 -0.05%
2024-06-24 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7596 0.7596 0.7623 0.7623 -0.0027 -0.35%
2024-06-21 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7623 0.7623 0.7682 0.7682 -0.0059 -0.77%
2024-06-20 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7682 0.7682 0.7806 0.7806 -0.0124 -1.59%
2024-06-19 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7806 0.7806 0.7653 0.7653 0.0153 2.00%
2024-06-18 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7653 0.7653 0.7665 0.7665 -0.0012 -0.16%
2024-06-17 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7665 0.7665 0.7598 0.7598 0.0067 0.88%
2024-06-14 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7598 0.7598 0.7558 0.7558 0.0040 0.53%
2024-06-13 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7558 0.7558 0.7538 0.7538 0.0020 0.27%
2024-06-12 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7538 0.7538 0.7518 0.7518 0.0020 0.27%
2024-06-11 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7518 0.7518 0.7612 0.7612 -0.0094 -1.23%
2024-06-07 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7612 0.7612 0.7649 0.7649 -0.0037 -0.48%
2024-06-06 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7649 0.7649 0.7706 0.7706 -0.0057 -0.74%
2024-06-05 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7706 0.7706 0.7753 0.7753 -0.0047 -0.61%
2024-06-04 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7753 0.7753 0.7606 0.7606 0.0147 1.93%
2024-06-03 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7606 0.7606 0.7555 0.7555 0.0051 0.68%
2024-05-31 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7555 0.7555 0.7573 0.7573 -0.0018 -0.24%
2024-05-30 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7573 0.7573 0.7668 0.7668 -0.0095 -1.24%
2024-05-29 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7668 0.7668 0.7739 0.7739 -0.0071 -0.92%
2024-05-28 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7739 0.7739 0.7800 0.7800 -0.0061 -0.78%
2024-05-27 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7800 0.7800 0.7718 0.7718 0.0082 1.06%
2024-05-24 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7718 0.7718 0.7877 0.7877 -0.0159 -2.02%
2024-05-23 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7877 0.7877 0.7990 0.7990 -0.0113 -1.41%