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嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C(嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有期混合C)基金凈值查詢(014873)

今天最新凈值 0.8741 0.0095 1.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8689 -0.0020 -0.2270%
  • 累計(jì)凈值：0.8741
  • 成立日期：2022-02-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6524億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：肖覓
近一季嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C|嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C(014873)基金累計(jì)收益率6.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8709 0.8709 0.8741 0.8741 -0.0032 -0.37%
2025-05-21 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8741 0.8741 0.8646 0.8646 0.0095 1.10%
2025-05-20 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8646 0.8646 0.8633 0.8633 0.0013 0.15%
2025-05-19 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8633 0.8633 0.8617 0.8617 0.0016 0.19%
2025-05-16 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8617 0.8617 0.8599 0.8599 0.0018 0.21%
2025-05-15 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8599 0.8599 0.8672 0.8672 -0.0073 -0.84%
2025-05-14 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8672 0.8672 0.8678 0.8678 -0.0006 -0.07%
2025-05-13 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8678 0.8678 0.8729 0.8729 -0.0051 -0.58%
2025-05-12 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8729 0.8729 0.8577 0.8577 0.0152 1.77%
2025-05-09 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8577 0.8577 0.8621 0.8621 -0.0044 -0.51%
2025-05-08 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8621 0.8621 0.8640 0.8640 -0.0019 -0.22%
2025-05-07 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8640 0.8640 0.8697 0.8697 -0.0057 -0.66%
2025-05-06 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8697 0.8697 0.8512 0.8512 0.0185 2.17%
2025-04-30 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8512 0.8512 0.8490 0.8490 0.0022 0.26%
2025-04-29 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8490 0.8490 0.8503 0.8503 -0.0013 -0.15%
2025-04-28 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8503 0.8503 0.8530 0.8530 -0.0027 -0.32%
2025-04-25 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8530 0.8530 0.8516 0.8516 0.0014 0.16%
2025-04-24 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8516 0.8516 0.8510 0.8510 0.0006 0.07%
2025-04-23 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8510 0.8510 0.8359 0.8359 0.0151 1.81%
2025-04-22 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8359 0.8359 0.8258 0.8258 0.0101 1.22%
2025-04-21 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8258 0.8258 0.8224 0.8224 0.0034 0.41%
2025-04-18 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8224 0.8224 0.8249 0.8249 -0.0025 -0.30%
2025-04-17 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8249 0.8249 0.8165 0.8165 0.0084 1.03%
2025-04-16 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8165 0.8165 0.8252 0.8252 -0.0087 -1.05%
2025-04-15 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8252 0.8252 0.8271 0.8271 -0.0019 -0.23%
2025-04-14 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8271 0.8271 0.8168 0.8168 0.0103 1.26%
2025-04-11 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8168 0.8168 0.8031 0.8031 0.0137 1.71%
2025-04-10 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8031 0.8031 0.7836 0.7836 0.0195 2.49%
2025-04-09 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7836 0.7836 0.7727 0.7727 0.0109 1.41%
2025-04-08 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7727 0.7727 0.7604 0.7604 0.0123 1.62%
2025-04-07 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.7604 0.7604 0.8616 0.8616 -0.1012 -11.75%
2025-04-03 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8616 0.8616 0.8706 0.8706 -0.0090 -1.03%
2025-04-02 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8706 0.8706 0.8662 0.8662 0.0044 0.51%
2025-04-01 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8662 0.8662 0.8579 0.8579 0.0083 0.97%
2025-03-31 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8579 0.8579 0.8692 0.8692 -0.0113 -1.30%
2025-03-28 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8692 0.8692 0.8762 0.8762 -0.0070 -0.80%
2025-03-27 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8762 0.8762 0.8626 0.8626 0.0136 1.58%
2025-03-26 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8626 0.8626 0.8619 0.8619 0.0007 0.08%
2025-03-25 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8619 0.8619 0.8733 0.8733 -0.0114 -1.31%
2025-03-24 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8733 0.8733 0.8682 0.8682 0.0051 0.59%
2025-03-21 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8682 0.8682 0.8811 0.8811 -0.0129 -1.46%
2025-03-20 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8811 0.8811 0.8911 0.8911 -0.0100 -1.12%
2025-03-19 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8911 0.8911 0.8901 0.8901 0.0010 0.11%
2025-03-18 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8901 0.8901 0.8813 0.8813 0.0088 1.00%
2025-03-17 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8813 0.8813 0.8752 0.8752 0.0061 0.70%
2025-03-14 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8752 0.8752 0.8611 0.8611 0.0141 1.64%
2025-03-13 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8611 0.8611 0.8701 0.8701 -0.0090 -1.03%
2025-03-12 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8701 0.8701 0.8828 0.8828 -0.0127 -1.44%
2025-03-11 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8828 0.8828 0.8772 0.8772 0.0056 0.64%
2025-03-10 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8772 0.8772 0.8853 0.8853 -0.0081 -0.91%
2025-03-07 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8853 0.8853 0.8839 0.8839 0.0014 0.16%
2025-03-06 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8839 0.8839 0.8664 0.8664 0.0175 2.02%
2025-03-05 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8664 0.8664 0.8532 0.8532 0.0132 1.55%
2025-03-04 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8532 0.8532 0.8469 0.8469 0.0063 0.74%
2025-03-03 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8469 0.8469 0.8434 0.8434 0.0035 0.41%
2025-02-28 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8434 0.8434 0.8673 0.8673 -0.0239 -2.76%
2025-02-27 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8673 0.8673 0.8596 0.8596 0.0077 0.90%
2025-02-26 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8596 0.8596 0.8343 0.8343 0.0253 3.03%
2025-02-25 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8343 0.8343 0.8458 0.8458 -0.0115 -1.36%
2025-02-24 014873 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 0.8458 0.8458 0.8445 0.8445 0.0013 0.15%