嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C(嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有期混合C)基金凈值查詢(xún)(014873)
今天最新凈值
0.8741
0.0095 1.1000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8689
-0.0020 -0.2270%
- 累計(jì)凈值：0.8741
- 成立日期：2022-02-11
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.6524億
- 最近資產(chǎn)：1.47億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：肖覓
近一月嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C|嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C(014873)基金累計(jì)收益率11.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014873 |
嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C |
0.8709 |
0.8709 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2025-05-21 |
014873 |
嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C |
0.8741 |
0.8741 |
0.8646 |
0.8646 |
0.0095 |
1.10% |
| 2025-05-20 |
014873 |
嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C |
0.8646 |
0.8646 |
0.8633 |
0.8633 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
014873 |
嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C |
0.8633 |
0.8633 |
0.8617 |
0.8617 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
014873 |
嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C |
0.8617 |
0.8617 |
0.8599 |
0.8599 |
0.0018 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
014873 |
嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C |
0.8599 |
0.8599 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0073 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
014873 |
嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C |
0.8672 |
0.8672 |
0.8678 |
0.8678 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
014873 |
嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C |
0.8678 |
0.8678 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2025-05-12 |
014873 |
嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C |
0.8729 |
0.8729 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0152 |
1.77% |
| 2025-05-09 |
014873 |
嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C |
0.8577 |
0.8577 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.0044 |
-0.51% |
|
|
| 2025-05-08 |
014873 |
嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C |
0.8621 |
0.8621 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-05-07 |
014873 |
嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8697 |
0.8697 |
-0.0057 |
-0.66% |
| 2025-05-06 |
014873 |
嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C |
0.8697 |
0.8697 |
0.8512 |
0.8512 |
0.0185 |
2.17% |
| 2025-04-30 |
014873 |
嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C |
0.8512 |
0.8512 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0022 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
014873 |
嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C |
0.8490 |
0.8490 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-04-28 |
014873 |
嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C |
0.8503 |
0.8503 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
014873 |
嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C |
0.8530 |
0.8530 |
0.8516 |
0.8516 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
014873 |
嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C |
0.8516 |
0.8516 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
014873 |
嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C |
0.8510 |
0.8510 |
0.8359 |
0.8359 |
0.0151 |
1.81% |
