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大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券C基金凈值查詢(014868)

今天最新凈值 0.9517 -0.0027 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9508 -0.0009 -0.0928%
  • 累計(jì)凈值：0.9517
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4524億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方旭赟 薛一品 葛飛 周夢(mèng)琳
近一周大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券C(014868)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014868 大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券C 0.9495 0.9495 0.9517 0.9517 -0.0022 -0.23%
2025-05-22 014868 大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券C 0.9517 0.9517 0.9544 0.9544 -0.0027 -0.28%
2025-05-21 014868 大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券C 0.9544 0.9544 0.9537 0.9537 0.0007 0.07%
2025-05-20 014868 大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券C 0.9537 0.9537 0.9519 0.9519 0.0018 0.19%
2025-05-19 014868 大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券C 0.9519 0.9519 0.9504 0.9504 0.0015 0.16%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%