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大摩靈動優(yōu)選債券C基金凈值查詢(014868)

今天最新凈值 0.9517 -0.0027 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9508 -0.0009 -0.0928%
  • 累計凈值：0.9517
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4524億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方旭赟 薛一品 葛飛 周夢琳
近一月大摩靈動優(yōu)選債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大摩靈動優(yōu)選債券C(014868)基金累計收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014868 大摩靈動優(yōu)選債券C 0.9495 0.9495 0.9517 0.9517 -0.0022 -0.23%
2025-05-22 014868 大摩靈動優(yōu)選債券C 0.9517 0.9517 0.9544 0.9544 -0.0027 -0.28%
2025-05-21 014868 大摩靈動優(yōu)選債券C 0.9544 0.9544 0.9537 0.9537 0.0007 0.07%
2025-05-20 014868 大摩靈動優(yōu)選債券C 0.9537 0.9537 0.9519 0.9519 0.0018 0.19%
2025-05-19 014868 大摩靈動優(yōu)選債券C 0.9519 0.9519 0.9504 0.9504 0.0015 0.16%
2025-05-16 014868 大摩靈動優(yōu)選債券C 0.9504 0.9504 0.9505 0.9505 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014868 大摩靈動優(yōu)選債券C 0.9505 0.9505 0.9531 0.9531 -0.0026 -0.27%
2025-05-14 014868 大摩靈動優(yōu)選債券C 0.9531 0.9531 0.9528 0.9528 0.0003 0.03%
2025-05-13 014868 大摩靈動優(yōu)選債券C 0.9528 0.9528 0.9524 0.9524 0.0004 0.04%
2025-05-12 014868 大摩靈動優(yōu)選債券C 0.9524 0.9524 0.9513 0.9513 0.0011 0.12%
2025-05-09 014868 大摩靈動優(yōu)選債券C 0.9513 0.9513 0.9525 0.9525 -0.0012 -0.13%
2025-05-08 014868 大摩靈動優(yōu)選債券C 0.9525 0.9525 0.9498 0.9498 0.0027 0.28%
2025-05-07 014868 大摩靈動優(yōu)選債券C 0.9498 0.9498 0.9498 0.9498 0.0000 0.00%
2025-05-06 014868 大摩靈動優(yōu)選債券C 0.9498 0.9498 0.9453 0.9453 0.0045 0.48%
2025-04-30 014868 大摩靈動優(yōu)選債券C 0.9453 0.9453 0.9465 0.9465 -0.0012 -0.13%
2025-04-29 014868 大摩靈動優(yōu)選債券C 0.9465 0.9465 0.9455 0.9455 0.0010 0.11%
2025-04-28 014868 大摩靈動優(yōu)選債券C 0.9455 0.9455 0.9479 0.9479 -0.0024 -0.25%
2025-04-25 014868 大摩靈動優(yōu)選債券C 0.9479 0.9479 0.9452 0.9452 0.0027 0.29%
2025-04-24 014868 大摩靈動優(yōu)選債券C 0.9452 0.9452 0.9483 0.9483 -0.0031 -0.33%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%