大成慧心優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢(014860)
今天最新凈值
1.2668
0.0032 0.2500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2632
-0.0036 -0.2843%
- 累計(jì)凈值：1.2668
- 成立日期：2023-01-18
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.7209億
- 最近資產(chǎn)：4.34億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：劉旭
近一季大成慧心優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢
近一季,大成慧心優(yōu)選一年持有混合C(014860)基金累計(jì)收益率4.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0123 |
0.98% |
| 2025-05-19 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2513 |
1.2513 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0069 |
0.55% |
| 2025-05-13 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2025-05-12 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0140 |
1.13% |
| 2025-05-09 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0072 |
0.58% |
|
|
| 2025-05-08 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-05-06 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0114 |
0.94% |
| 2025-04-30 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-04-25 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2082 |
1.2082 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2082 |
1.2082 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0075 |
0.62% |
| 2025-04-22 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2007 |
1.2007 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.1991 |
1.1991 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-04-18 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-04-17 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-04-16 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.1909 |
1.1909 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0081 |
-0.68% |
| 2025-04-15 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0085 |
0.71% |
|
|
| 2025-04-14 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-04-11 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.1857 |
1.1857 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-04-10 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0176 |
1.51% |
| 2025-04-09 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-08 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0116 |
1.01% |
| 2025-04-07 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.1503 |
1.1503 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0866 |
-7.00% |
| 2025-04-03 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0218 |
-1.73% |
| 2025-04-02 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-04-01 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-28 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-03-27 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-03-26 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-03-25 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-03-24 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-03-21 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-03-20 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0137 |
-1.09% |
| 2025-03-19 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-03-18 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0223 |
1.80% |
| 2025-03-17 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0144 |
1.18% |
| 2025-03-13 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-03-12 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-03-11 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-10 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2025-03-07 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-06 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0139 |
1.14% |
| 2025-03-05 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0097 |
0.80% |
| 2025-03-04 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2111 |
1.2111 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0065 |
0.54% |
| 2025-03-03 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2046 |
1.2046 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-02-28 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0104 |
-0.85% |
| 2025-02-27 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-02-26 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0078 |
0.64% |
| 2025-02-25 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0170 |
-1.38% |
| 2025-02-24 |
014860 |
大成慧心優(yōu)選一年持有混合C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0118 |
-0.95% |
