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嘉實(shí)添惠一年持有期混合C(嘉實(shí)添惠一年持有混合C)基金凈值查詢(014853)

今天最新凈值 1.0993 -0.0012 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0981 -0.0012 -0.1133%
  • 累計(jì)凈值：1.0993
  • 成立日期：2022-02-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7850億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：胡永青
近一季嘉實(shí)添惠一年持有期混合C|嘉實(shí)添惠一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)添惠一年持有期混合C(014853)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0977 1.0977 1.0993 1.0993 -0.0016 -0.15%
2025-05-22 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0993 1.0993 1.1005 1.1005 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.1005 1.1005 1.1005 1.1005 0.0000 0.00%
2025-05-20 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.1005 1.1005 1.0979 1.0979 0.0026 0.24%
2025-05-19 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0979 1.0979 1.0972 1.0972 0.0007 0.06%
2025-05-16 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0972 1.0972 1.0977 1.0977 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0977 1.0977 1.0995 1.0995 -0.0018 -0.16%
2025-05-14 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0995 1.0995 1.0999 1.0999 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0999 1.0999 1.0978 1.0978 0.0021 0.19%
2025-05-12 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0978 1.0978 1.0983 1.0983 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0983 1.0983 1.0984 1.0984 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0984 1.0984 1.0969 1.0969 0.0015 0.14%
2025-05-07 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0969 1.0969 1.0973 1.0973 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0973 1.0973 1.0966 1.0966 0.0007 0.06%
2025-04-30 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0966 1.0966 1.0963 1.0963 0.0003 0.03%
2025-04-29 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0963 1.0963 1.0956 1.0956 0.0007 0.06%
2025-04-28 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0956 1.0956 1.0943 1.0943 0.0013 0.12%
2025-04-25 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0943 1.0943 1.0949 1.0949 -0.0006 -0.05%
2025-04-24 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0949 1.0949 1.0951 1.0951 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0951 1.0951 1.0957 1.0957 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0957 1.0957 1.0945 1.0945 0.0012 0.11%
2025-04-21 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0945 1.0945 1.0937 1.0937 0.0008 0.07%
2025-04-18 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0937 1.0937 1.0942 1.0942 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0942 1.0942 1.0946 1.0946 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0946 1.0946 1.0952 1.0952 -0.0006 -0.05%
2025-04-15 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0952 1.0952 1.0966 1.0966 -0.0014 -0.13%
2025-04-14 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0966 1.0966 1.0967 1.0967 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0967 1.0967 1.0953 1.0953 0.0014 0.13%
2025-04-10 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0953 1.0953 1.0928 1.0928 0.0025 0.23%
2025-04-09 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0928 1.0928 1.0917 1.0917 0.0011 0.10%
2025-04-08 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0917 1.0917 1.0945 1.0945 -0.0028 -0.26%
2025-04-07 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0945 1.0945 1.0959 1.0959 -0.0014 -0.13%
2025-04-03 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0959 1.0959 1.0934 1.0934 0.0025 0.23%
2025-04-02 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0934 1.0934 1.0917 1.0917 0.0017 0.16%
2025-04-01 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0917 1.0917 1.0905 1.0905 0.0012 0.11%
2025-03-31 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0905 1.0905 1.0910 1.0910 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0910 1.0910 1.0919 1.0919 -0.0009 -0.08%
2025-03-27 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0919 1.0919 1.0916 1.0916 0.0003 0.03%
2025-03-26 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0916 1.0916 1.0913 1.0913 0.0003 0.03%
2025-03-25 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0913 1.0913 1.0906 1.0906 0.0007 0.06%
2025-03-24 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0906 1.0906 1.0904 1.0904 0.0002 0.02%
2025-03-21 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0904 1.0904 1.0905 1.0905 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0905 1.0905 1.0890 1.0890 0.0015 0.14%
2025-03-19 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0890 1.0890 1.0888 1.0888 0.0002 0.02%
2025-03-18 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0888 1.0888 1.0875 1.0875 0.0013 0.12%
2025-03-17 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0875 1.0875 1.0903 1.0903 -0.0028 -0.26%
2025-03-14 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0903 1.0903 1.0897 1.0897 0.0006 0.06%
2025-03-13 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01%
2025-03-12 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0896 1.0896 1.0878 1.0878 0.0018 0.17%
2025-03-11 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0878 1.0878 1.0944 1.0944 -0.0066 -0.60%
2025-03-10 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0944 1.0944 1.0954 1.0954 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0954 1.0954 1.1011 1.1011 -0.0057 -0.52%
2025-03-06 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.1011 1.1011 1.0975 1.0975 0.0036 0.33%
2025-03-05 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0975 1.0975 1.0949 1.0949 0.0026 0.24%
2025-03-04 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0949 1.0949 1.0929 1.0929 0.0020 0.18%
2025-03-03 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0929 1.0929 1.0914 1.0914 0.0015 0.14%
2025-02-28 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0914 1.0914 1.0985 1.0985 -0.0071 -0.65%
2025-02-27 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.0985 1.0985 1.1038 1.1038 -0.0053 -0.48%
2025-02-26 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.1038 1.1038 1.1011 1.1011 0.0027 0.25%
2025-02-25 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.1011 1.1011 1.1013 1.1013 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 014853 嘉實(shí)添惠一年持有期混合C 1.1013 1.1013 1.1043 1.1043 -0.0030 -0.27%