嘉實(shí)添惠一年持有期混合C(嘉實(shí)添惠一年持有混合C)基金凈值查詢(014853)
今天最新凈值
1.0993
-0.0012 -0.1100%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0981
-0.0012 -0.1133%
- 累計(jì)凈值：1.0993
- 成立日期：2022-02-11
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.7850億
- 最近資產(chǎn)：0.84億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：胡永青
近一月嘉實(shí)添惠一年持有期混合C|嘉實(shí)添惠一年持有混合C基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)添惠一年持有期混合C(014853)基金累計(jì)收益率0.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
014853 |
嘉實(shí)添惠一年持有期混合C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
014853 |
嘉實(shí)添惠一年持有期混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
014853 |
嘉實(shí)添惠一年持有期混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
014853 |
嘉實(shí)添惠一年持有期混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
014853 |
嘉實(shí)添惠一年持有期混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
014853 |
嘉實(shí)添惠一年持有期混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
014853 |
嘉實(shí)添惠一年持有期混合C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
014853 |
嘉實(shí)添惠一年持有期混合C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
014853 |
嘉實(shí)添惠一年持有期混合C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
014853 |
嘉實(shí)添惠一年持有期混合C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
014853 |
嘉實(shí)添惠一年持有期混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
014853 |
嘉實(shí)添惠一年持有期混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
014853 |
嘉實(shí)添惠一年持有期混合C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
014853 |
嘉實(shí)添惠一年持有期混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
014853 |
嘉實(shí)添惠一年持有期混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
014853 |
嘉實(shí)添惠一年持有期混合C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
014853 |
嘉實(shí)添惠一年持有期混合C |
1.0956 |
1.0956 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
014853 |
嘉實(shí)添惠一年持有期混合C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
014853 |
嘉實(shí)添惠一年持有期混合C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0002 |
-0.02% |
