宏利閩利一年定開債券發(fā)起式(泰達(dá)宏利閩利一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(014848)
今天最新凈值
1.0215
0.0003 0.0300%
2025-05-21
- 累計凈值：1.0929
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：2.0734億
- 最近資產(chǎn)：2.09億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：高春梅 寧霄
近一月宏利閩利一年定開債券發(fā)起式|泰達(dá)宏利閩利一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,宏利閩利一年定開債券發(fā)起式(014848)基金累計收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0217 |
1.0931 |
1.0215 |
1.0929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0215 |
1.0929 |
1.0212 |
1.0926 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0212 |
1.0926 |
1.0208 |
1.0922 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0208 |
1.0922 |
1.0211 |
1.0925 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0211 |
1.0925 |
1.0210 |
1.0924 |
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0.01% |
| 2025-05-14 |
014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0210 |
1.0924 |
1.0210 |
1.0924 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0210 |
1.0924 |
1.0205 |
1.0919 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0205 |
1.0919 |
1.0210 |
1.0924 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0210 |
1.0924 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0204 |
1.0918 |
1.0195 |
1.0909 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-07 |
014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0195 |
1.0909 |
1.0194 |
1.0908 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0194 |
1.0908 |
1.0187 |
1.0901 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0187 |
1.0901 |
1.0184 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0184 |
1.0898 |
1.0181 |
1.0895 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0181 |
1.0895 |
1.0178 |
1.0892 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0178 |
1.0892 |
1.0178 |
1.0892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0178 |
1.0892 |
1.0180 |
1.0894 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0180 |
1.0894 |
1.0185 |
1.0899 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
014848 |
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 |
1.0185 |
1.0899 |
1.0186 |
1.0900 |
-0.0001 |
-0.01% |
