宏利閩利一年定開(kāi)債券發(fā)起式(泰達(dá)宏利閩利一年定開(kāi)債券發(fā)起式)(014848)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0219
0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0933
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：2.0734億
- 最近資產(chǎn)：2.09億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：高春梅 寧霄
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-24 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2024-09-20 |
2024-09-20 |
2024-09-23 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2024-05-15 |
2024-05-15 |
2024-05-16 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-22 |
每份派現(xiàn)金0.0126元 |
| 2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-23 |
每份派現(xiàn)金0.0086元 |
