諾德新能源汽車(chē)混合A(諾德新能源汽車(chē)A)基金凈值查詢(xún)(014829)
今天最新凈值
1.1318
0.0079 0.7000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1371
0.0053 0.4641%
- 累計(jì)凈值：1.1318
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.4589億
- 最近資產(chǎn)：0.14億元
- 基金公司：諾德基金
- 基金經(jīng)理：王恒楠 閻安琪
近一月諾德新能源汽車(chē)混合A|諾德新能源汽車(chē)A基金凈值查詢(xún)
近一月,諾德新能源汽車(chē)混合A(014829)基金累計(jì)收益率6.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014829 |
諾德新能源汽車(chē)混合A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
014829 |
諾德新能源汽車(chē)混合A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-05-20 |
014829 |
諾德新能源汽車(chē)混合A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
014829 |
諾德新能源汽車(chē)混合A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2025-05-16 |
014829 |
諾德新能源汽車(chē)混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0120 |
1.07% |
| 2025-05-15 |
014829 |
諾德新能源汽車(chē)混合A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0186 |
-1.64% |
| 2025-05-14 |
014829 |
諾德新能源汽車(chē)混合A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0074 |
0.66% |
| 2025-05-13 |
014829 |
諾德新能源汽車(chē)混合A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2025-05-12 |
014829 |
諾德新能源汽車(chē)混合A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0311 |
2.81% |
| 2025-05-09 |
014829 |
諾德新能源汽車(chē)混合A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0134 |
-1.20% |
|
|
| 2025-05-08 |
014829 |
諾德新能源汽車(chē)混合A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0080 |
0.72% |
| 2025-05-07 |
014829 |
諾德新能源汽車(chē)混合A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-06 |
014829 |
諾德新能源汽車(chē)混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0280 |
2.58% |
| 2025-04-30 |
014829 |
諾德新能源汽車(chē)混合A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-04-29 |
014829 |
諾德新能源汽車(chē)混合A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
014829 |
諾德新能源汽車(chē)混合A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2025-04-25 |
014829 |
諾德新能源汽車(chē)混合A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
014829 |
諾德新能源汽車(chē)混合A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2025-04-23 |
014829 |
諾德新能源汽車(chē)混合A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0290 |
2.74% |
