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格林泓皓純債基金凈值查詢(014814)

今天最新凈值 1.0448 -0.0021 -0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1298
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3928億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜鈞天 柳楊
近一周格林泓皓純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,格林泓皓純債(014814)基金累計收益率-0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014814 格林泓皓純債 1.0441 1.1291 1.0448 1.1298 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 014814 格林泓皓純債 1.0448 1.1298 1.0469 1.1319 -0.0021 -0.20%
2025-05-20 014814 格林泓皓純債 1.0469 1.1319 1.0489 1.1339 -0.0020 -0.19%
2025-05-19 014814 格林泓皓純債 1.0489 1.1339 1.0456 1.1306 0.0033 0.32%
2025-05-16 014814 格林泓皓純債 1.0456 1.1306 1.0453 1.1303 0.0003 0.03%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6188 -0.34%
華寶動力組合混合C 2.4341 -1.44%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶利債券 1.0096 0.00%
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%