格林泓皓純債基金凈值查詢(014814)
今天最新凈值
1.0441
-0.0007 -0.0700%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1291
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：1.3928億
- 最近資產(chǎn)：1.20億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：杜鈞天 柳楊
近一月,格林泓皓純債(014814)基金累計收益率-1.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
014814 |
格林泓皓純債 |
1.0441 |
1.1291 |
1.0441 |
1.1291 |
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0.00% |
| 2025-05-22 |
014814 |
格林泓皓純債 |
1.0441 |
1.1291 |
1.0448 |
1.1298 |
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| 2025-05-21 |
014814 |
格林泓皓純債 |
1.0448 |
1.1298 |
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1.1319 |
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| 2025-05-20 |
014814 |
格林泓皓純債 |
1.0469 |
1.1319 |
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| 2025-05-19 |
014814 |
格林泓皓純債 |
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| 2025-05-16 |
014814 |
格林泓皓純債 |
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| 2025-05-15 |
014814 |
格林泓皓純債 |
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| 2025-05-14 |
014814 |
格林泓皓純債 |
1.0466 |
1.1316 |
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| 2025-05-13 |
014814 |
格林泓皓純債 |
1.0468 |
1.1318 |
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0.34% |
| 2025-05-12 |
014814 |
格林泓皓純債 |
1.0433 |
1.1283 |
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|
| 2025-05-09 |
014814 |
格林泓皓純債 |
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1.1390 |
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| 2025-05-08 |
014814 |
格林泓皓純債 |
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| 2025-05-07 |
014814 |
格林泓皓純債 |
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| 2025-05-06 |
014814 |
格林泓皓純債 |
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| 2025-04-30 |
014814 |
格林泓皓純債 |
1.0573 |
1.1423 |
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-0.06% |
| 2025-04-29 |
014814 |
格林泓皓純債 |
1.0579 |
1.1429 |
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| 2025-04-28 |
014814 |
格林泓皓純債 |
1.0556 |
1.1406 |
1.0535 |
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0.20% |
| 2025-04-25 |
014814 |
格林泓皓純債 |
1.0535 |
1.1385 |
1.0531 |
1.1381 |
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0.04% |
| 2025-04-24 |
014814 |
格林泓皓純債 |
1.0531 |
1.1381 |
1.0526 |
1.1376 |
0.0005 |
0.05% |
