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平安興奕成長1年持有混合A基金凈值查詢(014811)

今天最新凈值 0.7329 -0.0056 -0.7600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7304 -0.0025 -0.3464%
  • 累計凈值：0.7329
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8052億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：神愛前
今年以來平安興奕成長1年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安興奕成長1年持有混合A(014811)基金累計收益率-3.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7324 0.7324 0.7329 0.7329 -0.0005 -0.07%
2025-05-22 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7329 0.7329 0.7385 0.7385 -0.0056 -0.76%
2025-05-21 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7385 0.7385 0.7404 0.7404 -0.0019 -0.26%
2025-05-20 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7404 0.7404 0.7357 0.7357 0.0047 0.64%
2025-05-19 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7357 0.7357 0.7406 0.7406 -0.0049 -0.66%
2025-05-16 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7406 0.7406 0.7375 0.7375 0.0031 0.42%
2025-05-15 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7375 0.7375 0.7502 0.7502 -0.0127 -1.69%
2025-05-14 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7502 0.7502 0.7470 0.7470 0.0032 0.43%
2025-05-13 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7470 0.7470 0.7522 0.7522 -0.0052 -0.69%
2025-05-12 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7522 0.7522 0.7335 0.7335 0.0187 2.55%
2025-05-09 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7335 0.7335 0.7491 0.7491 -0.0156 -2.08%
2025-05-08 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7491 0.7491 0.7507 0.7507 -0.0016 -0.21%
2025-05-07 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7507 0.7507 0.7571 0.7571 -0.0064 -0.85%
2025-05-06 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7571 0.7571 0.7415 0.7415 0.0156 2.10%
2025-04-30 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7415 0.7415 0.7314 0.7314 0.0101 1.38%
2025-04-29 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7314 0.7314 0.7247 0.7247 0.0067 0.92%
2025-04-28 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7247 0.7247 0.7302 0.7302 -0.0055 -0.75%
2025-04-25 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7302 0.7302 0.7340 0.7340 -0.0038 -0.52%
2025-04-24 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7340 0.7340 0.7408 0.7408 -0.0068 -0.92%
2025-04-23 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7408 0.7408 0.7353 0.7353 0.0055 0.75%
2025-04-22 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7353 0.7353 0.7404 0.7404 -0.0051 -0.69%
2025-04-21 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7404 0.7404 0.7257 0.7257 0.0147 2.03%
2025-04-18 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7257 0.7257 0.7302 0.7302 -0.0045 -0.62%
2025-04-17 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7302 0.7302 0.7276 0.7276 0.0026 0.36%
2025-04-16 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7276 0.7276 0.7325 0.7325 -0.0049 -0.67%
2025-04-15 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7325 0.7325 0.7343 0.7343 -0.0018 -0.25%
2025-04-14 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7343 0.7343 0.7237 0.7237 0.0106 1.46%
2025-04-11 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7237 0.7237 0.7041 0.7041 0.0196 2.78%
2025-04-10 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7041 0.7041 0.6881 0.6881 0.0160 2.33%
2025-04-09 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6881 0.6881 0.6793 0.6793 0.0088 1.30%
2025-04-08 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6793 0.6793 0.6898 0.6898 -0.0105 -1.52%
2025-04-07 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6898 0.6898 0.7596 0.7596 -0.0698 -9.19%
2025-04-03 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7596 0.7596 0.7822 0.7822 -0.0226 -2.89%
2025-04-02 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7822 0.7822 0.7763 0.7763 0.0059 0.76%
2025-04-01 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7763 0.7763 0.7834 0.7834 -0.0071 -0.91%
2025-03-31 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7834 0.7834 0.7915 0.7915 -0.0081 -1.02%
2025-03-28 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7915 0.7915 0.7952 0.7952 -0.0037 -0.47%
2025-03-27 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7952 0.7952 0.7932 0.7932 0.0020 0.25%
2025-03-26 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7932 0.7932 0.7853 0.7853 0.0079 1.01%
2025-03-25 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7853 0.7853 0.8067 0.8067 -0.0214 -2.65%
2025-03-24 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8067 0.8067 0.8020 0.8020 0.0047 0.59%
2025-03-21 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8020 0.8020 0.8313 0.8313 -0.0293 -3.52%
2025-03-20 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8313 0.8313 0.8405 0.8405 -0.0092 -1.09%
2025-03-19 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8405 0.8405 0.8459 0.8459 -0.0054 -0.64%
2025-03-18 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8459 0.8459 0.8411 0.8411 0.0048 0.57%
2025-03-17 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8411 0.8411 0.8435 0.8435 -0.0024 -0.28%
2025-03-14 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8435 0.8435 0.8289 0.8289 0.0146 1.76%
2025-03-13 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8289 0.8289 0.8610 0.8610 -0.0321 -3.73%
2025-03-12 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8610 0.8610 0.8615 0.8615 -0.0005 -0.06%
2025-03-11 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8615 0.8615 0.8634 0.8634 -0.0019 -0.22%
2025-03-10 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8634 0.8634 0.8874 0.8874 -0.0240 -2.70%
2025-03-07 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8874 0.8874 0.8903 0.8903 -0.0029 -0.33%
2025-03-06 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8903 0.8903 0.8552 0.8552 0.0351 4.10%
2025-03-05 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8552 0.8552 0.8371 0.8371 0.0181 2.16%
2025-03-04 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8371 0.8371 0.8217 0.8217 0.0154 1.87%
2025-03-03 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8217 0.8217 0.8306 0.8306 -0.0089 -1.07%
2025-02-28 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8306 0.8306 0.8701 0.8701 -0.0395 -4.54%
2025-02-27 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8701 0.8701 0.8869 0.8869 -0.0168 -1.89%
2025-02-26 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8869 0.8869 0.8750 0.8750 0.0119 1.36%
2025-02-25 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8750 0.8750 0.8933 0.8933 -0.0183 -2.05%
2025-02-24 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8933 0.8933 0.9052 0.9052 -0.0119 -1.31%
2025-02-21 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.9052 0.9052 0.8519 0.8519 0.0533 6.26%
2025-02-20 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8519 0.8519 0.8487 0.8487 0.0032 0.38%
2025-02-19 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8487 0.8487 0.8202 0.8202 0.0285 3.47%
2025-02-18 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8202 0.8202 0.8380 0.8380 -0.0178 -2.12%
2025-02-17 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8380 0.8380 0.8230 0.8230 0.0150 1.82%
2025-02-14 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8230 0.8230 0.8116 0.8116 0.0114 1.40%
2025-02-13 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8116 0.8116 0.8448 0.8448 -0.0332 -3.93%
2025-02-12 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8448 0.8448 0.8216 0.8216 0.0232 2.82%
2025-02-11 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8216 0.8216 0.8198 0.8198 0.0018 0.22%
2025-02-10 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8198 0.8198 0.8128 0.8128 0.0070 0.86%
2025-02-07 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8128 0.8128 0.8123 0.8123 0.0005 0.06%
2025-02-06 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8123 0.8123 0.7821 0.7821 0.0302 3.86%
2025-02-05 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7821 0.7821 0.7953 0.7953 -0.0132 -1.66%
2025-01-27 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7953 0.7953 0.8218 0.8218 -0.0265 -3.22%
2025-01-22 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8170 0.8170 0.8075 0.8075 0.0095 1.18%
2025-01-14 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7733 0.7733 0.7444 0.7444 0.0289 3.88%
2025-01-13 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7444 0.7444 0.7489 0.7489 -0.0045 -0.60%
2025-01-10 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7489 0.7489 0.7624 0.7624 -0.0135 -1.77%
2025-01-09 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7624 0.7624 0.7537 0.7537 0.0087 1.15%
2025-01-08 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7537 0.7537 0.7484 0.7484 0.0053 0.71%
2025-01-07 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7484 0.7484 0.7179 0.7179 0.0305 4.25%
2025-01-06 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7179 0.7179 0.7185 0.7185 -0.0006 -0.08%
2025-01-03 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7185 0.7185 0.7396 0.7396 -0.0211 -2.85%
2025-01-02 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7396 0.7396 0.7575 0.7575 -0.0179 -2.36%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%