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平安興奕成長1年持有混合A基金凈值查詢(014811)

今天最新凈值 0.7329 -0.0056 -0.7600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7304 -0.0025 -0.3464%
  • 累計凈值：0.7329
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8052億
  • 最近資產：2.02億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：神愛前
近一年平安興奕成長1年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安興奕成長1年持有混合A(014811)基金累計收益率-0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7324 0.7324 0.7329 0.7329 -0.0005 -0.07%
2025-05-22 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7329 0.7329 0.7385 0.7385 -0.0056 -0.76%
2025-05-21 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7385 0.7385 0.7404 0.7404 -0.0019 -0.26%
2025-05-20 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7404 0.7404 0.7357 0.7357 0.0047 0.64%
2025-05-19 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7357 0.7357 0.7406 0.7406 -0.0049 -0.66%
2025-05-16 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7406 0.7406 0.7375 0.7375 0.0031 0.42%
2025-05-15 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7375 0.7375 0.7502 0.7502 -0.0127 -1.69%
2025-05-14 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7502 0.7502 0.7470 0.7470 0.0032 0.43%
2025-05-13 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7470 0.7470 0.7522 0.7522 -0.0052 -0.69%
2025-05-12 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7522 0.7522 0.7335 0.7335 0.0187 2.55%
2025-05-09 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7335 0.7335 0.7491 0.7491 -0.0156 -2.08%
2025-05-08 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7491 0.7491 0.7507 0.7507 -0.0016 -0.21%
2025-05-07 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7507 0.7507 0.7571 0.7571 -0.0064 -0.85%
2025-05-06 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7571 0.7571 0.7415 0.7415 0.0156 2.10%
2025-04-30 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7415 0.7415 0.7314 0.7314 0.0101 1.38%
2025-04-29 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7314 0.7314 0.7247 0.7247 0.0067 0.92%
2025-04-28 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7247 0.7247 0.7302 0.7302 -0.0055 -0.75%
2025-04-25 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7302 0.7302 0.7340 0.7340 -0.0038 -0.52%
2025-04-24 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7340 0.7340 0.7408 0.7408 -0.0068 -0.92%
2025-04-23 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7408 0.7408 0.7353 0.7353 0.0055 0.75%
2025-04-22 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7353 0.7353 0.7404 0.7404 -0.0051 -0.69%
2025-04-21 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7404 0.7404 0.7257 0.7257 0.0147 2.03%
2025-04-18 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7257 0.7257 0.7302 0.7302 -0.0045 -0.62%
2025-04-17 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7302 0.7302 0.7276 0.7276 0.0026 0.36%
2025-04-16 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7276 0.7276 0.7325 0.7325 -0.0049 -0.67%
2025-04-15 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7325 0.7325 0.7343 0.7343 -0.0018 -0.25%
2025-04-14 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7343 0.7343 0.7237 0.7237 0.0106 1.46%
2025-04-11 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7237 0.7237 0.7041 0.7041 0.0196 2.78%
2025-04-10 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7041 0.7041 0.6881 0.6881 0.0160 2.33%
2025-04-09 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6881 0.6881 0.6793 0.6793 0.0088 1.30%
2025-04-08 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6793 0.6793 0.6898 0.6898 -0.0105 -1.52%
2025-04-07 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6898 0.6898 0.7596 0.7596 -0.0698 -9.19%
2025-04-03 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7596 0.7596 0.7822 0.7822 -0.0226 -2.89%
2025-04-02 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7822 0.7822 0.7763 0.7763 0.0059 0.76%
2025-04-01 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7763 0.7763 0.7834 0.7834 -0.0071 -0.91%
2025-03-31 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7834 0.7834 0.7915 0.7915 -0.0081 -1.02%
2025-03-28 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7915 0.7915 0.7952 0.7952 -0.0037 -0.47%
2025-03-27 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7952 0.7952 0.7932 0.7932 0.0020 0.25%
2025-03-26 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7932 0.7932 0.7853 0.7853 0.0079 1.01%
2025-03-25 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7853 0.7853 0.8067 0.8067 -0.0214 -2.65%
2025-03-24 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8067 0.8067 0.8020 0.8020 0.0047 0.59%
2025-03-21 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8020 0.8020 0.8313 0.8313 -0.0293 -3.52%
2025-03-20 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8313 0.8313 0.8405 0.8405 -0.0092 -1.09%
2025-03-19 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8405 0.8405 0.8459 0.8459 -0.0054 -0.64%
2025-03-18 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8459 0.8459 0.8411 0.8411 0.0048 0.57%
2025-03-17 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8411 0.8411 0.8435 0.8435 -0.0024 -0.28%
2025-03-14 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8435 0.8435 0.8289 0.8289 0.0146 1.76%
2025-03-13 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8289 0.8289 0.8610 0.8610 -0.0321 -3.73%
2025-03-12 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8610 0.8610 0.8615 0.8615 -0.0005 -0.06%
2025-03-11 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8615 0.8615 0.8634 0.8634 -0.0019 -0.22%
2025-03-10 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8634 0.8634 0.8874 0.8874 -0.0240 -2.70%
2025-03-07 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8874 0.8874 0.8903 0.8903 -0.0029 -0.33%
2025-03-06 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8903 0.8903 0.8552 0.8552 0.0351 4.10%
2025-03-05 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8552 0.8552 0.8371 0.8371 0.0181 2.16%
2025-03-04 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8371 0.8371 0.8217 0.8217 0.0154 1.87%
2025-03-03 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8217 0.8217 0.8306 0.8306 -0.0089 -1.07%
2025-02-28 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8306 0.8306 0.8701 0.8701 -0.0395 -4.54%
2025-02-27 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8701 0.8701 0.8869 0.8869 -0.0168 -1.89%
2025-02-26 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8869 0.8869 0.8750 0.8750 0.0119 1.36%
2025-02-25 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8750 0.8750 0.8933 0.8933 -0.0183 -2.05%
2025-02-24 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8933 0.8933 0.9052 0.9052 -0.0119 -1.31%
2025-02-21 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.9052 0.9052 0.8519 0.8519 0.0533 6.26%
2025-02-20 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8519 0.8519 0.8487 0.8487 0.0032 0.38%
2025-02-19 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8487 0.8487 0.8202 0.8202 0.0285 3.47%
2025-02-18 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8202 0.8202 0.8380 0.8380 -0.0178 -2.12%
2025-02-17 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8380 0.8380 0.8230 0.8230 0.0150 1.82%
2025-02-14 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8230 0.8230 0.8116 0.8116 0.0114 1.40%
2025-02-13 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8116 0.8116 0.8448 0.8448 -0.0332 -3.93%
2025-02-12 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8448 0.8448 0.8216 0.8216 0.0232 2.82%
2025-02-11 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8216 0.8216 0.8198 0.8198 0.0018 0.22%
2025-02-10 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8198 0.8198 0.8128 0.8128 0.0070 0.86%
2025-02-07 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8128 0.8128 0.8123 0.8123 0.0005 0.06%
2025-02-06 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8123 0.8123 0.7821 0.7821 0.0302 3.86%
2025-02-05 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7821 0.7821 0.7953 0.7953 -0.0132 -1.66%
2025-01-27 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7953 0.7953 0.8218 0.8218 -0.0265 -3.22%
2025-01-22 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8170 0.8170 0.8075 0.8075 0.0095 1.18%
2025-01-14 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7733 0.7733 0.7444 0.7444 0.0289 3.88%
2025-01-13 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7444 0.7444 0.7489 0.7489 -0.0045 -0.60%
2025-01-10 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7489 0.7489 0.7624 0.7624 -0.0135 -1.77%
2025-01-09 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7624 0.7624 0.7537 0.7537 0.0087 1.15%
2025-01-08 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7537 0.7537 0.7484 0.7484 0.0053 0.71%
2025-01-07 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7484 0.7484 0.7179 0.7179 0.0305 4.25%
2025-01-06 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7179 0.7179 0.7185 0.7185 -0.0006 -0.08%
2025-01-03 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7185 0.7185 0.7396 0.7396 -0.0211 -2.85%
2025-01-02 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7396 0.7396 0.7575 0.7575 -0.0179 -2.36%
2024-12-31 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7575 0.7575 0.7933 0.7933 -0.0358 -4.51%
2024-12-26 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.8030 0.8030 0.7650 0.7650 0.0380 4.97%
2024-12-25 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7650 0.7650 0.7658 0.7658 -0.0008 -0.10%
2024-12-24 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7658 0.7658 0.7582 0.7582 0.0076 1.00%
2024-12-23 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7582 0.7582 0.7824 0.7824 -0.0242 -3.09%
2024-12-20 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7824 0.7824 0.7599 0.7599 0.0225 2.96%
2024-12-19 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7599 0.7599 0.7361 0.7361 0.0238 3.23%
2024-12-18 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7361 0.7361 0.7076 0.7076 0.0285 4.03%
2024-12-17 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7076 0.7076 0.7293 0.7293 -0.0217 -2.98%
2024-12-16 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7293 0.7293 0.7410 0.7410 -0.0117 -1.58%
2024-12-13 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7410 0.7410 0.7343 0.7343 0.0067 0.91%
2024-12-12 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7343 0.7343 0.7286 0.7286 0.0057 0.78%
2024-12-11 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7286 0.7286 0.7057 0.7057 0.0229 3.25%
2024-12-10 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7057 0.7057 0.6981 0.6981 0.0076 1.09%
2024-12-09 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6981 0.6981 0.6925 0.6925 0.0056 0.81%
2024-12-06 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6925 0.6925 0.6953 0.6953 -0.0028 -0.40%
2024-12-05 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6953 0.6953 0.6855 0.6855 0.0098 1.43%
2024-12-04 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6855 0.6855 0.6923 0.6923 -0.0068 -0.98%
2024-12-03 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6923 0.6923 0.7010 0.7010 -0.0087 -1.24%
2024-12-02 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7010 0.7010 0.6835 0.6835 0.0175 2.56%
2024-11-29 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6835 0.6835 0.6699 0.6699 0.0136 2.03%
2024-11-28 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6699 0.6699 0.6731 0.6731 -0.0032 -0.48%
2024-11-27 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6731 0.6731 0.6506 0.6506 0.0225 3.46%
2024-11-26 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6506 0.6506 0.6605 0.6605 -0.0099 -1.50%
2024-11-25 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6605 0.6605 0.6672 0.6672 -0.0067 -1.00%
2024-11-22 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6672 0.6672 0.6864 0.6864 -0.0192 -2.80%
2024-11-21 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6864 0.6864 0.6966 0.6966 -0.0102 -1.46%
2024-11-20 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6966 0.6966 0.6871 0.6871 0.0095 1.38%
2024-11-19 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6871 0.6871 0.6765 0.6765 0.0106 1.57%
2024-11-18 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6765 0.6765 0.7012 0.7012 -0.0247 -3.52%
2024-11-15 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7012 0.7012 0.7233 0.7233 -0.0221 -3.06%
2024-11-14 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7233 0.7233 0.7464 0.7464 -0.0231 -3.09%
2024-11-13 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7464 0.7464 0.7410 0.7410 0.0054 0.73%
2024-11-12 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7410 0.7410 0.7488 0.7488 -0.0078 -1.04%
2024-11-11 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7488 0.7488 0.7376 0.7376 0.0112 1.52%
2024-11-08 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7376 0.7376 0.7318 0.7318 0.0058 0.79%
2024-11-07 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7318 0.7318 0.7285 0.7285 0.0033 0.45%
2024-11-06 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7285 0.7285 0.7431 0.7431 -0.0146 -1.96%
2024-11-05 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7431 0.7431 0.7152 0.7152 0.0279 3.90%
2024-11-04 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7152 0.7152 0.7000 0.7000 0.0152 2.17%
2024-11-01 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7000 0.7000 0.7296 0.7296 -0.0296 -4.06%
2024-10-31 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7296 0.7296 0.7150 0.7150 0.0146 2.04%
2024-10-30 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7150 0.7150 0.7077 0.7077 0.0073 1.03%
2024-10-29 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7077 0.7077 0.7092 0.7092 -0.0015 -0.21%
2024-10-28 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7092 0.7092 0.7056 0.7056 0.0036 0.51%
2024-10-25 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7056 0.7056 0.7035 0.7035 0.0021 0.30%
2024-10-24 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7035 0.7035 0.7146 0.7146 -0.0111 -1.55%
2024-10-23 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7146 0.7146 0.7167 0.7167 -0.0021 -0.29%
2024-10-22 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7167 0.7167 0.7113 0.7113 0.0054 0.76%
2024-10-21 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7113 0.7113 0.7011 0.7011 0.0102 1.45%
2024-10-18 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7011 0.7011 0.6714 0.6714 0.0297 4.42%
2024-10-17 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6714 0.6714 0.6717 0.6717 -0.0003 -0.04%
2024-10-16 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6717 0.6717 0.6822 0.6822 -0.0105 -1.54%
2024-10-15 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6822 0.6822 0.6986 0.6986 -0.0164 -2.35%
2024-10-14 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6986 0.6986 0.6870 0.6870 0.0116 1.69%
2024-10-11 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6870 0.6870 0.7040 0.7040 -0.0170 -2.41%
2024-10-10 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7040 0.7040 0.7149 0.7149 -0.0109 -1.52%
2024-10-09 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7149 0.7149 0.7549 0.7549 -0.0400 -5.30%
2024-10-08 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7549 0.7549 0.7201 0.7201 0.0348 4.83%
2024-09-30 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7201 0.7201 0.6676 0.6676 0.0525 7.86%
2024-09-27 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6676 0.6676 0.6451 0.6451 0.0225 3.49%
2024-09-26 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6451 0.6451 0.6292 0.6292 0.0159 2.53%
2024-09-25 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6292 0.6292 0.6279 0.6279 0.0013 0.21%
2024-09-24 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6279 0.6279 0.6111 0.6111 0.0168 2.75%
2024-09-23 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6111 0.6111 0.6073 0.6073 0.0038 0.63%
2024-09-20 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6073 0.6073 0.5997 0.5997 0.0076 1.27%
2024-09-19 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.5997 0.5997 0.6000 0.6000 -0.0003 -0.05%
2024-09-18 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6000 0.6000 0.6064 0.6064 -0.0064 -1.06%
2024-09-13 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6064 0.6064 0.6013 0.6013 0.0051 0.85%
2024-09-12 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6013 0.6013 0.6063 0.6063 -0.0050 -0.82%
2024-09-11 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6063 0.6063 0.6032 0.6032 0.0031 0.51%
2024-09-10 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6032 0.6032 0.6019 0.6019 0.0013 0.22%
2024-09-09 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6019 0.6019 0.6086 0.6086 -0.0067 -1.10%
2024-09-06 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6086 0.6086 0.6150 0.6150 -0.0064 -1.04%
2024-09-05 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6150 0.6150 0.6142 0.6142 0.0008 0.13%
2024-09-04 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6142 0.6142 0.6237 0.6237 -0.0095 -1.52%
2024-09-03 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6237 0.6237 0.6247 0.6247 -0.0010 -0.16%
2024-09-02 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6247 0.6247 0.6411 0.6411 -0.0164 -2.56%
2024-08-30 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6411 0.6411 0.6347 0.6347 0.0064 1.01%
2024-08-29 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6347 0.6347 0.6300 0.6300 0.0047 0.75%
2024-08-28 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6300 0.6300 0.6346 0.6346 -0.0046 -0.72%
2024-08-27 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6346 0.6346 0.6447 0.6447 -0.0101 -1.57%
2024-08-26 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6447 0.6447 0.6490 0.6490 -0.0043 -0.66%
2024-08-23 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6490 0.6490 0.6515 0.6515 -0.0025 -0.38%
2024-08-22 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6515 0.6515 0.6575 0.6575 -0.0060 -0.91%
2024-08-21 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6575 0.6575 0.6482 0.6482 0.0093 1.43%
2024-08-20 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6482 0.6482 0.6575 0.6575 -0.0093 -1.41%
2024-08-19 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6575 0.6575 0.6452 0.6452 0.0123 1.91%
2024-08-16 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6452 0.6452 0.6473 0.6473 -0.0021 -0.32%
2024-08-15 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6473 0.6473 0.6502 0.6502 -0.0029 -0.45%
2024-08-14 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6502 0.6502 0.6584 0.6584 -0.0082 -1.25%
2024-08-13 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6584 0.6584 0.6520 0.6520 0.0064 0.98%
2024-08-12 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6520 0.6520 0.6516 0.6516 0.0004 0.06%
2024-08-09 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6516 0.6516 0.6501 0.6501 0.0015 0.23%
2024-08-08 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6501 0.6501 0.6533 0.6533 -0.0032 -0.49%
2024-08-07 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6533 0.6533 0.6565 0.6565 -0.0032 -0.49%
2024-08-06 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6565 0.6565 0.6566 0.6566 -0.0001 -0.02%
2024-08-05 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6566 0.6566 0.6852 0.6852 -0.0286 -4.17%
2024-08-02 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6852 0.6852 0.6949 0.6949 -0.0097 -1.40%
2024-07-31 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6956 0.6956 0.6805 0.6805 0.0151 2.22%
2024-07-30 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6805 0.6805 0.6821 0.6821 -0.0016 -0.23%
2024-07-29 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6821 0.6821 0.6765 0.6765 0.0056 0.83%
2024-07-26 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6765 0.6765 0.6678 0.6678 0.0087 1.30%
2024-07-25 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6678 0.6678 0.6933 0.6933 -0.0255 -3.68%
2024-07-24 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6933 0.6933 0.6890 0.6890 0.0043 0.62%
2024-07-23 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6890 0.6890 0.7132 0.7132 -0.0242 -3.39%
2024-07-22 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7132 0.7132 0.7137 0.7137 -0.0005 -0.07%
2024-07-19 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7137 0.7137 0.7304 0.7304 -0.0167 -2.29%
2024-07-18 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7304 0.7304 0.7333 0.7333 -0.0029 -0.40%
2024-07-17 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7333 0.7333 0.7586 0.7586 -0.0253 -3.34%
2024-07-16 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7586 0.7586 0.7382 0.7382 0.0204 2.76%
2024-07-15 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7382 0.7382 0.7301 0.7301 0.0081 1.11%
2024-07-12 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7301 0.7301 0.7419 0.7419 -0.0118 -1.59%
2024-07-11 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7419 0.7419 0.7333 0.7333 0.0086 1.17%
2024-07-10 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7333 0.7333 0.7353 0.7353 -0.0020 -0.27%
2024-07-09 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7353 0.7353 0.7034 0.7034 0.0319 4.54%
2024-07-08 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7034 0.7034 0.7027 0.7027 0.0007 0.10%
2024-07-05 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7027 0.7027 0.6957 0.6957 0.0070 1.01%
2024-07-04 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6957 0.6957 0.6959 0.6959 -0.0002 -0.03%
2024-07-03 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6959 0.6959 0.6964 0.6964 -0.0005 -0.07%
2024-07-02 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6964 0.6964 0.7086 0.7086 -0.0122 -1.72%
2024-07-01 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7086 0.7086 0.6990 0.6990 0.0096 1.37%
2024-06-28 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6990 0.6990 0.6836 0.6836 0.0154 2.25%
2024-06-27 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6836 0.6836 0.6976 0.6976 -0.0140 -2.01%
2024-06-26 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6976 0.6976 0.6926 0.6926 0.0050 0.72%
2024-06-25 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6926 0.6926 0.6982 0.6982 -0.0056 -0.80%
2024-06-24 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.6982 0.6982 0.7085 0.7085 -0.0103 -1.45%
2024-06-21 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7085 0.7085 0.7098 0.7098 -0.0013 -0.18%
2024-06-20 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7098 0.7098 0.7142 0.7142 -0.0044 -0.62%
2024-06-19 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7142 0.7142 0.7143 0.7143 -0.0001 -0.01%
2024-06-18 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7143 0.7143 0.7048 0.7048 0.0095 1.35%
2024-06-17 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7048 0.7048 0.7084 0.7084 -0.0036 -0.51%
2024-06-14 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7084 0.7084 0.7003 0.7003 0.0081 1.16%
2024-06-13 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7003 0.7003 0.7109 0.7109 -0.0106 -1.49%
2024-06-12 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7109 0.7109 0.7064 0.7064 0.0045 0.64%
2024-06-11 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7064 0.7064 0.7189 0.7189 -0.0125 -1.74%
2024-06-07 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7189 0.7189 0.7243 0.7243 -0.0054 -0.75%
2024-06-06 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7243 0.7243 0.7135 0.7135 0.0108 1.51%
2024-06-05 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7135 0.7135 0.7316 0.7316 -0.0181 -2.47%
2024-06-04 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7316 0.7316 0.7206 0.7206 0.0110 1.53%
2024-06-03 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7206 0.7206 0.7317 0.7317 -0.0111 -1.52%
2024-05-31 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7317 0.7317 0.7325 0.7325 -0.0008 -0.11%
2024-05-30 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7325 0.7325 0.7508 0.7508 -0.0183 -2.44%
2024-05-29 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7508 0.7508 0.7352 0.7352 0.0156 2.12%
2024-05-28 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7352 0.7352 0.7379 0.7379 -0.0027 -0.37%
2024-05-27 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7379 0.7379 0.7232 0.7232 0.0147 2.03%
2024-05-24 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7232 0.7232 0.7243 0.7243 -0.0011 -0.15%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%