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平安興奕成長1年持有混合A基金凈值查詢(014811)

今天最新凈值 0.7329 -0.0056 -0.7600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7304 -0.0025 -0.3464%
  • 累計凈值：0.7329
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8052億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：神愛前
近一周平安興奕成長1年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安興奕成長1年持有混合A(014811)基金累計收益率-0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7324 0.7324 0.7329 0.7329 -0.0005 -0.07%
2025-05-22 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7329 0.7329 0.7385 0.7385 -0.0056 -0.76%
2025-05-21 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7385 0.7385 0.7404 0.7404 -0.0019 -0.26%
2025-05-20 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7404 0.7404 0.7357 0.7357 0.0047 0.64%
2025-05-19 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7357 0.7357 0.7406 0.7406 -0.0049 -0.66%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%