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平安興奕成長1年持有混合A基金凈值查詢(014811)

今天最新凈值 0.7329 -0.0056 -0.7600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7304 -0.0025 -0.3464%
  • 累計凈值：0.7329
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8052億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：神愛前
近一月平安興奕成長1年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安興奕成長1年持有混合A(014811)基金累計收益率-0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7324 0.7324 0.7329 0.7329 -0.0005 -0.07%
2025-05-22 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7329 0.7329 0.7385 0.7385 -0.0056 -0.76%
2025-05-21 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7385 0.7385 0.7404 0.7404 -0.0019 -0.26%
2025-05-20 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7404 0.7404 0.7357 0.7357 0.0047 0.64%
2025-05-19 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7357 0.7357 0.7406 0.7406 -0.0049 -0.66%
2025-05-16 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7406 0.7406 0.7375 0.7375 0.0031 0.42%
2025-05-15 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7375 0.7375 0.7502 0.7502 -0.0127 -1.69%
2025-05-14 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7502 0.7502 0.7470 0.7470 0.0032 0.43%
2025-05-13 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7470 0.7470 0.7522 0.7522 -0.0052 -0.69%
2025-05-12 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7522 0.7522 0.7335 0.7335 0.0187 2.55%
2025-05-09 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7335 0.7335 0.7491 0.7491 -0.0156 -2.08%
2025-05-08 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7491 0.7491 0.7507 0.7507 -0.0016 -0.21%
2025-05-07 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7507 0.7507 0.7571 0.7571 -0.0064 -0.85%
2025-05-06 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7571 0.7571 0.7415 0.7415 0.0156 2.10%
2025-04-30 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7415 0.7415 0.7314 0.7314 0.0101 1.38%
2025-04-29 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7314 0.7314 0.7247 0.7247 0.0067 0.92%
2025-04-28 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7247 0.7247 0.7302 0.7302 -0.0055 -0.75%
2025-04-25 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7302 0.7302 0.7340 0.7340 -0.0038 -0.52%
2025-04-24 014811 平安興奕成長1年持有混合A 0.7340 0.7340 0.7408 0.7408 -0.0068 -0.92%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%