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富國融悅12個月持有期混合A基金凈值查詢(014797)

今天最新凈值 0.9446 -0.0072 -0.7600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9432 -0.0014 -0.1482%
  • 累計凈值：0.9446
  • 成立日期：2022-11-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9953億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：楊棟
近一周富國融悅12個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國融悅12個月持有期混合A(014797)基金累計收益率-1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9365 0.9365 0.9446 0.9446 -0.0081 -0.86%
2025-05-21 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9446 0.9446 0.9518 0.9518 -0.0072 -0.76%
2025-05-20 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9518 0.9518 0.9425 0.9425 0.0093 0.99%
2025-05-19 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9425 0.9425 0.9335 0.9335 0.0090 0.96%
2025-05-16 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9335 0.9335 0.9201 0.9201 0.0134 1.46%