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富國融悅12個月持有期混合A基金凈值查詢(014797)

今天最新凈值 0.9518 0.0093 0.9900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9432 -0.0014 -0.1482%
  • 累計凈值：0.9518
  • 成立日期：2022-11-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9953億
  • 最近資產：1.43億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：楊棟
近一年富國融悅12個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國融悅12個月持有期混合A(014797)基金累計收益率22.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9446 0.9446 0.9518 0.9518 -0.0072 -0.76%
2025-05-20 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9518 0.9518 0.9425 0.9425 0.0093 0.99%
2025-05-19 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9425 0.9425 0.9335 0.9335 0.0090 0.96%
2025-05-16 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9335 0.9335 0.9201 0.9201 0.0134 1.46%
2025-05-15 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9201 0.9201 0.9340 0.9340 -0.0139 -1.49%
2025-05-14 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9340 0.9340 0.9412 0.9412 -0.0072 -0.76%
2025-05-13 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9412 0.9412 0.9523 0.9523 -0.0111 -1.17%
2025-05-12 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9523 0.9523 0.9281 0.9281 0.0242 2.61%
2025-05-09 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9281 0.9281 0.9366 0.9366 -0.0085 -0.91%
2025-05-08 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9366 0.9366 0.9340 0.9340 0.0026 0.28%
2025-05-07 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9340 0.9340 0.9437 0.9437 -0.0097 -1.03%
2025-05-06 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9437 0.9437 0.9240 0.9240 0.0197 2.13%
2025-04-30 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9240 0.9240 0.9194 0.9194 0.0046 0.50%
2025-04-29 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9194 0.9194 0.9108 0.9108 0.0086 0.94%
2025-04-28 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9108 0.9108 0.9116 0.9116 -0.0008 -0.09%
2025-04-25 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9116 0.9116 0.9128 0.9128 -0.0012 -0.13%
2025-04-24 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9128 0.9128 0.9188 0.9188 -0.0060 -0.65%
2025-04-23 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9188 0.9188 0.9118 0.9118 0.0070 0.77%
2025-04-22 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9118 0.9118 0.9051 0.9051 0.0067 0.74%
2025-04-21 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9051 0.9051 0.8838 0.8838 0.0213 2.41%
2025-04-18 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8838 0.8838 0.8892 0.8892 -0.0054 -0.61%
2025-04-17 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8892 0.8892 0.8891 0.8891 0.0001 0.01%
2025-04-16 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8891 0.8891 0.9037 0.9037 -0.0146 -1.62%
2025-04-15 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9037 0.9037 0.9056 0.9056 -0.0019 -0.21%
2025-04-14 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9056 0.9056 0.8837 0.8837 0.0219 2.48%
2025-04-11 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8837 0.8837 0.8628 0.8628 0.0209 2.42%
2025-04-10 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8628 0.8628 0.8301 0.8301 0.0327 3.94%
2025-04-09 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8301 0.8301 0.8145 0.8145 0.0156 1.92%
2025-04-08 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8145 0.8145 0.8156 0.8156 -0.0011 -0.13%
2025-04-07 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8156 0.8156 0.9468 0.9468 -0.1312 -13.86%
2025-04-03 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9468 0.9468 0.9713 0.9713 -0.0245 -2.52%
2025-04-02 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9713 0.9713 0.9796 0.9796 -0.0083 -0.85%
2025-04-01 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9796 0.9796 0.9623 0.9623 0.0173 1.80%
2025-03-31 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9623 0.9623 0.9609 0.9609 0.0014 0.15%
2025-03-28 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9609 0.9609 0.9701 0.9701 -0.0092 -0.95%
2025-03-27 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9701 0.9701 0.9567 0.9567 0.0134 1.40%
2025-03-26 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9567 0.9567 0.9559 0.9559 0.0008 0.08%
2025-03-25 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9559 0.9559 0.9897 0.9897 -0.0338 -3.42%
2025-03-24 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9897 0.9897 0.9850 0.9850 0.0047 0.48%
2025-03-21 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9850 0.9850 1.0175 1.0175 -0.0325 -3.19%
2025-03-20 014797 富國融悅12個月持有期混合A 1.0175 1.0175 1.0164 1.0164 0.0011 0.11%
2025-03-19 014797 富國融悅12個月持有期混合A 1.0164 1.0164 1.0267 1.0267 -0.0103 -1.00%
2025-03-18 014797 富國融悅12個月持有期混合A 1.0267 1.0267 1.0234 1.0234 0.0033 0.32%
2025-03-17 014797 富國融悅12個月持有期混合A 1.0234 1.0234 1.0140 1.0140 0.0094 0.93%
2025-03-14 014797 富國融悅12個月持有期混合A 1.0140 1.0140 0.9851 0.9851 0.0289 2.93%
2025-03-13 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9851 0.9851 1.0223 1.0223 -0.0372 -3.64%
2025-03-12 014797 富國融悅12個月持有期混合A 1.0223 1.0223 1.0144 1.0144 0.0079 0.78%
2025-03-11 014797 富國融悅12個月持有期混合A 1.0144 1.0144 1.0146 1.0146 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 014797 富國融悅12個月持有期混合A 1.0146 1.0146 1.0207 1.0207 -0.0061 -0.60%
2025-03-07 014797 富國融悅12個月持有期混合A 1.0207 1.0207 1.0199 1.0199 0.0008 0.08%
2025-03-06 014797 富國融悅12個月持有期混合A 1.0199 1.0199 0.9988 0.9988 0.0211 2.11%
2025-03-05 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9988 0.9988 0.9776 0.9776 0.0212 2.17%
2025-03-04 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9776 0.9776 0.9556 0.9556 0.0220 2.30%
2025-03-03 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9556 0.9556 0.9639 0.9639 -0.0083 -0.86%
2025-02-28 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9639 0.9639 1.0351 1.0351 -0.0712 -6.88%
2025-02-27 014797 富國融悅12個月持有期混合A 1.0351 1.0351 1.0325 1.0325 0.0026 0.25%
2025-02-26 014797 富國融悅12個月持有期混合A 1.0325 1.0325 1.0202 1.0202 0.0123 1.21%
2025-02-25 014797 富國融悅12個月持有期混合A 1.0202 1.0202 1.0175 1.0175 0.0027 0.27%
2025-02-24 014797 富國融悅12個月持有期混合A 1.0175 1.0175 1.0261 1.0261 -0.0086 -0.84%
2025-02-21 014797 富國融悅12個月持有期混合A 1.0261 1.0261 0.9906 0.9906 0.0355 3.58%
2025-02-20 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9906 0.9906 0.9718 0.9718 0.0188 1.93%
2025-02-19 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9718 0.9718 0.9276 0.9276 0.0442 4.76%
2025-02-18 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9276 0.9276 0.9522 0.9522 -0.0246 -2.58%
2025-02-17 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9522 0.9522 0.9460 0.9460 0.0062 0.66%
2025-02-14 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9460 0.9460 0.9453 0.9453 0.0007 0.07%
2025-02-13 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9453 0.9453 0.9670 0.9670 -0.0217 -2.24%
2025-02-12 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9670 0.9670 0.9423 0.9423 0.0247 2.62%
2025-02-11 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9423 0.9423 0.9417 0.9417 0.0006 0.06%
2025-02-10 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9417 0.9417 0.9324 0.9324 0.0093 1.00%
2025-02-07 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9324 0.9324 0.9281 0.9281 0.0043 0.46%
2025-02-06 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9281 0.9281 0.8886 0.8886 0.0395 4.45%
2025-02-05 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8886 0.8886 0.8967 0.8967 -0.0081 -0.90%
2025-01-27 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8967 0.8967 0.9274 0.9274 -0.0307 -3.31%
2025-01-22 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.9177 0.9177 0.9087 0.9087 0.0090 0.99%
2025-01-14 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8607 0.8607 0.8178 0.8178 0.0429 5.25%
2025-01-13 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8178 0.8178 0.8250 0.8250 -0.0072 -0.87%
2025-01-10 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8250 0.8250 0.8462 0.8462 -0.0212 -2.51%
2025-01-09 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8462 0.8462 0.8342 0.8342 0.0120 1.44%
2025-01-08 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8342 0.8342 0.8231 0.8231 0.0111 1.35%
2025-01-07 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8231 0.8231 0.7928 0.7928 0.0303 3.82%
2025-01-06 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7928 0.7928 0.8028 0.8028 -0.0100 -1.25%
2025-01-03 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8028 0.8028 0.8336 0.8336 -0.0308 -3.69%
2025-01-02 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8336 0.8336 0.8417 0.8417 -0.0081 -0.96%
2024-12-31 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8417 0.8417 0.8684 0.8684 -0.0267 -3.07%
2024-12-26 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8877 0.8877 0.8571 0.8571 0.0306 3.57%
2024-12-25 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8571 0.8571 0.8608 0.8608 -0.0037 -0.43%
2024-12-24 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8608 0.8608 0.8562 0.8562 0.0046 0.54%
2024-12-23 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8562 0.8562 0.8749 0.8749 -0.0187 -2.14%
2024-12-20 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8749 0.8749 0.8455 0.8455 0.0294 3.48%
2024-12-19 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8455 0.8455 0.8287 0.8287 0.0168 2.03%
2024-12-18 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8287 0.8287 0.8095 0.8095 0.0192 2.37%
2024-12-17 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8095 0.8095 0.8341 0.8341 -0.0246 -2.95%
2024-12-16 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8341 0.8341 0.8509 0.8509 -0.0168 -1.97%
2024-12-13 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8509 0.8509 0.8549 0.8549 -0.0040 -0.47%
2024-12-12 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8549 0.8549 0.8581 0.8581 -0.0032 -0.37%
2024-12-11 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8581 0.8581 0.8548 0.8548 0.0033 0.39%
2024-12-10 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8548 0.8548 0.8429 0.8429 0.0119 1.41%
2024-12-09 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8429 0.8429 0.8463 0.8463 -0.0034 -0.40%
2024-12-06 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8463 0.8463 0.8536 0.8536 -0.0073 -0.86%
2024-12-05 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8536 0.8536 0.8305 0.8305 0.0231 2.78%
2024-12-04 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8305 0.8305 0.8375 0.8375 -0.0070 -0.84%
2024-12-03 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8375 0.8375 0.8459 0.8459 -0.0084 -0.99%
2024-12-02 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8459 0.8459 0.8263 0.8263 0.0196 2.37%
2024-11-29 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8263 0.8263 0.7999 0.7999 0.0264 3.30%
2024-11-28 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7999 0.7999 0.8017 0.8017 -0.0018 -0.22%
2024-11-27 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8017 0.8017 0.7757 0.7757 0.0260 3.35%
2024-11-26 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7757 0.7757 0.7920 0.7920 -0.0163 -2.06%
2024-11-25 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7920 0.7920 0.7923 0.7923 -0.0003 -0.04%
2024-11-22 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7923 0.7923 0.8203 0.8203 -0.0280 -3.41%
2024-11-21 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8203 0.8203 0.8154 0.8154 0.0049 0.60%
2024-11-20 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8154 0.8154 0.7971 0.7971 0.0183 2.30%
2024-11-19 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7971 0.7971 0.7701 0.7701 0.0270 3.51%
2024-11-18 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7701 0.7701 0.7977 0.7977 -0.0276 -3.46%
2024-11-15 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7977 0.7977 0.8248 0.8248 -0.0271 -3.29%
2024-11-14 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8248 0.8248 0.8584 0.8584 -0.0336 -3.91%
2024-11-13 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8584 0.8584 0.8599 0.8599 -0.0015 -0.17%
2024-11-12 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8599 0.8599 0.8899 0.8899 -0.0300 -3.37%
2024-11-11 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8899 0.8899 0.8521 0.8521 0.0378 4.44%
2024-11-08 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8521 0.8521 0.8413 0.8413 0.0108 1.28%
2024-11-07 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8413 0.8413 0.8472 0.8472 -0.0059 -0.70%
2024-11-06 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8472 0.8472 0.8326 0.8326 0.0146 1.75%
2024-11-05 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.8326 0.8326 0.7913 0.7913 0.0413 5.22%
2024-11-04 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7913 0.7913 0.7689 0.7689 0.0224 2.91%
2024-11-01 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7689 0.7689 0.7999 0.7999 -0.0310 -3.88%
2024-10-31 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7999 0.7999 0.7837 0.7837 0.0162 2.07%
2024-10-30 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7837 0.7837 0.7774 0.7774 0.0063 0.81%
2024-10-29 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7774 0.7774 0.7847 0.7847 -0.0073 -0.93%
2024-10-28 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7847 0.7847 0.7771 0.7771 0.0076 0.98%
2024-10-25 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7771 0.7771 0.7729 0.7729 0.0042 0.54%
2024-10-24 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7729 0.7729 0.7738 0.7738 -0.0009 -0.12%
2024-10-23 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7738 0.7738 0.7721 0.7721 0.0017 0.22%
2024-10-22 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7721 0.7721 0.7712 0.7712 0.0009 0.12%
2024-10-21 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7712 0.7712 0.7565 0.7565 0.0147 1.94%
2024-10-18 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7565 0.7565 0.7121 0.7121 0.0444 6.24%
2024-10-17 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7121 0.7121 0.7049 0.7049 0.0072 1.02%
2024-10-16 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7049 0.7049 0.7112 0.7112 -0.0063 -0.89%
2024-10-15 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7112 0.7112 0.7260 0.7260 -0.0148 -2.04%
2024-10-14 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7260 0.7260 0.7041 0.7041 0.0219 3.11%
2024-10-11 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7041 0.7041 0.7311 0.7311 -0.0270 -3.69%
2024-10-10 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7311 0.7311 0.7410 0.7410 -0.0099 -1.34%
2024-10-09 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7410 0.7410 0.7913 0.7913 -0.0503 -6.36%
2024-10-08 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7913 0.7913 0.7167 0.7167 0.0746 10.41%
2024-09-30 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7167 0.7167 0.6481 0.6481 0.0686 10.58%
2024-09-27 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6481 0.6481 0.6165 0.6165 0.0316 5.13%
2024-09-26 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6165 0.6165 0.5939 0.5939 0.0226 3.81%
2024-09-25 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.5939 0.5939 0.5941 0.5941 -0.0002 -0.03%
2024-09-24 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.5941 0.5941 0.5740 0.5740 0.0201 3.50%
2024-09-23 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.5740 0.5740 0.5787 0.5787 -0.0047 -0.81%
2024-09-20 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.5787 0.5787 0.5815 0.5815 -0.0028 -0.48%
2024-09-19 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.5815 0.5815 0.5784 0.5784 0.0031 0.54%
2024-09-18 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.5784 0.5784 0.5781 0.5781 0.0003 0.05%
2024-09-13 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.5781 0.5781 0.5799 0.5799 -0.0018 -0.31%
2024-09-12 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.5799 0.5799 0.5851 0.5851 -0.0052 -0.89%
2024-09-11 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.5851 0.5851 0.5825 0.5825 0.0026 0.45%
2024-09-10 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.5825 0.5825 0.5789 0.5789 0.0036 0.62%
2024-09-09 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.5789 0.5789 0.5838 0.5838 -0.0049 -0.84%
2024-09-06 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.5838 0.5838 0.5944 0.5944 -0.0106 -1.78%
2024-09-05 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.5944 0.5944 0.5906 0.5906 0.0038 0.64%
2024-09-04 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.5906 0.5906 0.5935 0.5935 -0.0029 -0.49%
2024-09-03 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.5935 0.5935 0.5841 0.5841 0.0094 1.61%
2024-09-02 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.5841 0.5841 0.6004 0.6004 -0.0163 -2.71%
2024-08-30 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6004 0.6004 0.5895 0.5895 0.0109 1.85%
2024-08-29 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.5895 0.5895 0.5818 0.5818 0.0077 1.32%
2024-08-28 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.5818 0.5818 0.5804 0.5804 0.0014 0.24%
2024-08-27 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.5804 0.5804 0.5875 0.5875 -0.0071 -1.21%
2024-08-26 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.5875 0.5875 0.5870 0.5870 0.0005 0.09%
2024-08-23 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.5870 0.5870 0.5918 0.5918 -0.0048 -0.81%
2024-08-22 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.5918 0.5918 0.5959 0.5959 -0.0041 -0.69%
2024-08-21 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.5959 0.5959 0.5952 0.5952 0.0007 0.12%
2024-08-20 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.5952 0.5952 0.6027 0.6027 -0.0075 -1.24%
2024-08-19 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6027 0.6027 0.6072 0.6072 -0.0045 -0.74%
2024-08-16 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6072 0.6072 0.6088 0.6088 -0.0016 -0.26%
2024-08-15 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6088 0.6088 0.6063 0.6063 0.0025 0.41%
2024-08-14 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6063 0.6063 0.6110 0.6110 -0.0047 -0.77%
2024-08-13 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6110 0.6110 0.6071 0.6071 0.0039 0.64%
2024-08-12 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6071 0.6071 0.6119 0.6119 -0.0048 -0.78%
2024-08-09 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6119 0.6119 0.6121 0.6121 -0.0002 -0.03%
2024-08-08 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6121 0.6121 0.6209 0.6209 -0.0088 -1.42%
2024-08-07 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6209 0.6209 0.6170 0.6170 0.0039 0.63%
2024-08-06 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6170 0.6170 0.6046 0.6046 0.0124 2.05%
2024-08-05 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6046 0.6046 0.6284 0.6284 -0.0238 -3.79%
2024-08-02 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6284 0.6284 0.6452 0.6452 -0.0168 -2.60%
2024-07-31 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6461 0.6461 0.6244 0.6244 0.0217 3.48%
2024-07-30 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6244 0.6244 0.6248 0.6248 -0.0004 -0.06%
2024-07-29 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6248 0.6248 0.6241 0.6241 0.0007 0.11%
2024-07-26 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6241 0.6241 0.6147 0.6147 0.0094 1.53%
2024-07-25 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6147 0.6147 0.6245 0.6245 -0.0098 -1.57%
2024-07-24 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6245 0.6245 0.6346 0.6346 -0.0101 -1.59%
2024-07-23 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6346 0.6346 0.6564 0.6564 -0.0218 -3.32%
2024-07-22 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6564 0.6564 0.6519 0.6519 0.0045 0.69%
2024-07-19 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6519 0.6519 0.6558 0.6558 -0.0039 -0.59%
2024-07-18 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6558 0.6558 0.6547 0.6547 0.0011 0.17%
2024-07-17 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6547 0.6547 0.6726 0.6726 -0.0179 -2.66%
2024-07-16 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6726 0.6726 0.6666 0.6666 0.0060 0.90%
2024-07-15 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6666 0.6666 0.6769 0.6769 -0.0103 -1.52%
2024-07-12 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6769 0.6769 0.6845 0.6845 -0.0076 -1.11%
2024-07-11 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6845 0.6845 0.6736 0.6736 0.0109 1.62%
2024-07-10 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6736 0.6736 0.6780 0.6780 -0.0044 -0.65%
2024-07-09 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6780 0.6780 0.6632 0.6632 0.0148 2.23%
2024-07-08 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6632 0.6632 0.6746 0.6746 -0.0114 -1.69%
2024-07-05 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6746 0.6746 0.6698 0.6698 0.0048 0.72%
2024-07-04 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6698 0.6698 0.6737 0.6737 -0.0039 -0.58%
2024-07-03 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6737 0.6737 0.6835 0.6835 -0.0098 -1.43%
2024-07-02 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6835 0.6835 0.6934 0.6934 -0.0099 -1.43%
2024-07-01 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6934 0.6934 0.6946 0.6946 -0.0012 -0.17%
2024-06-28 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6946 0.6946 0.6885 0.6885 0.0061 0.89%
2024-06-27 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6885 0.6885 0.7052 0.7052 -0.0167 -2.37%
2024-06-26 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7052 0.7052 0.6920 0.6920 0.0132 1.91%
2024-06-25 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.6920 0.6920 0.7011 0.7011 -0.0091 -1.30%
2024-06-24 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7011 0.7011 0.7268 0.7268 -0.0257 -3.54%
2024-06-21 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7268 0.7268 0.7220 0.7220 0.0048 0.66%
2024-06-20 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7220 0.7220 0.7356 0.7356 -0.0136 -1.85%
2024-06-19 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7356 0.7356 0.7401 0.7401 -0.0045 -0.61%
2024-06-18 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7401 0.7401 0.7313 0.7313 0.0088 1.20%
2024-06-17 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7313 0.7313 0.7278 0.7278 0.0035 0.48%
2024-06-14 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7278 0.7278 0.7299 0.7299 -0.0021 -0.29%
2024-06-13 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7299 0.7299 0.7247 0.7247 0.0052 0.72%
2024-06-12 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7247 0.7247 0.7224 0.7224 0.0023 0.32%
2024-06-11 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7224 0.7224 0.7152 0.7152 0.0072 1.01%
2024-06-07 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7152 0.7152 0.7192 0.7192 -0.0040 -0.56%
2024-06-06 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7192 0.7192 0.7356 0.7356 -0.0164 -2.23%
2024-06-05 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7356 0.7356 0.7471 0.7471 -0.0115 -1.54%
2024-06-04 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7471 0.7471 0.7443 0.7443 0.0028 0.38%
2024-06-03 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7443 0.7443 0.7440 0.7440 0.0003 0.04%
2024-05-31 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7440 0.7440 0.7360 0.7360 0.0080 1.09%
2024-05-30 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7360 0.7360 0.7389 0.7389 -0.0029 -0.39%
2024-05-29 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7389 0.7389 0.7401 0.7401 -0.0012 -0.16%
2024-05-28 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7401 0.7401 0.7432 0.7432 -0.0031 -0.42%
2024-05-27 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7432 0.7432 0.7358 0.7358 0.0074 1.01%
2024-05-24 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7358 0.7358 0.7470 0.7470 -0.0112 -1.50%
2024-05-23 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7470 0.7470 0.7586 0.7586 -0.0116 -1.53%
2024-05-22 014797 富國融悅12個月持有期混合A 0.7586 0.7586 0.7591 0.7591 -0.0005 -0.07%